Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
324.29
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4.31
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1.35%
17.01.2025
BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.20 EUR | 310.6 | 0.77 | 25.36 | +19.15% | +0.49% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.18% Aufschlag. | |
| KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.20 EUR | 310.60 | 57.00 | 204.00 | 1.47 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’954.32 | 41’403.96 | 45’394.91 | 49’194.16 | 54’478.50 |
| Dividende | 1.02 | 1.13 | 1.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.35 % | 0.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.23 | 12.79 | 14.23 | 15.63 | |
| KGV | 31.87 | 28.89 | 25.36 | 22.80 | 20.75 |
| EBIT in Mio. | 12’381.28 | 13’954.50 | 15’885.47 | 17’953.52 | 20’779.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’704.86 | 21’319.00 | 23’715.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’775.25 | 10’959.40 | 12’530.22 | 14’099.00 | 16’112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’775.25 | 10’959.40 | 12’530.22 | 14’099.00 | 16’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’538.14 | 14’031.95 | 16’013.50 | 17’963.50 | 20’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’590.54 | 9’126.76 | 10’917.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 10.24 | 11.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 7.30 | 8.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’332.78 | 33’040.07 | 36’113.57 | 40’378.50 | 45’333.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -802.26 | -907.16 | -911.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’332.18 | 15’872.93 | 19’355.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’605.76 | -3’030.71 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.10 | 14.65 | 16.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’730.58 | 15’459.22 | 18’386.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.45 | 14.03 | 15.82 | 18.10 | 20.74 |
| Buchwert/Aktie | 63.24 | 69.17 | 76.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’531.07 | -16’467.88 | -26’458.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’689.61 | 5’075.41 | 5’770.50 | 6’183.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.18 | 812.08 | 902.77 | 911.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’895.50 | 15’863.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 60’879.34 | 68’282.00 | 76’915.63 | 106’292.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’198.80 | 111’643.52 | 122’926.63 | 153’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 07.01.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |