Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 3.5 | 2.2 | 7.33 | +7.64% | +8.48% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 3.50 | 45.00 | 275.00 | 1.19 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’559.27 | 4’678.82 | 4’880.96 | 4’908.00 | 5’036.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.49 | 2.52 | 1.31 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.50 % | 8.63 % | 8.75 % | 4.54 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.82 | 4.30 | 4.55 | 4.50 |
| KGV | 8.20 | 7.55 | 6.70 | 6.34 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 612.01 | 659.96 | 731.73 | 792.67 | 763.00 |
| EBITDA in Mio. | 942.59 | 992.82 | 1’061.84 | 1’131.00 | 1’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 322.17 | 376.16 | 434.61 | 486.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.27 | 409.46 | 464.36 | 495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.80 | 513.85 | 590.18 | 580.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.57 | 517.26 | 595.01 | 580.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.37 | 3.85 | 4.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’105.34 | 1’156.24 | 1’215.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.02 | -309.52 | -321.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.59 | 716.71 | 770.87 | 988.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.44 | -328.92 | -328.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.23 | 6.63 | 7.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 298.35 | 334.10 | 379.24 | 365.06 | 287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.26 | 3.61 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 14.04 | 15.30 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’659.56 | 1’605.93 | 1’505.45 | 1’158.50 | 1’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 44.00 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.03 | 332.21 | 343.83 | 349.50 | 389.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.74 | 418.38 | 438.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.34 | 1’451.22 | 1’576.97 | 1’788.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’418.97 | 6’512.96 | 6’577.41 | 7’290.00 | 7’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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