Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 EUR | 3.3 | 1.65 | 9.37 | +6.4% | +9.07% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 EUR | 3.30 | 29.00 | 309.00 | 1.07 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’421.06 | 4’556.89 | 4’483.07 | 4’674.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.47 | 2.43 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.67 % | 8.93 % | 8.79 % | 8.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.32 | 3.30 | 3.55 |
| KGV | 9.59 | 8.33 | 8.37 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 509.39 | 562.28 | 603.30 | 621.00 |
| EBITDA in Mio. | 848.17 | 904.24 | 935.00 | 958.50 |
| Gewinn in Mio. | 250.98 | 303.16 | 281.60 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.28 | 343.10 | 348.60 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.41 | 382.00 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.41 | 382.00 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.78 | 3.00 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’036.34 | 1’092.20 | 1’170.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.87 | -278.97 | -333.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633.46 | 693.17 | 830.90 | 843.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.80 | -357.80 | -326.40 | |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.50 | 6.01 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.96 | 298.08 | 310.10 | 296.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.75 | 2.79 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 12.55 | 11.10 | 10.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740.71 | 1’741.14 | 1’568.10 | 1’588.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.90 | 315.70 | 326.60 | 325.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456.00 | 456.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’297.98 | 1’323.48 | 1’287.59 | 1’124.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’439.40 | 6’427.32 | 6’665.30 | 7’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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