Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.60 EUR | 3.56 | 2.17 | 6.87 | +6.67% | +8.26% | +4.43% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.43. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.60 EUR | 3.56 | 22.00 | 286.00 | 1.11 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LANXESS AG DE0005470405 |
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WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
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BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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MONTEA BE0003853703 |
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XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Solvay in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’607.05 | 4’729.14 | 4’949.21 | 4’939.33 | 5’036.00 |
Dividende | 2.45 | 2.49 | 2.53 | 1.31 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 8.20 % | 8.32 % | 8.45 % | 4.38 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.00 | 4.50 | 4.55 | 4.50 |
KGV | 8.06 | 7.47 | 6.65 | 6.57 | 6.64 |
EBIT in Mio. | 640.66 | 687.44 | 766.62 | 801.00 | 763.00 |
EBITDA in Mio. | 971.00 | 1’020.88 | 1’091.90 | 1’141.33 | 1’128.00 |
Gewinn in Mio. | 341.37 | 394.76 | 457.71 | 495.50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.80 | 432.19 | 489.83 | 495.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 473.19 | 537.03 | 617.84 | 580.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.10 | 542.54 | 626.28 | 580.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.54 | 4.05 | 4.17 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’162.54 | 1’214.14 | 1’210.08 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -291.46 | -325.70 | -338.64 | -379.00 | -389.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 654.04 | 736.82 | 806.66 | 988.00 | 949.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -358.43 | -244.60 | -356.43 | -548.00 | -563.00 |
Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.34 | 6.82 | 7.39 | |
Free Cashflow in Mio. | 295.54 | 337.21 | 393.98 | 365.06 | 287.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.34 | 3.70 | 4.39 | |
Buchwert/Aktie | 13.49 | 14.39 | 15.88 | 17.10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’652.42 | 1’587.15 | 1’463.84 | 1’158.50 | 1’082.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 44.00 | 46.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 334.84 | 336.59 | 343.93 | 349.50 | 389.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430.00 | 442.00 | 458.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’404.52 | 1’497.79 | 1’656.09 | 1’813.32 | 1’894.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’476.74 | 6’599.54 | 6’696.27 | 7’290.00 | 7’353.00 |