Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 EUR | 3.19 | 1.97 | 8.67 | +7.68% | +9.42% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "27.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 EUR | 3.19 | 11.00 | 300.00 | 1.03 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’321.67 | 4’429.13 | 4’516.07 | 4’369.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.40 | 2.45 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.28 % | 9.32 % | 9.51 % | 9.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.92 | 2.97 | 3.00 |
| KGV | 9.88 | 8.82 | 8.66 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 490.83 | 532.37 | 567.74 | 560.00 |
| EBITDA in Mio. | 820.98 | 864.15 | 906.77 | 876.00 |
| Gewinn in Mio. | 232.91 | 271.80 | 282.90 | 221.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.35 | 308.50 | 308.51 | 316.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.98 | 380.41 | 361.26 | 319.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.98 | 380.41 | 361.26 | 319.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.45 | 2.43 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.67 | 1’085.07 | 1’170.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.15 | -298.98 | -301.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.13 | 610.44 | 684.84 | 838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.83 | -300.83 | -337.70 | |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.17 | 5.55 | 6.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.84 | 304.47 | 329.18 | 335.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.63 | 2.97 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 10.24 | 10.21 | 9.55 | 7.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’874.00 | 1’879.14 | 1’838.06 | 1’439.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.74 | 299.24 | 323.94 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’114.64 | 1’118.10 | 1’065.68 | 776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’171.02 | 6’150.08 | 6’024.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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