Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 3.03 | 2.12 | 8.02 | +7.32% | +9.65% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "27.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 3.03 | 3.00 | 292.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’324.88 | 4’455.61 | 4’616.13 | 4’333.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.39 | 2.45 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.07 % | 9.10 % | 9.32 % | 9.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.93 | 3.03 | 3.08 |
| KGV | 10.15 | 8.96 | 8.67 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 486.25 | 533.06 | 576.63 | 560.00 |
| EBITDA in Mio. | 820.86 | 869.94 | 916.13 | 889.00 |
| Gewinn in Mio. | 227.24 | 270.92 | 289.83 | 231.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.38 | 306.34 | 309.35 | 325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.41 | 377.80 | 371.87 | 319.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.41 | 377.80 | 371.87 | 319.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.44 | 2.44 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.67 | 1’085.07 | 1’170.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.15 | -298.98 | -301.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.25 | 611.31 | 687.64 | 851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.83 | -300.83 | -337.70 | |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.17 | 5.55 | 6.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.25 | 304.18 | 330.50 | 346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.63 | 2.97 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 10.25 | 9.71 | 7.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’880.11 | 1’883.80 | 1’838.62 | 1’421.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.74 | 299.24 | 323.94 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’114.64 | 1’117.66 | 1’066.18 | 789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’171.02 | 6’150.08 | 6’024.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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