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TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen & Prognosen

TIM (ex Telecom Italia) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.24 EUR 5.84
-212.4 -2.82 -598.93% +0%
+5.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "0.22" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +5.35%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.35.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -212.4   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -2.82   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -598.93%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TIM (ex Telecom Italia) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.24 EUR 5.84 -39.00 335.00 0.57 0.17
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta 0.57 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

TIM (ex Telecom Italia) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

A2A
IT0001233417
BANCA GENERALI
IT0001031084
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KT CORP
KR7030200000
TELEFONICA
ES0178430E18
UNITED INTERNET
DE0005089031

Schätzungen zu TIM in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 16’093.60 16’386.08 16’526.72 16’530.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.58 % 1.17 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -0.01 -0.01 0.00 0.02
KGV -32.10 -40.68 102.47 12.26
EBIT in Mio. 1’549.38 1’839.46 2’071.33 3’116.00
EBITDA in Mio. 5’925.73 6’077.58 6’220.72 3’379.50
Gewinn in Mio. -329.52 -60.07 69.00 339.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. -329.52 -60.07 69.00 339.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 89.86 188.91 390.15 857.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -164.15 -49.20 128.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.01 -0.01 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -3’976.62 -4’022.95
Cashflow (Operations) in Mio. 4’019.78 4’650.43 4’886.73 6’404.00
Cashflow (Financing) in Mio. -296.95 -301.48
Cashflow/Aktie 0.15 0.16 0.20 0.06
Free Cashflow in Mio. -480.38 290.78 531.68 27.18
Free Cashflow/Aktie 0.07 0.02 0.03 -0.01
Buchwert/Aktie 0.68 0.67 0.82 0.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 25’607.33 25’660.39 25’650.01 28’879.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’509.31 3’449.05 3’296.49 3’301.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 15’909.97 14’247.00
Bilanzsumme in Mio. 61’320.87 61’023.66 60’164.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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