CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.03 | 1.24 | 16.98 | +17.6% | +3.52% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "24.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANCOM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.65% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 1.03 | 51.00 | 271.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’779.61 | 1’872.88 | 2’038.50 | 2’022.50 | 2’007.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.63 % | 3.75 % | 3.73 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.55 | 1.68 | 1.81 | 1.78 |
| KGV | 22.45 | 18.59 | 17.17 | 15.93 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 61.46 | 74.08 | 98.55 | 89.02 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 122.94 | 135.32 | 160.07 | 142.41 | 140.89 |
| Gewinn in Mio. | 38.00 | 47.30 | 51.81 | 55.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.50 | 50.14 | 55.41 | 57.50 | 60.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.05 | 70.31 | 96.23 | 83.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.39 | 74.35 | 117.90 | 81.00 | 90.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.52 | 1.70 | 1.72 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.20 | 732.83 | 759.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.98 | -33.80 | -42.00 | -54.00 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.72 | 120.74 | 125.74 | 136.00 | 126.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.74 | -48.18 | -47.87 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.28 | 3.52 | 2.99 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.91 | 88.42 | 90.45 | 62.00 | 70.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 2.32 | 2.21 | 1.73 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 18.03 | 18.60 | 19.36 | 19.12 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.45 | -105.72 | -137.84 | -9.14 | -23.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.63 | 29.62 | 31.90 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 615.90 | 646.28 | 687.41 | 622.00 | 623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’391.70 | 1’423.03 | 1’426.70 | 1’500.00 | 1’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 07.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 01.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research |