EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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08.05.2025
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.48 | 65.24 | +96.4% | +0% | +26.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "6.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.09% | |
| KGV | 65.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 55.00 | 546.00 | 1.05 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.46%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 853.49 | 947.16 | 1’060.08 | 1’172.95 | 1’251.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.46 | -0.11 | 0.23 | 0.52 | 0.89 |
| KGV | -15.21 | -60.67 | 30.83 | 13.32 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | -61.16 | -5.94 | 51.84 | 117.86 | |
| EBITDA in Mio. | 51.71 | 112.09 | 177.82 | 252.02 | 292.66 |
| Gewinn in Mio. | -71.86 | -15.61 | 40.67 | 94.08 | 159.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.06 | -15.03 | 27.07 | 70.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -77.90 | -14.60 | 48.94 | 107.84 | 174.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | -0.08 | 0.16 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.52 | 191.43 | 269.00 | 336.87 | 392.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.87 | -116.23 | -126.37 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.83 | 110.15 | 178.58 | 209.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.33 | -14.00 | -30.67 | -40.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.57 | 0.99 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.88 | 3.10 | 83.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | 0.05 | 0.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 4.81 | 5.02 | 5.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.63 | 178.40 | 129.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.48 | 58.36 | 63.20 | 75.04 | 84.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.81 | 101.60 | 107.77 | 119.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.35 | 190.34 | 200.01 | 208.21 | 216.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 889.39 | 876.24 | 902.65 | 990.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’850.57 | 1’847.00 | 1’895.97 | 1’885.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 07.05.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research |