Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
54.93
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-0.56 %
21:24:15
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 106.6 | 1.27 | 9.3 | +6.03% | +5.77% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4522.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.03% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 106.60 | -8.00 | 208.00 | 0.76 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’736.55 | 53’847.70 | 56’558.83 | 60’677.13 | 63’132.44 |
| Dividende | 3.68 | 3.63 | 4.18 | 5.17 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 5.84 % | 6.72 % | 8.32 % | 12.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.20 | 6.80 | 7.15 | 7.14 |
| KGV | 9.85 | 10.03 | 9.13 | 8.68 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 15’722.63 | 15’905.60 | 17’532.72 | 19’047.00 | 18’920.38 |
| EBITDA in Mio. | 22’323.10 | 22’935.08 | 24’778.93 | 27’304.42 | 25’979.78 |
| Gewinn in Mio. | 10’167.84 | 10’192.68 | 10’774.27 | 11’638.92 | 12’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’167.84 | 10’192.68 | 10’774.27 | 11’638.92 | 12’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’743.62 | 14’605.52 | 16’249.14 | 18’492.40 | 20’448.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’048.49 | 14’483.47 | 15’760.73 | 19’155.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 5.96 | 6.36 | 7.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’880.62 | -10’807.12 | -9’846.98 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’152.31 | 18’004.89 | 19’114.53 | 22’706.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’409.23 | -6’219.58 | -6’681.29 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.58 | 9.84 | 10.44 | 12.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’642.54 | 5’623.63 | 8’410.88 | 15’109.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.53 | 5.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.19 | 38.60 | 41.24 | 45.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’133.76 | 13’664.33 | 12’249.26 | 5’194.87 | -12’851.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’239.52 | 10’852.97 | 9’744.97 | 9’171.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’473.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’709.71 | 63’452.14 | 68’925.87 | 75’233.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’938.00 | 116’308.00 | 123’681.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 19.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |