AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 7.11 | 2.44 | 4.32 | +3.5% | +7.05% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 7.11 | 26.00 | 369.00 | 0.66 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’232.99 | 12’497.23 | 12’744.28 | |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.96 % | 7.00 % | 7.03 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.37 |
| KGV | 4.69 | 4.53 | 4.34 | 4.25 |
| EBIT in Mio. | 2’435.73 | 2’735.25 | 3’183.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’955.92 | 3’311.43 | 3’650.66 | 3’618.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’532.50 | 1’596.73 | 1’678.28 | 1’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’517.95 | 1’584.12 | 1’679.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’191.69 | 2’431.06 | 2’721.43 | 2’159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’787.19 | 1’974.85 | 2’205.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.03 | 2.12 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’343.17 | 5’678.52 | 6’084.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’571.25 | -5’092.50 | -4’776.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’113.47 | 3’459.42 | 3’808.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’334.26 | 1’587.01 | 1’558.51 | |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.51 | 4.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.38 | 1’250.01 | 1’402.20 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.79 | 1.89 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 8.44 | 10.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’792.03 | 27’693.02 | 28’904.66 | 29’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’904.50 | 4’094.25 | 3’884.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’910.55 | 6’038.31 | 7’164.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’958.93 | 52’921.23 | 55’697.66 | 63’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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