Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.96
EUR
-0.86
EUR
-1.39 %
29.05.2026
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.12 EUR | 46.33 | 1.08 | 13.4 | +10.55% | +3.93% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.71% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.12 EUR | 46.33 | -84.00 | 223.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’045.38 | 29’188.73 | 30’323.24 | 31’723.86 | 34’381.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.49 | 2.66 | 2.87 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.09 % | 4.36 % | 4.71 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.23 | 4.55 | 5.04 | 5.82 |
| KGV | 15.46 | 14.38 | 13.40 | 12.08 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 3’833.30 | 4’060.54 | 4’284.37 | 4’566.16 | 5’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’964.75 | 5’217.00 | 5’486.68 | 5’857.02 | 6’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’455.50 | 2’646.94 | 2’824.33 | 3’116.34 | 3’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’536.67 | 2’719.46 | 2’910.79 | 3’116.34 | 3’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’472.47 | 3’709.33 | 3’965.78 | 4’178.87 | 4’636.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’438.58 | 3’671.94 | 3’926.91 | 3’930.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.08 | 4.34 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’225.80 | 14’866.00 | 15’536.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’035.00 | -1’102.50 | -1’012.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’947.47 | 4’099.29 | 4’391.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’995.50 | -2’067.00 | -2’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.45 | 7.10 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’662.33 | 2’751.34 | 2’940.46 | 3’092.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.39 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.48 | 29.11 | 31.84 | 33.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’010.86 | 7’140.94 | 6’362.31 | 8’544.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’108.58 | 1’153.03 | 1’174.80 | 1’093.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’984.50 | 9’334.00 | 8’803.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’954.67 | 19’238.57 | 21’202.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’631.00 | 46’692.80 | 47’196.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 22.05.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |