Danone Aktie 487663 / FR0000120644
75.50
EUR
0.36
EUR
0.48 %
14:13:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.68 EUR | 55.69 | 0.9 | 16.9 | +12.07% | +3.13% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "71.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.68 EUR | 55.69 | -115.00 | 168.00 | -0.06 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’397.66 | 28’254.31 | 29’343.61 | 30’332.15 | |
| Dividende | 2.25 | 2.39 | 2.55 | 2.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.19 % | 3.39 % | 3.71 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.06 | 4.38 | 4.79 | |
| KGV | 19.75 | 18.50 | 17.14 | 15.69 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’671.28 | 3’902.00 | 4’141.87 | 4’372.29 | |
| EBITDA in Mio. | 4’749.45 | 4’985.15 | 5’247.84 | 5’529.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’318.66 | 2’531.60 | 2’728.98 | 2’973.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’435.52 | 2’597.01 | 2’786.65 | 2’985.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’285.24 | 3’573.98 | 3’857.68 | 4’006.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’253.26 | 3’561.32 | 3’796.07 | 3’945.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.90 | 4.21 | 4.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’909.00 | 14’417.00 | 15’034.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -940.50 | -1’000.50 | -1’067.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’717.56 | 3’967.54 | 4’185.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.12 | 6.75 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’514.40 | 2’644.47 | 2’763.75 | 2’818.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.23 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 30.77 | 32.46 | 34.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’263.35 | 7’503.36 | 6’623.19 | 6’999.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 439.00 | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’030.75 | 1’081.75 | 1’129.94 | 1’135.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’841.50 | 9’153.00 | 9’506.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’954.52 | 20’241.61 | 21’506.74 | 22’759.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’744.00 | 46’254.00 | 46’814.33 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 10.10.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 10.10.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Danone Buy | UBS AG |