Danone Aktie 487663 / FR0000120644
69.92
EUR
1.56
EUR
2.28 %
24.07.2026
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.92 EUR | 54.04 | 0.98 | 15.55 | +11.88% | +3.41% | +8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.53% | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.92 EUR | 54.04 | -114.00 | 218.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’103.99 | 29’354.08 | 30’454.26 | 31’917.59 | 34’426.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.49 | 2.66 | 2.87 | 3.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.58 % | 3.82 % | 4.12 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.25 | 4.54 | 5.00 | 5.84 |
| KGV | 17.70 | 16.42 | 15.36 | 13.93 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 3’816.27 | 4’067.44 | 4’285.72 | 4’514.77 | 5’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’965.03 | 5’244.76 | 5’513.20 | 5’895.93 | 6’353.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’464.64 | 2’664.62 | 2’827.31 | 3’127.22 | 3’366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’538.32 | 2’736.13 | 2’929.28 | 3’127.22 | 3’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’450.93 | 3’729.79 | 3’972.51 | 4’186.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’448.49 | 3’718.61 | 3’973.39 | 3’979.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.12 | 4.36 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’288.40 | 14’966.60 | 15’563.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.67 | -1’127.33 | -1’088.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’913.66 | 4’144.00 | 4’362.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’094.00 | -2’160.00 | -2’515.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.53 | 7.14 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’633.42 | 2’775.41 | 2’941.75 | 3’121.79 | 3’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.38 | 4.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.38 | 29.01 | 31.41 | 28.80 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’555.61 | 7’738.96 | 7’134.86 | 10’963.60 | 12’429.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’104.45 | 1’166.92 | 1’192.84 | 1’217.97 | 1’381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’016.00 | 9’372.50 | 8’803.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’933.52 | 19’219.06 | 21’164.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’505.20 | 47’529.20 | 48’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 22.07.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Danone Overweight | Barclays Capital |