Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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07:30:52
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.64 | 0.94 | 15.37 | +11.02% | +3.46% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.64 | -86.00 | 211.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’103.92 | 29’205.14 | 30’415.46 | 31’733.66 | 34’297.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.50 | 2.67 | 2.84 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.63 % | 3.88 % | 4.12 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.26 | 4.58 | 5.07 | 5.71 |
| KGV | 17.38 | 16.17 | 15.03 | 13.58 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 3’834.16 | 4’075.66 | 4’314.94 | 4’555.61 | 4’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’979.69 | 5’242.03 | 5’532.05 | 5’842.55 | 6’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’465.09 | 2’652.70 | 2’845.92 | 3’024.14 | 3’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’548.16 | 2’731.60 | 2’925.92 | 3’024.14 | 3’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’455.77 | 3’714.35 | 4’000.28 | 4’115.02 | 4’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’471.94 | 3’718.73 | 3’969.97 | 3’948.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.07 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’270.20 | 14’894.20 | 15’534.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’052.00 | -1’111.67 | -1’015.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’957.16 | 4’119.84 | 4’425.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’200.67 | -2’099.67 | -2’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.45 | 7.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’645.29 | 2’776.18 | 2’965.95 | 3’104.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.41 | 4.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.75 | 29.44 | 32.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’841.35 | 6’931.19 | 6’116.69 | 8’506.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’112.51 | 1’156.73 | 1’179.33 | 1’098.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’057.50 | 9’407.50 | 8’826.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’253.44 | 19’589.89 | 21’563.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’835.60 | 46’909.40 | 47’445.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 09.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.04.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |