Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
28.84
EUR
-0.42
EUR
-1.44 %
14.10.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 3.53 | 3.74 | 9.08 | +31.62% | +2.32% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 3.53 | 77.00 | 368.00 | 1.81 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’467.84 | 5’689.25 | 6’004.43 | 6’235.00 | 6’899.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 2.79 % | 3.15 % | 3.29 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 2.96 | 3.42 | 3.44 | 4.02 |
| KGV | 23.57 | 9.92 | 8.59 | 8.54 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 329.38 | 449.60 | 510.46 | 507.88 | 574.03 |
| EBITDA in Mio. | 874.00 | 940.87 | 1’025.62 | 976.00 | |
| Gewinn in Mio. | 88.80 | 293.67 | 343.39 | 354.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.71 | 286.99 | 338.51 | 318.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.01 | 412.25 | 482.09 | 485.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.15 | 381.35 | 454.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 2.89 | 3.39 | 3.58 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’592.00 | 1’794.23 | 1’894.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.90 | -149.50 | -156.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.83 | 396.50 | 481.41 | 675.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.53 | -132.20 | -161.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.03 | 3.68 | 4.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 223.86 | 233.96 | 292.28 | 324.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.03 | 2.88 | 3.18 | |
| Buchwert/Aktie | 24.03 | 26.48 | 28.94 | 30.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.33 | -285.37 | -472.97 | -603.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.83 | 152.73 | 163.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.64 | 135.56 | 141.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’441.86 | 2’684.89 | 2’933.51 | 3’133.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’223.73 | 7’514.78 | 7’862.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 01.10.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |