LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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19:42:19
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.18 EUR | 2.03 | 7.52 | 9.82 | +73.32% | +0.51% | -16.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.18 EUR | 2.03 | 209.00 | 246.00 | 2.06 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’914.69 | 5’972.55 | 6’176.88 | 6’221.79 | 6’163.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.34 | 0.49 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.80 % | 1.66 % | 2.42 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 1.23 | 2.25 | 2.42 | -0.50 |
| KGV | 36.04 | 16.45 | 9.00 | 8.36 | -40.44 |
| EBIT in Mio. | 14.72 | 91.85 | 176.48 | 128.99 | 61.63 |
| EBITDA in Mio. | 520.37 | 582.58 | 661.09 | 684.35 | 807.00 |
| Gewinn in Mio. | -211.04 | -53.24 | 14.91 | -34.27 | -43.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -46.11 | 24.98 | 104.85 | 59.50 | -42.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -239.32 | -80.84 | 27.92 | -117.50 | -57.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -239.32 | -80.84 | 27.92 | -117.50 | -57.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.51 | -0.65 | 0.29 | -1.19 | -0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.76 | 1’347.86 | 1’473.39 | 1’193.00 | 1’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.17 | -316.33 | -326.67 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.99 | 521.15 | 549.53 | 507.50 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.80 | -247.20 | -168.40 | -114.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.29 | 5.80 | 6.07 | 7.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.11 | 174.10 | 184.97 | 243.00 | 371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.12 | 1.25 | 2.42 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 50.51 | 49.70 | 49.71 | 46.58 | 43.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’034.66 | 1’926.47 | 1’805.95 | 1’843.83 | 1’320.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 95.50 | 98.00 | 95.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.35 | 338.45 | 351.19 | 344.42 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’066.50 | 1’084.00 | 1’083.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’310.02 | 4’291.78 | 4’297.76 | 4’217.70 | 3’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’025.58 | 8’652.11 | 8’646.87 | 9’155.38 | 8’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 08.10.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 25.09.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 24.09.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 23.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. |