National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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1.54 %
27.05.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 GBP | 72.09 | 1.67 | 13.2 | +17.65% | +4.38% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1054.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1022.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 GBP | 72.09 | -117.00 | 262.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’329.88 | 23’328.71 | 24’239.26 | 27’785.40 | 30’487.82 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.49 % | 4.58 % | 4.67 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 1.02 |
| KGV | 14.31 | 13.00 | 11.99 | 11.27 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 5’690.22 | 6’442.69 | 7’364.75 | 8’166.17 | 9’029.78 |
| EBITDA in Mio. | 8’152.64 | 9’202.16 | 10’321.22 | 11’375.79 | 12’577.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’672.16 | 4’057.75 | 4’549.11 | 4’862.64 | 5’200.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’660.95 | 4’036.09 | 4’547.02 | 4’862.64 | 5’200.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’308.57 | 4’818.57 | 5’335.52 | 5’645.40 | 6’041.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’331.20 | 4’794.07 | 5’226.71 | 5’645.40 | 6’041.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’089.00 | 9’174.00 | 10’328.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’423.43 | -10’049.13 | -13’120.00 | -13’823.00 | -14’275.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’707.14 | 8’504.44 | 10’107.00 | 11’212.50 | 12’414.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 287.63 | 1’353.13 | 3’425.00 | 2’850.00 | 2’154.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.55 | 1.83 | 1.99 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -401.00 | -1’571.00 | -2’806.00 | -2’702.50 | -2’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -0.95 | -1.09 | -1.12 | -1.15 |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.47 | 8.79 | 9.12 | 9.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’788.63 | 52’936.54 | 61’785.59 | 68’599.80 | 76’229.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’579.93 | 11’680.17 | 13’432.12 | 14’392.41 | 15’032.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’408.31 | 41’630.89 | 44’192.47 | 46’938.38 | 49’940.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’815.40 | 116’432.53 | 129’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 21.05.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. |