Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
188.70
EUR
-2.15
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-1.13 %
20:30:24
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.40 EUR | 41.71 | 1.18 | 12.66 | +12.88% | +2.03% | -18.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "200.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.6% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.40 EUR | 41.71 | 93.00 | 224.00 | 1.44 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’396.20 | 23’672.35 | 24’804.30 | 27’044.67 | 28’784.00 |
| Dividende | 3.97 | 4.46 | 4.78 | 5.45 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.32 % | 2.49 % | 2.83 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 13.70 | 15.59 | 16.78 | 19.45 | 20.80 |
| KGV | 14.04 | 12.34 | 11.47 | 9.89 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 3’623.12 | 4’020.87 | 4’284.44 | 5’094.00 | 5’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’963.32 | 5’391.14 | 5’752.03 | 6’522.67 | 6’801.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’467.06 | 2’777.67 | 3’021.18 | 3’553.33 | 3’591.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’467.06 | 2’777.67 | 3’021.18 | 3’553.33 | 3’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’447.69 | 3’863.74 | 4’128.15 | 4’818.33 | 4’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’457.39 | 3’839.07 | 4’138.56 | 4’865.00 | 4’765.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.49 | 15.39 | 16.32 | 20.13 | 20.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’916.00 | 14’704.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’436.75 | -1’532.25 | -1’766.50 | -1’341.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’510.33 | 5’532.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’311.25 | -1’237.75 | -1’118.00 | -986.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.85 | 22.55 | 23.13 | 29.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’392.88 | 2’556.94 | 2’982.46 | 4’016.50 | 4’209.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.41 | 14.81 | 15.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.29 | 128.71 | 137.38 | 168.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’495.41 | 3’651.53 | 2’856.96 | 1’165.78 | 507.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’277.94 | 1’396.90 | 1’388.04 | 1’373.50 | 1’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’239.14 | 23’007.51 | 24’536.65 | 31’852.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’690.29 | 41’111.86 | 44’000.50 | 46’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |