adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 40.64 | 2.45 | 18.68 | +44.41% | +1.33% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "221.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 40.64 | 18.00 | 229.00 | 1.45 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’066.23 | 25’336.07 | 27’883.16 | 29’909.21 | 32’282.50 |
| Dividende | 1.49 | 2.91 | 4.40 | 4.72 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 1.37 % | 2.07 % | 2.22 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 7.60 | 11.18 | 13.03 | 15.35 |
| KGV | 53.46 | 28.02 | 19.04 | 16.33 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 1’212.01 | 2’028.78 | 2’835.99 | 3’330.43 | 3’637.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’325.71 | 3’178.85 | 4’047.78 | 4’714.87 | 4’917.50 |
| Gewinn in Mio. | 722.80 | 1’369.35 | 2’007.06 | 2’404.38 | 2’695.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.88 | 1’375.56 | 2’018.47 | 2’404.38 | 2’695.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.33 | 1’878.70 | 2’706.48 | 3’242.38 | 3’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’029.33 | 1’889.06 | 2’699.31 | 3’260.23 | 3’555.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 7.42 | 10.98 | 13.50 | 15.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’621.01 | 12’929.57 | 14’304.62 | 15’824.00 | 17’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.17 | -817.67 | -848.83 | -912.00 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’981.81 | 2’444.15 | 3’003.13 | 4’154.50 | 4’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.12 | -991.70 | -1’458.73 | -1’598.00 | -3’569.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.88 | 17.15 | 17.02 | 19.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’037.93 | 1’441.97 | 2’058.57 | 2’159.12 | 2’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 8.35 | 10.67 | 13.39 | 12.27 |
| Buchwert/Aktie | 28.92 | 34.28 | 41.49 | 52.90 | 63.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’953.09 | 1’158.67 | 43.64 | -462.18 | -2’221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.03 | 639.19 | 675.88 | 722.77 | 634.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’939.20 | 10’274.95 | 10’830.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’236.06 | 6’167.65 | 7’320.76 | 8’266.82 | 8’169.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’991.63 | 19’898.54 | 21’045.00 | 20’367.00 | 19’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |