adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
221.00
EUR
3.00
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1.38 %
27.05.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.90 EUR | 43.18 | 1.93 | 16.38 | +30.02% | +1.64% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.90 EUR | 43.18 | 7.00 | 239.00 | 1.29 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’822.57 | 28’268.81 | 30’701.48 | 33’211.25 | 36’182.60 |
| Dividende | 3.04 | 4.33 | 5.16 | 5.95 | 7.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.96 % | 2.34 % | 2.69 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 11.11 | 13.21 | 15.24 | 18.50 |
| KGV | 28.98 | 19.90 | 16.74 | 14.51 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 2’047.62 | 2’846.06 | 3’304.36 | 3’757.90 | 4’353.81 |
| EBITDA in Mio. | 3’355.95 | 4’228.69 | 4’735.64 | 5’285.59 | 5’964.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’383.03 | 2’001.96 | 2’365.35 | 2’756.61 | 3’236.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’391.63 | 2’008.73 | 2’368.96 | 2’824.51 | 3’236.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’863.44 | 2’671.78 | 3’190.75 | 3’678.46 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.19 | 2’672.58 | 3’188.13 | 3’676.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 11.07 | 13.10 | 15.89 | 18.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’262.44 | 14’655.54 | 16’060.63 | 17’498.00 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.07 | -771.74 | -732.59 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’412.25 | 3’216.58 | 3’607.61 | 4’483.67 | 4’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’204.36 | -1’545.56 | -1’717.73 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 16.73 | 19.12 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’432.35 | 2’216.34 | 2’507.17 | 2’698.69 | 3’063.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 11.70 | 13.22 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.91 | 43.00 | 50.61 | 65.17 | 77.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’035.08 | 116.36 | -947.86 | -1’184.10 | -2’993.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 656.22 | 700.32 | 758.27 | 857.90 | 931.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’744.40 | 11’261.15 | 11’104.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’606.47 | 7’795.89 | 9’099.96 | 10’578.61 | 12’312.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’392.79 | 22’856.92 | 24’513.72 | 25’932.50 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | adidas Buy | UBS AG |