Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
387.55
USD
5.52
USD
1.44 %
25.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.00 EUR | 162.01 | 0.88 | 16.24 | +14.31% | +0% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.17% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.00 EUR | 162.01 | -20.00 | 325.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’571.98 | 25’796.74 | 28’270.67 | 30’542.00 | 33’211.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.61 | 23.17 | 26.18 | 27.05 | 29.38 |
| KGV | 18.80 | 16.73 | 14.80 | 14.33 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 10’854.01 | 11’912.81 | 13’087.72 | 14’363.00 | 15’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’539.39 | 12’615.82 | 12’972.30 | 14’616.00 | 16’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’853.07 | 9’702.93 | 10’686.55 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’853.07 | 9’702.93 | 10’686.55 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’844.43 | 11’892.59 | 13’083.00 | 14’485.00 | 15’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’669.58 | 9’619.44 | 10’737.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.35 | 18.48 | 20.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.23 | 18.31 | 21.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’187.14 | 23’107.41 | 25’103.87 | 27’610.00 | 30’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -805.66 | -310.34 | -355.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’486.38 | 10’511.68 | 11’653.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’816.30 | -7’025.75 | -5’482.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.96 | 24.90 | 27.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’361.82 | 10’321.86 | 11’467.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.04 | 24.91 | 28.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.49 | 36.55 | 49.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.79 | -3’196.27 | -8’425.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’420.29 | 3’663.58 | 3’935.50 | 4’107.00 | 4’424.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.46 | 266.33 | 287.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’442.50 | 7’974.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’473.34 | 17’576.29 | 24’104.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’474.19 | 35’092.76 | 44’749.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.