Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
383.50
USD
-2.38
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-0.62%
31.03.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.65 EUR | 164.39 | 0.84 | 16.88 | +14.27% | +0% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 429.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.51% Aufschlag. | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 351.65 EUR | 164.39 | 2.00 | 318.00 | 0.87 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’489.07 | 25’813.51 | 28’304.45 | 30’533.08 | 33’016.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.38 | 22.86 | 25.51 | 26.91 | 30.67 |
| KGV | 18.92 | 16.87 | 15.12 | 14.33 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 10’825.73 | 11’959.23 | 13’080.28 | 14’279.00 | 15’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’413.05 | 12’506.90 | 12’927.04 | 14’515.00 | 15’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’853.66 | 9’770.70 | 10’776.93 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’853.66 | 9’770.70 | 10’776.93 | 11’763.00 | 12’925.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’832.75 | 11’968.86 | 13’169.11 | 14’429.00 | 15’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’653.41 | 9’681.94 | 10’824.71 | 10’785.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.99 | 19.27 | 22.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.06 | 18.18 | 20.73 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’103.20 | 23’150.33 | 25’190.31 | 27’447.00 | 29’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -683.03 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’779.82 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’067.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 27.42 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’424.40 | 10’353.52 | 11’614.97 | 12’122.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.08 | 24.58 | 27.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.46 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’835.51 | -4’452.17 | -9’999.20 | -8’401.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’533.34 | 3’794.13 | 4’396.00 | 4’083.00 | 4’398.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.79 | 644.81 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’348.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’236.07 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |