Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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29.04.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.55 EUR | 150.99 | 0.9 | 12.88 | +8.09% | +3.44% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.55 EUR | 150.99 | -84.00 | 232.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’095.72 | 35’891.34 | 36’866.99 | 36’670.85 | 38’114.82 |
| Dividende | 9.73 | 10.23 | 10.94 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.54 % | 3.79 % | 3.99 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 20.66 | 21.51 | 22.51 | 22.54 | 23.86 |
| KGV | 13.97 | 13.42 | 12.82 | 12.80 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 15’560.30 | 15’822.65 | 16’247.13 | 16’036.03 | 16’629.16 |
| EBITDA in Mio. | 17’782.54 | 17’914.50 | 18’314.21 | 18’645.49 | 18’636.44 |
| Gewinn in Mio. | 11’185.86 | 11’653.82 | 12’186.28 | 12’221.12 | 12’930.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’185.86 | 11’653.82 | 12’186.28 | 12’221.12 | 12’930.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’186.71 | 13’742.55 | 14’373.03 | 14’450.30 | 15’288.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’367.33 | 11’875.50 | 14’123.00 | 17’169.97 | 18’629.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.25 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.25 | 13.43 | 17.52 | 17.41 | 21.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’030.97 | 29’466.50 | 30’370.64 | 30’419.82 | 31’013.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’901.00 | -2’147.20 | -1’952.00 | -2’339.33 | -2’301.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’450.06 | 13’695.74 | 14’511.90 | 15’101.33 | 15’266.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 23.32 | 26.36 | 27.28 | 31.60 | 32.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’267.64 | 11’233.48 | 12’013.94 | 9’182.90 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.33 | 21.29 | 29.29 | 50.89 | 67.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’144.27 | 39’155.22 | 33’438.04 | 20’085.95 | 1’852.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’658.50 | 6’737.98 | 6’891.63 | 6’971.28 | 7’105.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.11 | 1’495.86 | 1’348.55 | 1’401.91 | 1’476.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’663.97 | 6’914.26 | 7’046.90 | 7’278.85 | 7’531.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’195.50 | 14’965.79 | 19’813.54 | 30’578.06 | 37’956.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’224.73 | 95’036.50 | 99’180.13 | 104’887.00 | 109’717.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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