Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.15 EUR | 188.58 | 0.84 | 14.29 | +9.09% | +2.92% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.06% Aufschlag. | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.15 EUR | 188.58 | -38.00 | 283.00 | 0.48 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’836.02 | 38’885.65 | 39’775.03 | 41’050.58 | 42’658.98 |
| Dividende | 10.20 | 10.82 | 11.09 | 11.73 | 12.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.11 % | 3.18 % | 3.37 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 22.38 | 23.40 | 24.30 | 25.32 | 27.48 |
| KGV | 15.56 | 14.88 | 14.33 | 13.76 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 16’677.95 | 17’018.57 | 17’396.84 | 17’870.98 | 19’233.62 |
| EBITDA in Mio. | 18’998.24 | 19’324.16 | 19’058.65 | 21’135.38 | 22’424.47 |
| Gewinn in Mio. | 12’085.66 | 12’589.60 | 13’057.46 | 13’561.20 | 14’719.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’085.65 | 12’589.58 | 13’057.47 | 13’561.22 | 14’719.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’406.82 | 15’044.96 | 15’553.03 | 16’200.17 | 17’686.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’256.81 | 15’551.59 | 16’611.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.94 | 23.56 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.88 | 17.03 | 18.12 | 19.80 | 20.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’131.16 | 30’747.83 | 31’789.46 | 33’809.60 | 35’176.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’946.42 | -2’322.83 | -3’016.67 | -4’150.00 | -4’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’576.62 | 14’777.44 | 15’899.75 | 17’998.00 | 19’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’735.66 | -7’699.14 | -7’620.33 | -5’700.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.02 | 28.42 | 29.69 | 35.50 | 36.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’726.31 | 9’996.76 | 10’350.84 | 9’016.74 | 13’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.92 | 26.93 | 34.28 | 43.55 | 54.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’343.18 | 33’937.45 | 27’966.06 | 16’285.38 | -2’906.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’308.86 | 7’493.29 | 7’755.16 | 7’993.28 | 8’047.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’053.16 | 2’126.65 | 2’018.15 | 2’630.79 | 3’178.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’183.75 | 7’365.59 | 7’710.17 | 8’074.96 | 7’876.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’104.35 | 17’452.90 | 24’712.51 | 35’174.24 | 44’361.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’901.33 | 99’405.93 | 106’815.25 | 115’001.00 | 132’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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