Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.60 EUR | 160.87 | 0.91 | 13.14 | +8.66% | +3.32% | +8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.24% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.60 EUR | 160.87 | -55.00 | 261.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’678.83 | 36’327.92 | 37’247.51 | 37’612.25 | 39’233.50 |
| Dividende | 9.62 | 10.20 | 10.62 | 11.59 | 12.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.39 % | 3.53 % | 3.85 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 21.08 | 21.59 | 22.43 | 22.76 | 24.15 |
| KGV | 14.28 | 13.95 | 13.43 | 13.23 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 15’586.66 | 15’847.99 | 16’142.82 | 16’221.99 | 16’949.16 |
| EBITDA in Mio. | 17’714.17 | 17’703.20 | 17’897.76 | 19’127.08 | 19’750.81 |
| Gewinn in Mio. | 11’392.85 | 11’654.67 | 12’115.41 | 12’291.16 | 12’996.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’392.85 | 11’654.67 | 12’115.41 | 12’291.16 | 12’996.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’371.54 | 13’722.32 | 14’285.18 | 14’550.01 | 15’336.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’482.58 | 9’689.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.15 | 20.24 | 21.16 | 21.58 | 22.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.28 | 13.07 | 14.20 | 15.75 | 17.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’140.89 | 28’701.78 | 29’888.20 | 31’077.63 | 31’820.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’676.45 | -1’881.89 | -2’351.00 | -2’351.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’305.26 | 13’148.82 | 11’938.35 | 12’369.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’428.48 | -9’652.85 | -8’771.68 | -10’582.00 | -10’163.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.10 | 25.79 | 26.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’088.75 | 12’021.75 | 11’720.61 | 9’039.55 | 13’891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 18.30 | 24.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’015.33 | 37’389.23 | 31’456.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’047.22 | 7’228.94 | 7’407.47 | 7’584.46 | 7’890.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.30 | 1’403.03 | 1’360.98 | 1’369.53 | 1’445.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’704.90 | 6’756.14 | 6’877.71 | 7’112.46 | 7’326.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’574.42 | 14’457.53 | 18’349.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’073.57 | 97’513.78 | 100’864.11 | 113’591.35 | 117’142.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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