Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.37 USD | 172.98 | 0.9 | 13.44 | +8.9% | +3.2% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.02% Aufschlag. | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.37 USD | 172.98 | -87.00 | 273.00 | 0.31 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’337.18 | 36’994.62 | 37’995.02 | 38’880.92 | 39’517.54 |
| Dividende | 9.63 | 10.22 | 10.65 | 11.91 | 12.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.22 % | 3.36 % | 3.75 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.28 | 21.98 | 22.81 | 23.67 | 24.92 |
| KGV | 14.91 | 14.44 | 13.92 | 13.41 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 15’815.76 | 16’145.05 | 16’483.67 | 16’904.86 | 17’555.81 |
| EBITDA in Mio. | 17’658.60 | 17’765.33 | 17’976.56 | 20’209.77 | 20’257.11 |
| Gewinn in Mio. | 11’512.22 | 11’895.22 | 12’324.56 | 12’783.86 | 13’444.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’512.22 | 11’895.22 | 12’324.54 | 12’783.89 | 13’444.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’636.67 | 14’005.02 | 14’581.97 | 15’214.34 | 16’039.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’656.48 | 10’221.47 | 12’005.97 | 14’051.21 | 15’417.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.07 | 20.63 | 21.56 | 21.97 | 23.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 13.83 | 14.17 | 15.88 | 17.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’618.42 | 29’263.65 | 30’556.37 | 32’126.38 | 33’382.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’903.00 | -1’811.57 | -1’817.95 | -1’997.75 | -2’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’852.39 | 12’529.94 | 13’379.58 | 13’241.43 | 14’105.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’531.57 | -7’230.00 | -7’559.34 | -7’730.67 | -7’279.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.52 | 24.73 | 25.65 | 30.47 | 30.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’332.67 | 14’621.67 | 13’587.67 | 12’605.00 | 14’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.55 | 21.42 | 27.26 | 34.88 | 41.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’427.57 | 36’678.64 | 30’774.24 | 13’806.23 | 5’565.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’282.02 | 7’466.95 | 7’590.60 | 7’705.36 | 7’912.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’077.87 | 1’553.46 | 1’544.02 | 1’696.00 | 1’695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’857.74 | 6’948.33 | 7’056.97 | 7’295.83 | 7’578.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’068.71 | 17’081.38 | 22’391.13 | 33’029.43 | 41’712.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’521.63 | 100’464.46 | 105’028.59 | 116’992.93 | 124’080.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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