Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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20.12.2024
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.25 EUR | 143.25 | 0.99 | 12.41 | +8.71% | +3.59% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "282.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.25 EUR | 143.25 | -18.00 | 242.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’179.50 | 34’417.46 | 34’908.89 | 35’508.40 | 36’290.06 |
| Dividende | 9.07 | 9.71 | 10.19 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.69 % | 3.87 % | 4.16 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 19.58 | 20.75 | 21.42 | 22.29 | 22.93 |
| KGV | 13.45 | 12.69 | 12.30 | 11.82 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 14’833.88 | 15’540.14 | 15’632.07 | 15’915.56 | 16’193.29 |
| EBITDA in Mio. | 14’267.77 | 17’759.58 | 17’910.39 | 19’301.05 | 19’698.37 |
| Gewinn in Mio. | 10’586.19 | 11’236.51 | 11’535.94 | 11’920.86 | 12’295.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’586.19 | 11’236.51 | 11’535.94 | 11’920.86 | 12’295.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’329.55 | 13’203.43 | 13’635.70 | 14’101.60 | 14’561.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’598.73 | 7’871.22 | 9’503.53 | 10’452.22 | 11’596.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.54 | 20.50 | 21.17 | 21.56 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 11.03 | 12.17 | 16.90 | 18.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’508.86 | 27’887.00 | 29’803.60 | 30’495.40 | 30’832.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.50 | -1’790.17 | -1’895.84 | -1’983.75 | -2’202.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’395.39 | 12’632.34 | 13’888.66 | 14’688.84 | 14’848.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.81 | -9’801.34 | -10’493.48 | -9’304.98 | -10’091.75 |
| Cashflow/Aktie | 25.17 | 25.95 | 25.83 | 29.73 | 29.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’468.03 | 12’172.80 | 13’369.67 | 12’894.00 | 12’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.10 | 14.73 | 18.33 | 26.29 | 35.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’714.09 | 43’400.96 | 38’202.66 | 27’254.85 | 14’162.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’867.41 | 6’066.15 | 6’376.14 | 6’539.02 | 6’498.42 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.41 | 1’012.57 | 1’094.27 | 1’003.16 | 1’039.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’826.42 | 6’944.00 | 7’049.23 | 7’199.12 | 7’298.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’915.71 | 10’321.54 | 12’859.64 | 16’754.19 | 23’350.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’148.02 | 94’666.99 | 94’354.27 | 93’113.71 | 96’357.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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