Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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21.02.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.55 EUR | 156.41 | 0.89 | 13.32 | +8.54% | +3.28% | +5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "261.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.39% Aufschlag. | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.55 EUR | 156.41 | -24.00 | 224.00 | 0.59 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’102.57 | 35’875.95 | 36’472.89 | 37’166.70 | 38’028.76 |
| Dividende | 9.74 | 10.24 | 10.74 | 11.76 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.38 % | 3.54 % | 3.88 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 20.67 | 22.43 | 22.85 | 23.95 | |
| KGV | 14.66 | 13.76 | 13.51 | 13.27 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 15’589.39 | 15’928.21 | 16’080.61 | 16’207.68 | 16’637.51 |
| EBITDA in Mio. | 17’637.64 | 17’886.31 | 18’451.32 | 18’593.81 | 18’265.99 |
| Gewinn in Mio. | 11’201.80 | 11’710.06 | 12’028.60 | 12’310.26 | 12’862.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’201.80 | 11’710.06 | 12’028.60 | 12’310.26 | 12’862.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’221.96 | 13’833.37 | 14’237.52 | 14’612.33 | 15’238.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’840.48 | 12’575.98 | 16’210.21 | 17’149.44 | 18’618.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.54 | 21.60 | 22.51 | 24.34 | 24.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 12.17 | 16.62 | 17.12 | 20.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’033.69 | 29’708.70 | 30’775.84 | 30’825.22 | 31’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.60 | -1’821.25 | -1’724.20 | -1’960.50 | -1’889.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’500.14 | 14’279.47 | 14’998.22 | 17’558.50 | 18’185.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’022.69 | -10’051.65 | -8’901.38 | -10’448.00 | -9’838.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 27.61 | 28.55 | 31.58 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’704.14 | 12’970.53 | 13’356.17 | 12’020.00 | 12’980.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.66 | 24.26 | 32.21 | 50.97 | 67.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’287.31 | 37’202.99 | 29’491.58 | 12’568.24 | 1’818.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’619.45 | 6’719.27 | 6’925.49 | 6’984.25 | 7’073.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’699.76 | 1’357.13 | 1’425.06 | 1’473.67 | 1’426.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’703.34 | 6’915.63 | 7’069.03 | 7’283.73 | 7’446.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’021.31 | 15’527.96 | 20’127.23 | 30’430.49 | 37’810.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’769.37 | 94’229.23 | 97’785.57 | 96’837.00 | 100’222.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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