Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
361.92
USD
-12.68
USD
-3.38 %
28.08.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.78 USD | 179.86 | 1.17 | 17.64 | +19.34% | +1.24% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "373.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 391.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.87% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.78 USD | 179.86 | 56.00 | 216.00 | 1.60 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’100.90 | 18’445.50 | 20’579.23 | 21’852.68 | 25’087.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.61 | 4.95 | 5.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.27 % | 1.37 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 16.66 | 19.66 | 20.49 | 23.90 |
| KGV | 28.13 | 21.73 | 18.41 | 17.66 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 7’479.61 | 9’559.64 | 11’063.92 | 10’472.43 | 12’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’842.11 | 9’942.20 | 10’679.09 | 12’532.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’184.58 | 7’949.04 | 8’992.35 | 9’771.00 | 9’887.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’243.42 | 7’979.36 | 9’030.44 | 9’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’212.83 | 9’241.22 | 10’602.85 | 9’771.00 | 11’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’587.47 | 7’735.53 | 10’620.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 16.66 | 19.66 | 20.49 | 23.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.94 | 13.77 | 16.88 | 18.11 | 21.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’896.31 | 13’458.42 | 14’842.01 | 17’179.00 | 19’113.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -890.54 | -885.71 | -1’190.25 | -1’134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’793.61 | 8’359.59 | 10’783.50 | 10’643.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’701.74 | -6’497.66 | -8’290.00 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.51 | 17.86 | 23.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’318.37 | 7’368.70 | 8’897.52 | 8’425.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.63 | 14.99 | 16.74 | 20.13 | |
| Buchwert/Aktie | 69.09 | 71.86 | 75.62 | 92.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’654.75 | 3’710.60 | 1’834.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’044.32 | 2’358.46 | 2’382.61 | 2’617.00 | 2’697.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.48 | 876.94 | 1’139.13 | 1’134.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’485.48 | 1’702.46 | 1’775.04 | 2’380.00 | 2’634.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’756.00 | 34’750.03 | 35’226.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’448.94 | 49’129.38 | 49’940.18 | 54’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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