Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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20.03.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.94 EUR | 103.74 | 0.95 | 24.31 | +21.06% | +1.92% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "209.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.79% | |
| KGV | 24.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.94 EUR | 103.74 | 49.00 | 186.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’329.74 | 11’634.14 | ||
| Dividende | 3.92 | 4.23 | 4.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.05 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.76 | 10.25 | |
| KGV | 28.74 | 23.50 | 20.09 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 4’244.72 | 5’232.45 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’538.23 | 4’397.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’538.23 | 4’397.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’704.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.81 | 3’163.25 | 4’086.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.76 | 10.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.92 | 8’219.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’959.85 | 4’667.56 | 4’835.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.55 | 10.95 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’685.09 | 1’790.64 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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