Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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28.05.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.42 EUR | 104.45 | 0.94 | 23.83 | +20.57% | +1.93% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "210.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.67% | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.42 EUR | 104.45 | 78.00 | 192.00 | 1.45 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’603.61 | 11’823.16 | 13’324.29 | |
| Dividende | 3.91 | 4.17 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.92 % | 2.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 8.93 | 10.35 | |
| KGV | 29.33 | 24.28 | 20.95 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 4’376.15 | 5’165.14 | 5’974.06 | |
| EBITDA in Mio. | 4’816.06 | 5’361.65 | 6’047.90 | |
| Gewinn in Mio. | 3’646.33 | 4’351.80 | 5’063.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’646.33 | 4’351.80 | 5’063.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’207.18 | 4’968.24 | 5’648.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’617.50 | 3’282.00 | 4’207.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 8.93 | 10.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 6.05 | 7.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’371.77 | 8’232.04 | 9’252.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’148.10 | 4’695.18 | 5’540.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’364.26 | -3’696.51 | -4’383.07 | |
| Cashflow/Aktie | 8.37 | 10.17 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’738.16 | 4’317.97 | 4’747.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.51 | 10.46 | |
| Buchwert/Aktie | 70.32 | 70.33 | 69.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’297.49 | 3’850.60 | 3’429.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’757.39 | 1’892.57 | 2’071.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.47 | 589.28 | 661.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.87 | 1’317.05 | 1’486.32 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’914.27 | 34’690.87 | 33’067.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’107.43 | 46’820.62 | 44’787.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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