Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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22.11.2024
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.70 EUR | 104.09 | 0.98 | 23.64 | +21.38% | +1.89% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "224.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.6% | |
| KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.70 EUR | 104.09 | 91.00 | 215.00 | 1.60 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’390.32 | 10’316.26 | 11’381.46 | 12’750.00 | 13’610.00 |
| Dividende | 3.66 | 3.97 | 4.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.85 % | 2.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.46 | 9.05 | 10.49 | 11.74 |
| KGV | 33.83 | 28.77 | 23.74 | 20.53 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 3’836.48 | 4’445.59 | 5’353.46 | 6’062.35 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’996.90 | 4’908.67 | 5’483.44 | 6’461.50 | |
| Gewinn in Mio. | 3’162.56 | 3’704.05 | 4’532.36 | 5’102.90 | 5’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’162.56 | 3’704.05 | 4’532.36 | 5’102.90 | 5’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’588.83 | 4’214.77 | 5’155.60 | 5’798.70 | 6’395.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’732.47 | 2’549.28 | 3’344.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 7.46 | 9.05 | 10.49 | 11.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 4.43 | 6.01 | 7.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’384.29 | 7’209.89 | 8’185.58 | 9’248.00 | 9’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.90 | -676.91 | -593.07 | -637.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’898.69 | 5’079.48 | 6’225.43 | 6’001.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’588.10 | -3’396.69 | -3’704.07 | -5’363.60 | |
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 9.20 | 11.55 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’060.67 | 3’845.66 | 4’280.04 | 5’363.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 8.04 | 8.70 | 10.98 | |
| Buchwert/Aktie | 69.69 | 65.72 | 68.60 | 66.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’549.67 | 7’161.55 | 4’887.06 | 5’852.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.17 | 1’592.96 | 1’625.36 | 1’895.80 | 1’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 706.74 | 683.59 | 635.02 | 637.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’050.71 | 1’118.94 | 1’148.27 | 1’313.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’898.59 | 33’626.10 | 32’996.82 | 30’989.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’309.45 | 48’088.14 | 46’535.85 | 44’126.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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