AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
173.70
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3.70
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2.18 %
13.02.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.25 EUR | 294.56 | 1.02 | 15.02 | +13.52% | +1.74% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13573.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 294.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.42% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.25 EUR | 294.56 | -39.00 | 188.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’859.41 | 66’992.56 | 71’278.13 | 76’389.73 | 80’504.88 |
| Dividende | 3.40 | 3.58 | 3.69 | 3.97 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.80 % | 1.93 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.52 | 12.82 | 14.24 | 15.66 |
| KGV | 20.05 | 17.84 | 16.03 | 14.43 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 21’030.59 | 23’270.47 | 25’263.75 | 27’920.63 | 30’230.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’763.01 | 25’025.26 | 27’565.88 | 26’619.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’862.21 | 17’882.14 | 19’878.27 | 22’060.13 | 24’152.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’862.21 | 17’882.14 | 20’072.00 | 22’060.13 | 24’152.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’080.43 | 22’362.58 | 24’337.46 | 26’996.57 | 29’410.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’560.56 | 17’888.38 | 20’082.04 | 23’492.33 | 27’258.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.91 | 9.15 | 10.39 | 11.89 | 14.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’857.62 | 55’334.50 | 58’827.40 | 62’685.20 | 66’198.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’946.40 | -3’828.40 | -3’667.80 | -3’529.50 | -3’205.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’504.50 | 18’056.54 | 20’155.17 | 20’503.00 | 22’239.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’709.83 | -6’031.00 | -6’444.33 | -6’404.25 | -6’826.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.79 | 12.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’320.83 | 13’706.03 | 15’765.74 | 16’127.33 | 17’988.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.89 | 10.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 40.02 | 46.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’059.24 | 7’647.36 | -1’036.73 | -5’211.40 | -6’499.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’609.17 | 15’186.42 | 15’887.22 | 16’457.33 | 16’781.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’723.90 | 3’429.20 | 3’517.74 | 2’878.67 | 2’876.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’864.00 | 17’350.08 | 17’496.56 | 17’738.17 | 18’571.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’097.20 | 62’202.35 | 72’947.17 | 80’347.00 | 98’437.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’264.08 | 127’597.69 | 137’257.31 | 139’754.50 | 151’118.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 13.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |