AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
154.95
EUR
-1.95
EUR
-1.24 %
09.12.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 279.56 | 1.01 | 15.61 | +13.95% | +1.85% | +7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12897.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.00 EUR | 279.56 | -37.00 | 187.00 | 0.83 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’505.65 | 62’198.57 | 66’133.79 | 70’860.20 | 75’142.58 |
| Dividende | 3.64 | 3.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.92 % | 2.01 % | 2.03 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 11.58 | 12.98 | 14.31 | |
| KGV | 19.58 | 17.34 | 15.47 | 13.80 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 18’848.36 | 21’079.58 | 23’318.79 | 25’815.72 | 28’164.29 |
| EBITDA in Mio. | 27’551.43 | 33’422.01 | |||
| Gewinn in Mio. | 14’230.64 | 16’037.25 | 18’054.84 | 19’881.26 | 22’402.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’230.64 | 16’037.25 | 18’054.84 | 20’230.29 | 22’402.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’668.93 | 20’520.98 | 22’733.98 | 25’146.66 | 26’180.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’031.15 | 25’191.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.47 | 13.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’091.91 | 51’416.50 | 54’968.41 | 57’853.00 | 62’534.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’699.00 | -3’568.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’975.67 | 23’355.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’487.00 | -5’745.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.80 | 17.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’102.04 | 20’039.37 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.52 | 8.54 | 11.97 | 14.19 |
| Buchwert/Aktie | 42.00 | 59.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’879.00 | -19’687.54 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’785.18 | 14’286.00 | 14’836.18 | 15’155.00 | 15’660.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’751.30 | 3’262.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’601.80 | 17’213.61 | 17’773.48 | 17’371.33 | 17’704.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’066.00 | 89’254.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 128’787.50 | 139’602.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 08.12.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |