AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.65 EUR | 261.74 | 1.1 | 13.08 | +12.4% | +2.05% | -9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13941.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.5% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.65 EUR | 261.74 | -27.00 | 201.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’234.56 | 67’513.47 | 71’881.56 | 76’849.95 | 81’764.50 |
| Dividende | 3.32 | 3.51 | 3.70 | 3.72 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.09 % | 2.20 % | 2.21 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.56 | 12.91 | 14.80 | 16.43 |
| KGV | 16.44 | 14.56 | 13.04 | 11.38 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 21’173.13 | 23’574.44 | 25’986.45 | 28’957.86 | 31’635.57 |
| EBITDA in Mio. | 22’963.72 | 25’256.95 | 27’541.91 | 30’617.22 | 33’243.53 |
| Gewinn in Mio. | 15’849.11 | 17’967.44 | 20’089.97 | 23’084.51 | 25’276.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’849.11 | 17’967.44 | 20’089.97 | 23’084.51 | 25’276.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’803.09 | 22’531.79 | 25’037.69 | 28’155.37 | 30’743.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’537.37 | 18’063.21 | 20’454.25 | 22’666.54 | 27’018.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 9.12 | 10.57 | 12.07 | 13.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’130.07 | 55’993.50 | 59’816.23 | 64’998.75 | 69’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.60 | -5’317.00 | -5’127.60 | -4’922.25 | -4’361.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’845.03 | 19’018.33 | 20’813.03 | 24’632.83 | 27’158.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’052.83 | -6’978.50 | -7’385.17 | -7’764.75 | -8’006.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.77 | 12.81 | 13.62 | 17.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’583.66 | 13’475.34 | 15’163.36 | 20’536.90 | 21’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.96 | 9.04 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.31 | 40.81 | 47.46 | 52.15 | 54.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’367.97 | 8’618.21 | -888.63 | -12’708.80 | -17’947.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’767.08 | 15’392.75 | 16’155.45 | 16’392.80 | 17’063.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’251.81 | 4’067.03 | 4’197.78 | 4’023.10 | 3’829.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’732.38 | 19’603.92 | 20’232.82 | 18’181.00 | 19’037.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’688.03 | 63’042.47 | 73’276.45 | 85’865.83 | 105’059.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’648.21 | 129’579.21 | 140’230.43 | 151’365.00 | 165’857.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 15.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |