AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.10 EUR | 261.81 | 1.09 | 13.38 | +12.61% | +2.01% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13680.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.61% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.10 EUR | 261.81 | -29.00 | 196.00 | 0.87 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’261.99 | 67’413.86 | 71’700.25 | 77’044.76 | 81’784.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.51 | 3.70 | 3.73 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.07 % | 2.18 % | 2.20 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.53 | 12.80 | 14.79 | 16.45 |
| KGV | 16.54 | 14.71 | 13.26 | 11.47 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 21’189.51 | 23’438.73 | 25’632.31 | 28’390.94 | 30’955.33 |
| EBITDA in Mio. | 22’956.70 | 25’196.45 | 27’329.81 | 30’949.13 | 33’301.24 |
| Gewinn in Mio. | 15’867.34 | 17’909.88 | 19’891.83 | 23’088.46 | 25’304.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’867.34 | 17’909.88 | 19’891.83 | 23’088.46 | 25’304.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’797.79 | 22’383.25 | 24’672.32 | 27’736.54 | 29’997.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’598.76 | 18’304.31 | 20’650.92 | 24’285.00 | 27’061.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.82 | 9.09 | 10.44 | 12.35 | 13.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’098.31 | 55’767.62 | 59’473.83 | 63’760.33 | 67’663.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’761.00 | -4’848.00 | -4’782.00 | -4’567.33 | -4’306.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’834.56 | 18’985.79 | 20’637.57 | 24’043.33 | 27’158.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’693.80 | -6’689.20 | -7’065.40 | -7’339.33 | -7’764.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 12.14 | 13.20 | 15.78 | 17.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’404.64 | 13’394.75 | 14’852.84 | 19’725.90 | 21’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.96 | 9.04 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.29 | 40.73 | 47.22 | 52.39 | 55.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’448.15 | 8’787.23 | -549.37 | -11’848.47 | -17’995.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’778.64 | 15’413.09 | 16’138.90 | 16’145.00 | 16’829.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’273.50 | 4’063.91 | 4’191.17 | 4’021.79 | 3’828.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’512.55 | 18’058.20 | 18’535.33 | 17’693.33 | 18’238.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’656.31 | 62’939.20 | 72’928.76 | 84’901.83 | 105’059.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’732.00 | 129’673.92 | 140’153.46 | 150’570.50 | 165’561.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 27.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |