AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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13:13:21
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.75 EUR | 283.61 | 1.06 | 14.14 | +13.15% | +1.86% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "14560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14731.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.21% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.75 EUR | 283.61 | -53.00 | 192.00 | 0.86 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’586.78 | 67’994.66 | 72’335.35 | 77’941.70 | 83’197.20 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.70 | 3.85 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.93 % | 2.03 % | 2.11 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.63 | 12.94 | 14.78 | 16.44 |
| KGV | 17.76 | 15.69 | 14.10 | 12.35 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 21’257.91 | 23’657.08 | 25’946.16 | 28’636.02 | 31’252.71 |
| EBITDA in Mio. | 22’993.64 | 25’446.84 | 27’736.96 | 30’755.47 | 33’533.44 |
| Gewinn in Mio. | 15’913.91 | 18’085.63 | 20’162.78 | 22’972.99 | 25’257.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’913.91 | 18’085.63 | 20’162.78 | 22’972.99 | 25’257.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’919.18 | 22’591.89 | 24’871.28 | 28’242.99 | 30’826.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’591.03 | 18’208.41 | 20’473.22 | 22’800.25 | 26’887.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 9.19 | 10.64 | 12.19 | 14.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’353.71 | 56’223.54 | 59’808.58 | 64’274.40 | 68’919.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’464.80 | -5’363.40 | -5’049.00 | -4’852.75 | -4’187.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’542.03 | 18’856.33 | 20’473.50 | 23’671.83 | 25’527.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’100.00 | -7’061.33 | -7’395.83 | -7’629.75 | -7’756.75 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.83 | 12.92 | 13.81 | 18.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’672.73 | 13’783.51 | 15’485.68 | 18’866.50 | 19’717.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.97 | 9.08 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.34 | 40.94 | 47.65 | 52.56 | 55.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’598.31 | 9’096.83 | 18.23 | -7’913.68 | -9’308.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’790.75 | 15’386.58 | 16’151.45 | 16’712.50 | 17’140.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’966.00 | 3’657.83 | 3’734.16 | 3’586.04 | 3’241.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’710.92 | 19’418.46 | 19’972.42 | 18’106.83 | 19’276.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’865.08 | 63’341.51 | 73’568.52 | 86’625.50 | 106’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’779.64 | 129’676.43 | 140’033.36 | 151’138.00 | 165’796.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 04.05.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |