AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
142.00
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 242.23 | 1.16 | 12.26 | +12.09% | +2.16% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12440.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.05 EUR | 242.23 | -18.00 | 231.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSL AU000000CSL8 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’908.03 | 66’933.51 | 71’090.42 | 76’783.47 | 81’770.83 |
| Dividende | 3.34 | 3.55 | 3.69 | 3.89 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.32 % | 2.45 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.44 | 12.75 | 14.66 | 16.42 |
| KGV | 15.47 | 13.88 | 12.46 | 10.83 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 21’107.17 | 23’256.54 | 25’566.71 | 28’709.94 | 31’376.70 |
| EBITDA in Mio. | 22’864.98 | 25’039.25 | 27’412.03 | 31’011.55 | 33’238.21 |
| Gewinn in Mio. | 15’922.35 | 17’748.03 | 19’783.40 | 22’688.68 | 25’009.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’852.18 | 17’773.12 | 19’852.07 | 23’037.38 | 25’398.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’734.85 | 22’112.04 | 24’719.87 | 27’457.92 | 30’110.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’026.59 | 18’142.77 | 20’667.07 | 24’304.35 | 27’350.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.69 | 9.01 | 10.30 | 12.48 | 13.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’082.69 | 55’777.07 | 59’594.62 | 63’673.71 | 68’649.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’125.57 | -4’995.57 | -4’732.67 | -4’483.00 | -4’280.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’842.48 | 18’891.66 | 20’821.93 | 23’797.43 | 26’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’935.56 | -6’956.56 | -7’579.38 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 12.63 | 13.93 | 15.77 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’478.11 | 13’826.67 | 15’929.28 | 17’385.63 | 19’514.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.40 | 9.72 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 40.40 | 46.92 | 49.18 | 54.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’183.49 | 9’753.32 | -11.70 | -8’347.66 | -16’840.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’799.54 | 15’487.23 | 16’162.64 | 16’694.13 | 17’638.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’319.71 | 3’978.58 | 3’927.40 | 4’096.23 | 3’744.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’141.08 | 17’728.75 | 17’971.20 | 18’010.14 | 18’786.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’250.26 | 62’338.53 | 72’337.79 | 83’576.43 | 102’676.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’378.47 | 126’550.22 | 135’129.76 | 147’328.86 | 164’687.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.10.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |