AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.40 EUR | 256.02 | 1.09 | 13.49 | +12.7% | +2.01% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12733.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.41% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.40 EUR | 256.02 | -25.00 | 214.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’353.57 | 67’584.93 | 72’068.18 | 76’928.98 | 81’931.08 |
| Dividende | 3.71 | 3.88 | 4.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.13 % | 2.23 % | 2.33 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.49 | 12.79 | 14.74 | 16.48 |
| KGV | 16.24 | 14.47 | 13.00 | 11.28 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 21’090.31 | 23’303.31 | 25’645.84 | 28’441.85 | 31’303.11 |
| EBITDA in Mio. | 22’897.80 | 25’074.17 | 27’399.19 | 30’927.09 | 33’181.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’922.46 | 17’869.61 | 19’910.62 | 22’810.93 | 25’078.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’834.67 | 17’832.61 | 19’863.75 | 23’009.28 | 25’311.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’650.21 | 22’188.87 | 24’924.94 | 27’587.12 | 30’087.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’022.67 | 20’344.76 | 23’693.40 | 26’499.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.27 | 12.37 | 13.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’030.80 | 55’879.64 | 59’726.42 | 63’917.17 | 68’854.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’868.20 | -4’571.25 | -4’264.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’760.74 | 20’600.77 | 23’798.14 | 26’548.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’976.88 | -6’759.25 | -7’277.29 | -7’185.00 | -7’579.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 13.16 | 15.73 | 17.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’987.46 | 15’811.50 | 18’185.52 | 19’353.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 16.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 40.31 | 51.93 | 54.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’467.29 | 8’927.40 | -808.28 | -11’678.52 | -17’444.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’425.62 | 16’105.09 | 16’581.14 | 17’574.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’480.60 | 3’993.24 | 3’999.14 | 3’916.81 | 3’704.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’447.00 | 18’081.92 | 18’403.00 | 17’954.00 | 18’766.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’593.24 | 62’547.98 | 72’364.87 | 84’856.00 | 103’726.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’504.07 | 128’311.36 | 137’631.69 | 151’274.86 | 167’184.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 25.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 17.08.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |