AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
143.75
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17:50:04
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.35 EUR | 257.98 | 1.12 | 12.91 | +12.46% | +2.06% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12126.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.97% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.35 EUR | 257.98 | -32.00 | 231.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’227.62 | 67’378.76 | 71’680.46 | 77’326.72 | 82’439.96 |
| Dividende | 3.34 | 3.55 | 3.70 | 3.88 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.16 % | 2.25 % | 2.36 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.49 | 12.80 | 14.73 | 16.53 |
| KGV | 16.00 | 14.29 | 12.82 | 11.15 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 21’114.89 | 23’373.85 | 25’675.51 | 28’512.95 | 31’574.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’896.57 | 25’090.92 | 27’446.85 | 30’958.44 | 33’250.54 |
| Gewinn in Mio. | 15’929.94 | 17’840.28 | 19’873.59 | 22’794.24 | 25’197.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’881.82 | 17’853.84 | 19’900.38 | 23’000.09 | 25’417.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’795.69 | 22’305.61 | 24’896.23 | 27’677.29 | 30’422.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’148.12 | 18’304.18 | 20’740.94 | 24’386.21 | 27’460.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 9.05 | 10.32 | 12.42 | 13.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’072.12 | 55’901.06 | 59’702.64 | 63’937.43 | 68’972.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’841.29 | -4’986.29 | -4’727.33 | -4’465.20 | -4’222.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’040.51 | 19’105.01 | 21’002.11 | 24’119.38 | 27’142.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’397.33 | -6’972.33 | -7’619.13 | -7’720.40 | -8’109.40 |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.65 | 13.96 | 15.77 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’019.90 | 14’219.49 | 16’114.00 | 18’262.19 | 19’514.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 8.39 | 9.74 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.13 | 40.55 | 47.13 | 51.98 | 54.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’350.27 | 8’649.77 | -1’287.87 | -11’551.95 | -17’331.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’823.43 | 15’514.21 | 16’182.67 | 16’714.13 | 17’659.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’324.77 | 3’949.64 | 3’966.67 | 3’930.21 | 3’749.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’408.86 | 18’030.15 | 18’352.00 | 18’010.86 | 18’787.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’462.67 | 62’715.45 | 72’879.51 | 85’019.25 | 103’840.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’434.15 | 127’068.38 | 136’043.78 | 149’996.38 | 165’349.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10:47 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |