Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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09.04.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.70 EUR | 17.45 | 0.54 | 7.32 | +3.95% | +0% | -13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "114.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.70 EUR | 17.45 | -31.00 | 287.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’202.84 | 9’103.93 | 9’242.35 | 9’405.00 | 9’379.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.81 | 15.74 | 16.47 | 17.90 | 17.95 |
| KGV | 7.61 | 7.65 | 7.31 | 6.73 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 2’874.74 | 2’813.44 | 2’942.07 | 3’150.29 | 3’160.79 |
| EBITDA in Mio. | 3’345.89 | 3’284.45 | 3’386.33 | 3’938.11 | 4’342.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’281.02 | 2’288.57 | 2’402.98 | 2’600.65 | 2’606.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’281.82 | 2’277.66 | 2’395.51 | 2’600.65 | 2’606.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’681.59 | 2’745.45 | 2’898.81 | 3’131.80 | 3’142.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’313.60 | 2’456.75 | 2’295.00 | 2’381.70 | 2’499.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.70 | 16.34 | 17.40 | 18.40 | 19.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.66 | 14.84 | 15.96 | 17.84 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’209.53 | 7’305.80 | 7’454.93 | 7’629.00 | 7’700.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.67 | -228.07 | -207.80 | -211.80 | -215.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’413.01 | 2’687.46 | 2’889.17 | 3’036.30 | 3’159.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’345.00 | -313.33 | -358.89 | -586.00 | -586.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.06 | 20.69 | 21.66 | 26.79 | 27.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’376.02 | 2’478.54 | 2’598.73 | 2’829.47 | 2’995.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.54 | 16.22 | 17.32 | 19.77 | 20.75 |
| Buchwert/Aktie | 128.32 | 143.57 | 159.60 | 185.90 | 209.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 491.74 | -2’283.49 | -4’494.35 | -7’773.20 | -12’228.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’821.33 | 1’870.26 | 1’851.23 | 1’857.68 | 1’846.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.40 | 245.39 | 252.88 | 258.14 | 245.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.24 | 2’111.50 | 2’132.98 | 2’183.28 | 2’210.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’154.41 | 20’530.01 | 22’439.78 | 24’095.96 | 26’395.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’673.23 | 30’601.85 | 32’365.52 | 33’899.88 | 36’162.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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