Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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Citigroup Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Citigroup Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 176.58 | 2.42 | 8.08 | +16.93% | +2.6% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citigroup Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 176.58 | 16.00 | 213.00 | 1.48 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citigroup Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Schätzungen zu Citigroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’683.80 | 88’314.45 | 91’260.96 |
| Dividende | 2.32 | 2.53 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.53 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 9.88 | 11.82 |
| KGV | 13.36 | 10.10 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 31’435.87 | 34’805.70 | 37’142.08 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 14’236.28 | 17’253.65 | 18’888.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’206.47 | 17’813.56 | 19’582.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’663.81 | 24’335.33 | 26’594.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’081.10 | 23’828.16 | 26’495.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.80 | 9.90 | 11.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 9.88 | 11.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 109.79 | 118.25 | 127.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’429.00 | 9’465.00 | 9’420.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 191’813.56 | 190’666.07 | 179’219.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’652’356.04 | 2’724’561.26 | 2’860’729.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Citigroup Inc. Aktie Analysen
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