Citigroup Fundamentalanalyse

Citigroup Aktie VALOR 12915350 / ISIN US1729674242

63.24

USD

1.60

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2.59%

14.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.80 EUR	110.77			3.29	6.22	+16.5%	+3.97%		-1.56%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "70.46" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.56%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	110.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.29	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.22	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.80 EUR	110.77	40.00	214.00	1.59	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	1.59	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem SP500	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286
	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	AUTOMATIC DATA PROC US0530151036
	FISERV US3377381088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052
	UNITED BANKSHARES US9099071071

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	83’582.17	86’451.00	89’035.08
Dividende	2.32	2.50	2.98
Dividendenrendite (in %)	3.66 %	3.96 %	4.71 %
Gewinn/Aktie	7.31	9.41	11.47
KGV	8.65	6.72	5.51
EBIT in Mio.	30’228.56	33’731.11	37’254.50
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	13’759.96	16’494.13	18’331.83
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’277.63	16’999.93	17’545.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’669.77	23’271.61	25’297.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’781.80	22’757.24	26’181.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.39	9.54	11.04
Gewinn/Aktie (reported)	7.31	9.41	11.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	108.82	118.21	130.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	9’475.00	9’275.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	186’732.77	187’286.44
Bilanzsumme in Mio.	2’428’922.11	2’467’813.47

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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