Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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10.10.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.27 EUR | 62.6 | 0.79 | 19.23 | +12.56% | +2.7% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "83.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.44% Aufschlag. | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.27 EUR | 62.60 | -83.00 | 256.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’297.15 | 21’087.87 | 21’897.69 | 22’838.39 |
| Dividende | 2.09 | 2.17 | 2.25 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.78 % | 2.89 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.89 | 4.14 | 4.36 |
| KGV | 21.31 | 20.05 | 18.85 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 4’356.91 | 4’562.32 | 4’798.94 | 4’958.06 |
| EBITDA in Mio. | 4’959.58 | 5’174.66 | 5’422.07 | 5’556.53 |
| Gewinn in Mio. | 2’970.08 | 3’117.30 | 3’279.11 | 3’370.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’970.08 | 3’117.30 | 3’279.11 | 3’389.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’065.55 | 4’274.05 | 4’500.62 | 4’614.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’028.13 | 4’256.65 | 4’456.02 | 4’622.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 3.89 | 4.14 | 4.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.87 | 4.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’300.86 | 12’816.57 | 13’302.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -880.46 | -562.55 | -575.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’707.17 | 3’686.13 | 3’910.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’716.63 | -3’202.47 | -3’387.31 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.65 | 5.00 | 5.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’043.68 | 3’169.78 | 3’350.51 | 3’434.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.18 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 0.86 | 1.09 | 1.30 | 3.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’138.81 | 7’027.49 | 6’846.76 | 6’774.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.20 | 381.10 | 389.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.87 | 605.65 | 632.03 | 709.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’305.87 | 6’536.79 | 6’215.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 737.02 | 819.02 | 981.43 | 3’080.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’209.23 | 17’414.77 | 17’804.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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