ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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23.05.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 EUR | 114.13 | 0.95 | 12.77 | +8.53% | +3.59% | -11.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.2% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 EUR | 114.13 | -45.00 | 286.00 | 0.81 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’880.42 | 63’531.30 | 65’859.22 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.18 | 3.31 | 3.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.88 % | 4.03 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 7.04 | 8.99 | 9.15 | 11.26 |
| KGV | 13.01 | 12.10 | 9.47 | 9.31 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 13’775.01 | 14’562.97 | 16’911.28 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’370.18 | 25’970.81 | 29’210.51 | 29’574.46 | 34’969.02 |
| Gewinn in Mio. | 8’267.68 | 8’844.73 | 10’315.83 | 11’667.67 | 13’909.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’268.63 | 8’819.96 | 10’315.83 | 11’667.67 | 13’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’444.22 | 14’553.41 | 16’411.51 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.55 | 7.04 | 8.99 | 9.15 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 7.15 | 8.78 | 9.74 | 12.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’900.00 | 28’300.00 | 28’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’638.08 | -12’585.44 | -12’478.76 | -12’135.50 | -11’691.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’842.56 | 21’215.75 | 22’750.43 | 24’447.78 | 27’311.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’174.09 | -5’785.47 | -5’839.31 | -6’910.50 | -7’813.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.01 | 17.09 | 19.61 | 18.73 | 20.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’484.60 | 8’880.61 | 10’988.00 | 13’697.00 | 16’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 9.60 | 12.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.90 | 65.54 | 69.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’477.67 | 18’959.02 | 17’238.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’622.39 | 12’427.07 | 12’274.82 | 11’722.17 | 11’304.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.00 | 1’171.67 | 1’323.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’955.48 | 66’944.63 | 68’654.53 | 73’539.00 | 77’742.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’114.53 | 126’492.35 | 132’190.96 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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