ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
114.00
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-0.86 %
29.05.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.16 EUR | 146.76 | 1.34 | 10.52 | +11.16% | +2.98% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.98% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.16 EUR | 146.76 | -167.00 | 350.00 | -0.53 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’556.42 | 65’421.77 | 66’835.43 | 72’063.00 | 73’379.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.60 | 3.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.34 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.15 | 9.00 | 9.10 | 10.93 | 10.35 |
| KGV | 11.24 | 12.67 | 12.53 | 10.44 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 19’270.55 | 16’434.57 | 16’430.75 | 17’906.00 | 18’245.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’900.09 | 29’379.57 | 29’666.34 | 31’848.92 | 31’491.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’991.70 | 10’120.83 | 10’002.98 | 11’066.00 | 11’650.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’086.32 | 10’247.57 | 10’301.41 | 11’066.00 | 11’650.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’075.83 | 16’446.53 | 17’088.35 | 17’255.00 | 17’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.15 | 9.00 | 9.10 | 10.93 | 10.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.48 | 8.54 | 8.50 | 9.59 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’792.81 | -12’090.60 | -12’135.83 | -11’734.00 | -11’548.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’887.93 | 23’582.17 | 23’810.14 | 25’588.00 | 26’599.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’174.60 | -7’512.89 | -6’350.30 | -8’860.00 | -9’873.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.62 | 20.34 | 20.95 | 22.15 | 23.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’849.93 | 11’819.26 | 10’679.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.67 | 11.53 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.79 | 58.69 | 62.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’069.01 | 12’114.42 | 9’797.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’197.38 | 12’165.47 | 12’120.55 | 12’224.50 | 11’798.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.67 | 696.67 | 672.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’816.08 | 70’737.17 | 72’404.36 | 75’456.00 | 78’822.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’520.92 | 129’020.46 | 131’031.23 | 144’903.00 | 151’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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