ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 108.3 | 1.14 | 10.19 | +7.75% | +3.87% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.1% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 108.30 | -44.00 | 282.00 | 0.85 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’726.07 | 64’300.67 | 67’356.08 | 66’421.00 | 71’933.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.29 | 3.46 | 3.12 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.95 % | 4.16 % | 3.75 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.38 | 9.73 | 9.20 | 10.79 |
| KGV | 10.79 | 9.94 | 8.56 | 9.05 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 16’823.85 | 17’700.17 | 17’810.65 | 16’873.00 | 18’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’336.56 | 28’122.64 | 29’800.85 | 29’158.73 | 33’704.11 |
| Gewinn in Mio. | 9’738.96 | 9’967.57 | 10’876.71 | 9’626.00 | 10’945.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’717.61 | 9’963.46 | 10’876.71 | 9’626.00 | 10’945.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’403.87 | 16’149.70 | 17’502.56 | 16’131.00 | 18’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.72 | 8.38 | 9.73 | 9.20 | 10.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.11 | 9.66 | 7.77 | 9.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’303.64 | -12’554.05 | -12’090.50 | -12’179.50 | -11’738.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’866.16 | 22’650.44 | 22’996.72 | 23’700.23 | 26’332.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’208.67 | -6’772.57 | -7’896.00 | -6’767.00 | -8’446.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.64 | 18.85 | 20.27 | 18.62 | 20.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’330.68 | 9’779.05 | 10’346.50 | 10’501.75 | 11’983.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.65 | 10.37 | 12.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.80 | 54.74 | 57.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’322.38 | 18’358.96 | 17’881.00 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’889.37 | 12’542.28 | 12’216.77 | 11’938.64 | 11’174.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.00 | 1’066.00 | 1’247.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’665.93 | 69’323.49 | 64’970.58 | 63’805.50 | 64’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’623.96 | 129’434.78 | 130’620.00 | 145’914.00 | 153’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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