ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
116.05
USD
-5.50
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-4.52 %
17.04.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.00 EUR | 151.11 | 1.35 | 11.01 | +11.96% | +2.9% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.32% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.00 EUR | 151.11 | -137.00 | 312.00 | 0.02 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’204.94 | 62’125.22 | 64’567.86 | 71’330.00 | 72’416.00 |
| Dividende | 3.37 | 3.51 | 3.75 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.02 % | 3.23 % | 2.89 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 8.20 | 9.01 | 9.80 | 11.65 |
| KGV | 14.07 | 14.17 | 12.88 | 11.85 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 15’977.04 | 15’310.76 | 16’583.88 | 20’162.50 | 20’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’744.67 | 28’484.83 | 29’791.93 | 30’796.30 | 31’319.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’330.20 | 9’180.65 | 10’151.41 | 10’771.00 | 11’909.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’484.28 | 9’262.53 | 10’364.24 | 10’771.00 | 11’909.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’854.74 | 15’038.70 | 17’332.23 | 19’497.50 | 19’482.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.25 | 8.20 | 9.01 | 9.80 | 11.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.37 | 8.45 | 10.69 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’592.08 | -11’680.75 | -11’832.16 | -11’528.50 | -11’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’563.63 | 22’110.59 | 23’139.98 | 23’722.33 | 25’827.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’654.43 | -7’306.86 | -6’406.83 | -8’221.50 | -9’870.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 19.49 | 20.82 | 21.21 | 24.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’190.49 | 11’622.33 | 11’231.16 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.81 | 11.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.09 | 58.13 | 61.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’041.38 | 14’980.69 | 12’918.26 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’037.90 | 12’072.50 | 11’621.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672.33 | 669.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’879.26 | 67’395.27 | 67’461.32 | 65’314.33 | 67’462.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’187.78 | 128’466.00 | 136’391.79 | 147’931.00 | 154’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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