Danone Aktie 487663 / FR0000120644
74.48
EUR
0.84
EUR
1.14 %
16.05.2025
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 51.44 | 0.88 | 17.06 | +11.72% | +3.22% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "73.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.77% Aufschlag. | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 51.44 | -97.00 | 158.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’644.87 | 28’486.27 | 29’510.39 | 30’743.81 | 32’568.33 |
| Dividende | 2.23 | 2.34 | 2.50 | 2.81 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.16 % | 3.36 % | 3.78 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.02 | 4.33 | 4.71 | 5.13 |
| KGV | 19.72 | 18.49 | 17.14 | 15.77 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 3’697.82 | 3’886.63 | 4’113.10 | 4’328.69 | 4’774.98 |
| EBITDA in Mio. | 4’763.45 | 4’982.93 | 5’239.25 | 5’529.69 | 5’904.23 |
| Gewinn in Mio. | 2’358.20 | 2’501.39 | 2’695.48 | 2’965.85 | 3’311.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’404.94 | 2’556.61 | 2’759.13 | 2’965.85 | 3’311.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’355.62 | 3’568.17 | 3’849.94 | 4’068.91 | 4’587.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’317.47 | 3’547.45 | 3’784.06 | 3’983.54 | 4’522.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.68 | 5.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’984.25 | 15’694.00 | 16’211.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -953.00 | -1’001.67 | -1’037.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’837.19 | 3’923.79 | 4’105.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.06 | 6.75 | 6.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’567.33 | 2’606.97 | 2’712.84 | 2’867.84 | 3’065.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.24 | 4.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.71 | 31.31 | 33.03 | 35.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’027.96 | 7’280.84 | 6’139.68 | 5’756.72 | 3’657.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 495.50 | 533.00 | 551.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.24 | 1’104.75 | 1’145.83 | 1’173.32 | 1’277.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’294.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’936.51 | 19’938.67 | 21’449.17 | 22’724.17 | 24’193.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’583.17 | 46’019.00 | 46’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research |