Danone Fundamentalanalyse

Danone Aktie VALOR 487663 / ISIN FR0000120644

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05.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
74.52 EUR	50.87			0.92	16	+11.35%	+3.39%		-5.9%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "71.66" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.9%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	50.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.3%
KGV	16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.39%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
74.52 EUR	50.87	-108.00	175.00	0.03	0.02


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	0.03	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.02	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PEPSICO INC. US7134481081
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064
	COCA-COLA CO. US1912161007
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	SAFRAN FR0000073272
	VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	PERNOD-RICARD FR0000120693
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’380.25	28’164.52	29’272.38	29’794.01
Dividende	2.25	2.37	2.52	2.72
Dividendenrendite (in %)	3.01 %	3.18 %	3.38 %	3.65 %	4.56 %
Gewinn/Aktie	3.77	4.00	4.32	4.53
KGV	19.75	18.64	17.28	16.45	13.33
EBIT in Mio.	3’656.87	3’869.73	4’094.40	4’182.70
EBITDA in Mio.	4’725.58	4’963.61	5’234.14	5’410.63
Gewinn in Mio.	2’328.32	2’510.93	2’714.20	2’872.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’424.75	2’568.80	2’752.46	2’872.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’291.49	3’552.20	3’831.29	3’852.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’225.94	3’520.26	3’751.40	3’852.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.53	3.85	4.14	4.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’891.32	14’348.01	14’961.29
Cashflow (Investing) in Mio.	-940.02	-998.01	-1’065.06
Cashflow (Operations) in Mio.	3’712.72	3’910.28	4’112.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’034.23	-2’011.40	-2’085.66
Cashflow/Aktie	5.75	6.09	6.76	6.27
Free Cashflow in Mio.	2’388.69	2’586.31	2’691.73	2’781.57
Free Cashflow/Aktie	3.87	4.20	4.49
Buchwert/Aktie	29.57	31.20	32.98	35.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’059.87	7’222.30	6’445.53	6’971.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	439.00	461.00	484.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’021.75	1’068.59	1’122.98	1’123.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’836.03	9’130.89	9’483.67
Eigenkapital in Mio.	19’035.60	20’316.27	21’581.32	22’594.32
Bilanzsumme in Mio.	45’634.04	46’118.65	46’670.29	44’777.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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03.09.25	Danone Buy	UBS AG
02.09.25	Danone Buy	UBS AG
02.09.25	Danone Underperform	Jefferies & Company Inc.
18.08.25	Danone Buy	UBS AG
15.08.25	Danone Underperform	Jefferies & Company Inc.
11.08.25	Danone Market-Perform	Bernstein Research
11.08.25	Danone Underperform	Jefferies & Company Inc.
01.08.25	Danone Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25	Danone Hold	Deutsche Bank AG
31.07.25	Danone Kaufen	DZ BANK

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