Danone Aktie 487663 / FR0000120644
72.66
EUR
2.40
EUR
3.42%
03.04.2025
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.10 EUR | 49.16 | 0.94 | 15.65 | +11.41% | +3.25% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.91% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.10 EUR | 49.16 | -79.00 | 139.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’277.16 | 29’303.87 | 30’361.29 | 31’166.76 | 32’827.50 |
| Dividende | 2.24 | 2.39 | 2.57 | 2.83 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.33 % | 3.60 % | 3.96 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.12 | 4.43 | 4.77 | 5.17 |
| KGV | 18.70 | 17.39 | 16.16 | 15.00 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 3’774.94 | 3’995.20 | 4’212.08 | 4’337.30 | 4’803.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’897.59 | 5’150.67 | 5’388.60 | 5’584.28 | 5’914.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’415.41 | 2’583.81 | 2’742.79 | 3’016.51 | 3’335.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’464.37 | 2’645.08 | 2’829.53 | 3’016.51 | 3’335.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’442.95 | 3’693.77 | 3’975.22 | 4’138.59 | 4’620.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’402.10 | 3’660.46 | 3’910.41 | 3’957.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.02 | 4.27 | 4.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’256.20 | 14’839.20 | 15’466.50 | 15’699.00 | 16’216.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.67 | -1’036.33 | -1’073.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’913.81 | 4’019.91 | 4’206.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.34 | 7.10 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’621.42 | 2’675.81 | 2’757.83 | 2’892.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.31 | 4.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.47 | 31.22 | 34.16 | 35.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’170.90 | 7’365.73 | 6’091.86 | 6’126.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.67 | 468.67 | 499.50 | 534.00 | 551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’071.70 | 1’132.06 | 1’177.73 | 1’173.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’240.00 | 9’552.00 | 9’626.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’657.51 | 19’532.48 | 21’820.89 | 22’904.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’694.33 | 46’184.33 | 46’725.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.03.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |