Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.00
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-1.16%
26.11.2024
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 44.15 | 0.96 | 15.65 | +11.52% | +3.48% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "66.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 44.15 | -66.00 | 161.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’155.09 | 28’031.27 | 29’071.96 | 30’071.53 | 31’645.97 |
| Dividende | 2.14 | 2.24 | 2.37 | 2.37 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.49 % | 3.69 % | 3.71 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.79 | 4.10 | 4.45 | 4.62 |
| KGV | 18.10 | 16.90 | 15.64 | 14.40 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 3’537.30 | 3’743.69 | 3’976.62 | 4’188.70 | 4’482.76 |
| EBITDA in Mio. | 4’692.27 | 4’921.46 | 5’181.11 | 5’400.24 | 5’660.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’258.91 | 2’372.97 | 2’554.51 | 2’838.72 | 2’999.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’266.42 | 2’420.19 | 2’600.39 | 2’832.22 | 2’973.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’190.35 | 3’389.44 | 3’661.53 | 3’870.36 | 4’212.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’151.59 | 3’330.86 | 3’585.59 | 3’840.76 | 4’212.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.71 | 4.03 | 4.51 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’237.19 | 13’770.22 | 14’418.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.88 | -1’094.14 | -1’028.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’664.57 | 3’839.09 | 4’042.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’421.66 | -1’483.61 | -1’548.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.71 | 6.30 | 6.52 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’315.62 | 2’428.29 | 2’494.39 | 2’714.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.72 | 3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.72 | 29.20 | 30.85 | 32.09 | 34.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’324.13 | 8’509.85 | 7’857.66 | 6’697.76 | 4’719.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 390.00 | 390.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’078.90 | 1’158.00 | 1’195.87 | 1’200.19 | 1’360.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’185.78 | 9’492.68 | 10’019.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’265.69 | 18’111.70 | 18’900.06 | 21’258.67 | 22’460.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’666.45 | 45’118.11 | 45’568.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 17.12.24 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. |