Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
740.71
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8.05%
20.12.2024
BRX
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761.90 EUR | 739.52 | 1.48 | 18.96 | +27.27% | +0.76% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "826.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 829.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 739.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.13% | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 761.90 EUR | 739.52 | 11.00 | 280.00 | 1.39 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’580.85 | 58’620.70 | 70’159.97 | 78’246.76 | 88’434.17 |
| Dividende | 5.34 | 6.74 | 7.86 | 8.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.88 % | 0.89 % | 1.02 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 13.17 | 22.64 | 29.49 | 34.65 | 40.80 |
| KGV | 58.35 | 33.94 | 26.06 | 22.18 | 18.84 |
| EBIT in Mio. | 14’598.58 | 24’495.05 | 31’424.74 | 36’550.39 | 42’950.41 |
| EBITDA in Mio. | 16’263.07 | 26’191.44 | 33’572.58 | 39’483.80 | 46’046.47 |
| Gewinn in Mio. | 11’824.36 | 20’563.48 | 26’564.49 | 31’167.76 | 36’625.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’824.36 | 20’563.48 | 26’564.49 | 31’167.76 | 36’625.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’237.84 | 24’237.46 | 31’377.46 | 37’413.88 | 43’277.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’060.00 | 23’490.94 | 28’581.47 | 27’070.00 | 30’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.17 | 22.64 | 29.49 | 34.65 | 40.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.47 | 21.83 | 28.08 | 34.60 | 41.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’018.82 | 47’923.09 | 56’239.40 | 62’847.71 | 70’732.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’395.25 | -5’165.94 | -5’173.26 | -5’454.41 | -5’322.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’276.01 | 18’922.77 | 24’487.53 | 27’966.85 | 31’328.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.11 | -6’980.78 | -9’195.86 | -9’861.80 | -10’955.80 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 17.84 | 27.98 | 43.61 | 51.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’815.37 | 14’530.61 | 20’604.83 | 24’303.78 | 29’914.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.56 | 12.93 | 19.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.99 | 33.62 | 55.05 | 74.96 | 101.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’103.78 | 12’848.77 | -765.35 | -20’972.62 | -33’505.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’088.19 | 13’016.16 | 14’452.31 | 15’679.21 | 17’173.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’249.46 | 4’478.93 | 4’619.55 | 4’108.17 | 4’063.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’631.56 | 10’104.00 | 11’200.94 | 12’148.72 | 13’280.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’502.14 | 30’714.84 | 48’709.11 | 68’822.10 | 92’309.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’523.33 | 92’324.57 | 111’805.34 | 129’126.20 | 150’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |