Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.00 EUR | 690.34 | 1.62 | 17.16 | +27.07% | +0.81% | -20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "917.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 875.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 690.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 718.00 EUR | 690.34 | 1.00 | 290.00 | 1.25 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’659.71 | 58’270.81 | 69’420.07 | 78’380.60 | 88’565.27 |
| Dividende | 5.45 | 6.68 | 7.86 | 8.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.92 % | 0.94 % | 1.08 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 13.26 | 22.52 | 29.42 | 34.63 | 40.79 |
| KGV | 55.04 | 32.41 | 24.81 | 21.08 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 14’715.17 | 24’178.07 | 30’956.92 | 36’588.89 | 43’025.81 |
| EBITDA in Mio. | 16’428.80 | 26’005.70 | 33’376.26 | 39’483.80 | 46’046.47 |
| Gewinn in Mio. | 11’983.27 | 20’360.46 | 26’237.62 | 31’191.59 | 36’700.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’877.55 | 20’360.46 | 26’237.62 | 31’191.59 | 36’700.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’431.95 | 23’917.61 | 30’934.82 | 37’018.27 | 43’373.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’060.00 | 23’461.19 | 28’547.10 | 27’070.00 | 30’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.26 | 22.52 | 29.42 | 34.63 | 40.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.77 | 21.63 | 27.81 | 34.33 | 41.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’481.62 | 47’162.55 | 54’866.00 | 62’405.86 | 70’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’989.78 | -5’229.44 | -5’243.38 | -5’441.91 | -5’302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’397.60 | 18’888.20 | 24’470.64 | 27’861.02 | 31’326.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.00 | -6’669.56 | -8’700.14 | -9’011.60 | -10’105.60 |
| Cashflow/Aktie | 28.04 | 43.61 | 51.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’844.37 | 14’471.21 | 20’564.83 | 24’112.78 | 29’952.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 12.35 | 18.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.56 | 33.98 | 55.92 | 74.96 | 101.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’880.95 | -37’861.72 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’181.14 | 13’032.71 | 14’401.89 | 15’825.93 | 17’138.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’167.99 | 4’487.07 | 4’630.59 | 4’099.31 | 4’048.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’609.50 | 10’016.57 | 11’063.44 | 12’258.00 | 13’254.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’661.41 | 31’038.65 | 49’371.79 | 70’025.38 | 94’422.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’721.70 | 92’471.80 | 112’146.90 | 130’513.87 | 153’118.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |