Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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15.09.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986.10 EUR | 1050.27 | 1.1 | 20.26 | +21.52% | +0.67% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1198.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1050.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.85% | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 986.10 EUR | 1’050.27 | -140.00 | 307.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’292.06 | 101’855.58 | 113’767.48 | 122’945.90 | 132’526.50 |
| Dividende | 6.88 | 7.66 | 8.43 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.67 % | 0.74 % | 0.88 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 36.41 | 46.70 | 53.60 | 60.60 | 66.61 |
| KGV | 31.19 | 24.32 | 21.19 | 18.74 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 40’764.59 | 51’111.13 | 58’183.27 | 65’483.88 | 71’410.55 |
| EBITDA in Mio. | 43’907.44 | 54’208.79 | 62’040.11 | 70’515.40 | 77’184.67 |
| Gewinn in Mio. | 32’611.06 | 41’650.35 | 47’683.73 | 53’743.48 | 58’913.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’736.83 | 41’889.28 | 47’934.03 | 53’743.48 | 58’913.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’176.88 | 50’833.45 | 58’324.12 | 65’158.85 | 71’381.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’149.64 | 46’201.31 | 53’465.81 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.41 | 46.70 | 53.60 | 60.60 | 66.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.94 | 45.76 | 52.74 | 61.72 | 67.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’644.00 | 84’336.36 | 93’779.45 | 99’596.43 | 107’449.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’275.56 | -5’398.67 | -3’411.57 | -6’830.75 | -6’425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’796.50 | 39’666.70 | 45’509.00 | 57’045.75 | 62’139.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’473.00 | -11’840.22 | -13’641.29 | -15’063.25 | -17’660.75 |
| Cashflow/Aktie | 35.83 | 44.90 | 53.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’462.10 | 33’640.98 | 43’369.74 | 49’178.10 | 53’491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.22 | 34.24 | 45.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.32 | 87.92 | 129.15 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’287.11 | 972.83 | -29’482.66 | -67’549.08 | -71’754.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’472.54 | 18’414.17 | 19’975.90 | 20’378.56 | 21’388.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’449.96 | 7’510.91 | 6’247.03 | 5’940.41 | 5’735.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’679.69 | 15’249.25 | 16’651.70 | 17’150.50 | 18’034.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’928.77 | 82’172.39 | 120’973.33 | 158’455.75 | 200’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’238.60 | 175’494.20 | 217’348.25 | 260’540.80 | 301’927.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |