Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’042.59
USD
-15.90
USD
-1.50 %
24.02.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’043.45 USD | 965.26 | 1.27 | 18.83 | +23.14% | +0.69% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1059.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 965.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’043.45 USD | 965.26 | -88.00 | 364.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’009.21 | 93’885.17 | 106’014.79 | 116’295.92 | 125’575.29 |
| Dividende | 6.74 | 7.63 | 8.31 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.73 % | 0.80 % | 0.97 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 34.10 | 41.53 | 49.22 | 55.32 | 60.74 |
| KGV | 30.56 | 25.09 | 21.17 | 18.84 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 38’019.10 | 45’107.00 | 52’945.01 | 59’596.90 | 64’946.09 |
| EBITDA in Mio. | 40’331.53 | 48’422.76 | 56’798.87 | 65’398.52 | 72’052.22 |
| Gewinn in Mio. | 30’460.02 | 36’906.10 | 43’838.24 | 49’237.70 | 53’956.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’495.52 | 36’921.11 | 43’838.25 | 49’237.68 | 53’956.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’391.98 | 45’272.72 | 53’286.67 | 60’090.25 | 66’073.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’020.19 | 42’276.78 | 52’115.43 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.10 | 41.53 | 49.22 | 55.32 | 60.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.40 | 41.28 | 48.55 | 55.29 | 61.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’422.20 | 76’161.30 | 84’718.56 | 92’773.86 | 100’874.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’606.00 | -7’051.32 | -6’796.00 | -6’582.00 | -5’348.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’931.00 | 36’409.99 | 42’463.33 | 45’968.00 | 50’558.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’429.43 | -10’378.00 | -11’641.00 | -15’122.50 | -17’687.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.15 | 41.32 | 48.90 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’514.84 | 30’408.90 | 37’982.83 | 44’925.76 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.60 | 81.38 | 114.28 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’616.92 | -3’731.60 | -33’375.54 | -69’011.56 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’985.25 | 17’501.44 | 19’099.11 | 20’340.44 | 21’409.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’230.51 | 6’789.37 | 5’659.61 | 5’050.22 | 4’081.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’329.15 | 14’755.57 | 16’095.60 | 17’133.56 | 18’045.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’731.87 | 73’501.98 | 104’417.11 | 134’051.83 | 169’999.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’982.25 | 154’002.36 | 187’939.00 | 211’823.50 | 245’048.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |