Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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14.33%
17.04.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744.50 EUR | 715.12 | 1.54 | 17.14 | +25.49% | +0.82% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "804.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 824.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 715.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 744.50 EUR | 715.12 | -10.00 | 328.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’642.72 | 71’491.22 | 83’634.07 | 93’493.08 | 101’232.39 |
| Dividende | 6.61 | 7.05 | 7.97 | 8.87 | 10.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.95 % | 1.06 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 22.95 | 29.76 | 37.16 | 43.58 | 48.76 |
| KGV | 36.60 | 28.22 | 22.60 | 19.27 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 25’234.39 | 32’258.25 | 39’506.83 | 45’729.00 | 50’746.36 |
| EBITDA in Mio. | 27’214.69 | 34’416.78 | 42’118.53 | 52’520.95 | 55’107.61 |
| Gewinn in Mio. | 20’696.53 | 26’928.75 | 33’166.07 | 38’834.28 | 43’297.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’696.53 | 26’928.75 | 33’166.07 | 38’834.28 | 43’297.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’783.34 | 31’986.46 | 39’422.41 | 47’394.18 | 51’753.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’351.16 | 31’290.80 | 35’359.00 | 44’089.00 | 48’848.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.95 | 29.76 | 37.16 | 43.58 | 48.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.90 | 28.92 | 43.33 | 48.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’764.30 | 58’119.44 | 67’488.63 | 82’544.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’600.43 | -5’874.88 | -5’192.51 | -6’581.50 | -5’841.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’566.75 | 25’131.04 | 30’783.64 | 35’338.25 | 40’691.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’133.57 | -8’516.71 | -9’263.60 | -9’104.00 | -10’126.25 |
| Cashflow/Aktie | 20.87 | 23.33 | 34.33 | 49.96 | 56.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’147.35 | 20’471.53 | 27’723.66 | 32’949.14 | 36’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 14.61 | 24.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.40 | 49.95 | 76.35 | 110.39 | 153.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’714.07 | 10’945.11 | -6’847.37 | -35’111.15 | -53’637.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’136.42 | 14’682.05 | 16’396.32 | 17’377.22 | 18’765.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’370.65 | 5’630.40 | 5’118.60 | 4’895.41 | 4’233.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’277.17 | 11’521.28 | 12’800.18 | 13’950.56 | 15’199.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’199.79 | 43’904.30 | 66’104.34 | 94’642.46 | 126’644.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’962.88 | 112’923.73 | 136’457.56 | 162’704.00 | 194’637.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |