Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Eli Lilly and Co. Aktie Analysen & Prognosen

Eli Lilly and Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
788.00 EUR 903.32
1.2 30.85 +36.48% +0.6%
+2.85%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "906.71" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.85%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.85.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 855.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 903.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13%
KGV 30.85   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +36.48%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.6%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eli Lilly and Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
788.00 EUR 903.32 -107.00 260.00 0.72 0.25
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta 0.72 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Eli Lilly and Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER INC.
US7170811035
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK CO.
US58933Y1055
MERCK KGAA
DE0006599905
MORPHOSYS
DE0006632003
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF AMERICA
US0605051046
IBM
US4592001014
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER
US7170811035
VIATRIS
US92556V1061

Schätzungen zu Eli Lilly and in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 43’031.18 53’044.24 62’483.62 68’178.99 78’928.67
Dividende 5.31 6.43 7.60 7.86 8.80
Dividendenrendite (in %) 0.62 % 0.75 % 0.89 % 0.92 % 1.03 %
Ergebnis/Aktie 13.71 19.24 25.13 28.35 34.73
KGV 62.20 44.32 33.95 30.09 24.56
EBIT in Mio. 14’689.21 20’430.21 26’115.15 29’447.17 35’780.57
EBITDA in Mio. 16’197.40 22’660.85 28’613.03 33’504.42 38’331.84
Gewinn in Mio. 12’341.63 17’371.23 22’371.99 25’433.77 31’123.55
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’361.86 17’425.19 22’441.62 25’433.77 31’123.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14’284.05 20’031.19 25’711.90 30’740.25 36’043.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’698.71 19’295.66 24’615.62 29’158.51 33’754.83
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 13.71 19.24 25.13 28.35 34.73
Ergebnis/Aktie (reported) 13.40 18.68 23.98 28.41 33.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 34’773.58 42’646.67 50’122.67 55’019.86 60’865.43
Cashflow (Investing) in Mio. -5’439.62 -7’000.59 -9’548.43 -9’751.25 -10’955.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’714.06 16’081.58 21’007.52 22’892.17 27’371.40
Cashflow (Financing) in Mio. -5’439.62 -7’000.59 -9’548.43 -9’751.25 -10’955.00
Cashflow/Aktie 13.27 17.71 23.51 30.23 39.29
Free Cashflow in Mio. 9’062.24 12’894.16 18’106.09 24’691.75 19’848.00
Free Cashflow/Aktie 6.50 9.42 15.40 18.63 22.19
Buchwert/Aktie 19.35 30.76 46.27 68.63 88.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’002.72 11’365.40 459.06 -22’390.90 -34’034.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 11’447.63 12’934.16 14’140.62 14’413.71 16’033.00
Kapitalausgaben in Mio. 3’349.94 3’620.43 3’643.38 3’209.43 3’253.83
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’637.85 9’687.92 10’574.50 11’013.92 11’907.89
Eigenkapital in Mio. 17’657.47 27’784.56 41’308.61 53’215.77 76’798.08
Bilanzsumme in Mio. 71’269.66 82’688.82 96’979.93 102’594.47 127’536.20
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Eli Lilly and Co. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.02.24 Eli Lilly and Buy Jefferies & Company Inc.