Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
771.93
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9.85
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1.29 %
18.07.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.00 EUR | 757.56 | 1.5 | 17.12 | +24.84% | +0.83% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 766.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 757.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.97% | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 666.00 EUR | 757.56 | 2.00 | 351.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’041.78 | 71’945.00 | 84’210.38 | 94’522.82 | 102’728.02 |
| Dividende | 6.24 | 6.53 | 7.18 | 8.64 | 10.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.85 % | 0.93 % | 1.12 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 21.82 | 29.79 | 37.09 | 44.08 | 49.55 |
| KGV | 35.38 | 25.91 | 20.81 | 17.51 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 24’249.03 | 32’312.28 | 39’669.22 | 46’929.28 | 52’498.10 |
| EBITDA in Mio. | 26’216.62 | 34’266.52 | 42’014.83 | 50’750.96 | 54’208.23 |
| Gewinn in Mio. | 19’638.71 | 26’806.96 | 33’184.82 | 39’320.47 | 44’078.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’638.71 | 26’806.96 | 33’184.82 | 39’320.47 | 44’078.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’543.74 | 31’908.87 | 39’737.56 | 47’919.64 | 52’689.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’232.69 | 38’376.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.82 | 29.79 | 37.09 | 44.08 | 49.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.35 | 28.59 | 35.29 | 43.67 | 49.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’481.44 | 59’918.86 | 69’589.43 | 75’839.75 | 82’452.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’655.17 | -6’383.15 | -5’410.59 | -3’524.50 | -3’420.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’318.57 | 27’857.85 | 32’884.51 | 38’805.50 | 43’850.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’429.33 | -8’301.20 | -8’890.75 | -8’556.00 | -9’098.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.77 | 24.92 | 34.69 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’795.03 | 23’666.48 | 27’548.60 | 33’713.74 | 35’410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.62 | 47.83 | 74.87 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’216.29 | 12’175.78 | -5’060.78 | -49’499.47 | -78’676.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’036.80 | 14’752.39 | 16’609.34 | 16’713.17 | 17’482.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’828.62 | 6’199.94 | 5’541.38 | 4’710.90 | 3’733.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’619.09 | 11’808.06 | 13’299.87 | 13’956.00 | 14’886.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’782.72 | 44’480.68 | 68’928.46 | 95’724.57 | 129’856.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’454.86 | 113’812.58 | 138’613.76 | 169’594.50 | 204’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |