Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
968.32
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4.61
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0.48 %
04.05.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827.10 EUR | 910.17 | 1.14 | 18.9 | +20.74% | +0.75% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "878.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 925.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 910.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.85% | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 827.10 EUR | 910.17 | -47.00 | 350.00 | 0.42 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’767.03 | 96’931.60 | 109’145.04 | 119’460.33 | 129’529.98 |
| Dividende | 7.09 | 8.03 | 8.17 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.83 % | 0.84 % | 1.04 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 35.93 | 43.74 | 50.77 | 56.98 | 62.99 |
| KGV | 26.94 | 22.13 | 19.07 | 16.99 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 39’604.84 | 47’369.97 | 54’797.78 | 61’415.18 | 67’324.42 |
| EBITDA in Mio. | 41’719.37 | 49’866.25 | 57’626.00 | 65’947.95 | 72’719.47 |
| Gewinn in Mio. | 31’944.36 | 38’810.22 | 45’144.88 | 50’601.60 | 55’836.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’036.95 | 38’901.39 | 45’144.88 | 50’601.60 | 55’836.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’257.31 | 47’320.81 | 55’107.96 | 62’077.77 | 68’663.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’008.26 | 45’076.19 | 52’308.34 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.87 | 43.59 | 50.77 | 56.98 | 62.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.58 | 42.45 | 49.53 | 56.68 | 62.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’420.36 | 78’605.00 | 87’677.22 | 95’543.86 | 103’874.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’396.50 | -7’200.50 | -6’632.60 | -6’377.75 | -6’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’723.10 | 39’567.60 | 46’598.29 | 51’063.50 | 56’154.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.88 | -10’796.25 | -11’628.40 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 34.73 | 42.52 | 48.82 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’020.49 | 30’689.66 | 38’605.46 | 43’247.49 | 43’807.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.06 | 82.77 | 117.67 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’494.24 | -2’848.52 | -32’572.83 | -68’750.37 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’171.77 | 17’897.42 | 19’568.00 | 20’765.00 | 21’836.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’319.87 | 6’543.28 | 5’352.35 | 5’186.71 | 4’756.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’352.31 | 14’943.17 | 16’356.20 | 17’519.44 | 18’438.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’330.95 | 78’351.19 | 111’952.96 | 146’725.83 | 186’790.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’707.60 | 166’201.50 | 207’236.86 | 242’486.60 | 275’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |