Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
772.70
USD
-6.95
USD
-0.89 %
07.07.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.60 EUR | 739.87 | 1.5 | 17.31 | +25.09% | +0.82% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 766.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 739.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.86% | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.60 EUR | 739.87 | -3.00 | 341.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’818.30 | 71’841.22 | 84’063.57 | 94’253.52 | 102’439.79 |
| Dividende | 6.24 | 6.53 | 7.18 | 8.64 | 10.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.85 % | 0.93 % | 1.12 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 21.77 | 29.79 | 37.04 | 43.98 | 49.43 |
| KGV | 35.50 | 25.94 | 20.86 | 17.57 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 24’175.59 | 32’300.10 | 39’622.58 | 46’816.83 | 52’382.60 |
| EBITDA in Mio. | 26’103.36 | 34’222.50 | 41’910.26 | 50’482.46 | 53’892.56 |
| Gewinn in Mio. | 19’596.23 | 26’797.82 | 33’138.00 | 39’222.13 | 43’977.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’596.23 | 26’797.82 | 33’138.00 | 39’222.13 | 43’977.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’503.89 | 31’883.27 | 39’670.22 | 47’813.84 | 52’568.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’313.69 | 31’982.75 | 38’382.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.77 | 29.79 | 37.04 | 43.98 | 49.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.20 | 28.69 | 35.37 | 43.79 | 49.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’181.40 | 59’861.75 | 69’833.63 | 75’280.00 | 81’908.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’739.20 | -6’629.76 | -5’600.06 | -2’891.00 | -3’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’399.50 | 28’429.73 | 33’403.49 | 42’756.00 | 48’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’482.20 | -8’074.00 | -8’486.00 | -6’102.00 | -6’346.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 24.91 | 34.67 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’788.28 | 23’666.48 | 27’548.60 | 33’713.74 | 35’410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 48.34 | 75.41 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’872.97 | 11’806.82 | -5’404.72 | -49’499.47 | -78’676.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’023.55 | 14’653.18 | 16’366.41 | 16’449.29 | 17’368.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’912.76 | 6’330.51 | 5’667.97 | 4’849.12 | 3’759.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’511.83 | 11’680.96 | 13’024.67 | 13’501.29 | 14’793.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’122.31 | 45’494.28 | 71’179.15 | 105’183.86 | 143’978.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’432.17 | 114’611.99 | 140’273.20 | 183’034.00 | 224’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |