Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784.90 EUR | 878.26 | 1.2 | 19.11 | +22.18% | +0.78% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "878.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 970.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 878.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.09% | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 784.90 EUR | 878.26 | -84.00 | 365.00 | 0.25 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’819.21 | 95’007.26 | 106’592.19 | 116’885.11 | 126’334.37 |
| Dividende | 7.09 | 8.03 | 8.27 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.12 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 34.34 | 41.99 | 49.11 | 55.19 | 60.84 |
| KGV | 26.32 | 21.52 | 18.40 | 16.37 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 38’356.75 | 45’717.19 | 52’877.75 | 59’604.80 | 65’150.34 |
| EBITDA in Mio. | 40’802.47 | 48’765.35 | 56’572.41 | 65’437.35 | 72’192.22 |
| Gewinn in Mio. | 30’684.09 | 37’278.49 | 43’735.85 | 49’080.02 | 54’001.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’728.21 | 37’307.24 | 43’735.85 | 49’080.02 | 54’001.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’804.87 | 45’562.68 | 53’214.43 | 60’078.77 | 66’236.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’400.61 | 44’233.77 | 51’328.89 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.33 | 41.90 | 49.11 | 55.19 | 60.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.87 | 41.57 | 48.26 | 55.29 | 61.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’461.18 | 77’017.18 | 85’788.78 | 93’479.57 | 101’775.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’305.13 | -7’201.13 | -6’632.60 | -6’377.75 | -6’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’290.70 | 38’615.40 | 45’175.86 | 49’936.50 | 54’711.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’133.63 | -10’797.25 | -11’630.20 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 34.11 | 41.79 | 48.26 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’516.49 | 30’482.66 | 38’278.86 | 44’812.49 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.57 | 81.74 | 115.93 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’684.43 | -4’077.13 | -33’233.55 | -68’750.37 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’178.38 | 17’863.83 | 19’453.44 | 20’578.44 | 21’622.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’361.38 | 6’584.74 | 5’461.47 | 4’930.71 | 4’528.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’396.38 | 15’062.33 | 16’328.60 | 17’363.11 | 18’220.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’883.92 | 76’123.63 | 109’349.21 | 143’578.83 | 182’489.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’761.90 | 163’392.20 | 203’270.29 | 236’696.00 | 269’848.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |