Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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9.33
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0.84 %
24.06.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979.90 EUR | 1037.87 | 1.08 | 21.04 | +21.96% | +0.67% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1021.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1034.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1037.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.34% | |
| KGV | 21.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 979.90 EUR | 1’037.87 | -94.00 | 329.00 | 0.10 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’120.78 | 98’664.18 | 110’598.94 | 120’949.19 | 131’603.89 |
| Dividende | 6.97 | 7.84 | 8.18 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.70 % | 0.73 % | 0.90 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 36.60 | 44.55 | 51.34 | 57.61 | 63.53 |
| KGV | 30.52 | 25.07 | 21.75 | 19.38 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 40’519.32 | 48’424.64 | 55’578.39 | 62’509.44 | 68’404.54 |
| EBITDA in Mio. | 42’752.19 | 51’321.36 | 58’869.99 | 67’637.93 | 74’259.35 |
| Gewinn in Mio. | 32’671.27 | 39’663.10 | 45’534.68 | 51’162.14 | 56’744.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’671.27 | 39’663.10 | 45’750.23 | 51’475.48 | 56’744.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’986.95 | 48’300.48 | 55’839.35 | 62’745.09 | 69’234.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’354.92 | 46’319.52 | 53’387.34 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.60 | 44.55 | 51.34 | 57.61 | 63.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.80 | 44.06 | 50.82 | 58.28 | 64.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’313.91 | 80’051.89 | 88’690.33 | 96’261.57 | 104’146.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’828.67 | -7’228.83 | -6’911.50 | -6’812.33 | -6’470.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’685.13 | 39’805.50 | 46’468.50 | 51’686.00 | 56’336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’009.00 | -10’912.33 | -11’500.50 | -15’821.67 | -18’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.03 | 42.87 | 49.21 | 62.18 | 73.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’572.62 | 30’639.47 | 39’669.29 | 47’084.92 | 47’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.62 | 34.90 | 40.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.73 | 85.42 | 121.42 | 141.33 | 177.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’112.26 | -2’277.91 | -32’229.91 | -64’451.35 | -88’874.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’257.42 | 18’064.45 | 19’720.78 | 20’901.89 | 21’918.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’120.88 | 7’138.23 | 5’942.95 | 5’732.80 | 5’408.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’359.25 | 14’824.27 | 16’086.11 | 17’154.38 | 18’035.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’615.05 | 79’131.61 | 113’248.79 | 148’435.25 | 188’264.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’451.63 | 167’088.13 | 206’256.00 | 242’806.50 | 271’433.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |