Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
887.22
USD
-9.52
USD
-1.06 %
16:07:08
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769.50 EUR | 860.3 | 1.3 | 17.34 | +21.77% | +0.79% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1019.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 860.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.81% | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 769.50 EUR | 860.30 | -84.00 | 372.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’689.32 | 94’819.76 | 106’375.82 | 117’166.70 | 126’591.90 |
| Dividende | 7.02 | 7.95 | 8.19 | 10.09 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.88 % | 0.91 % | 1.12 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 34.43 | 42.02 | 49.21 | 55.40 | 60.97 |
| KGV | 26.11 | 21.39 | 18.27 | 16.23 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 38’450.57 | 45’752.81 | 52’990.38 | 59’841.05 | 65’274.67 |
| EBITDA in Mio. | 40’822.91 | 48’857.32 | 56’649.25 | 65’584.92 | 72’256.72 |
| Gewinn in Mio. | 30’752.50 | 37’329.32 | 43’826.90 | 49’279.27 | 54’135.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’797.52 | 37’360.04 | 43’826.91 | 49’279.25 | 54’135.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’880.88 | 45’644.20 | 53’327.20 | 60’332.02 | 66’403.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’455.32 | 44’270.47 | 51’366.44 | 56’165.00 | 63’695.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.42 | 41.93 | 49.21 | 55.40 | 60.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.93 | 41.59 | 48.28 | 55.29 | 61.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’445.00 | 77’125.55 | 85’820.33 | 93’854.71 | 102’039.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’635.98 | -7’332.60 | -7’252.75 | -6’019.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’010.50 | 38’564.52 | 45’049.14 | 49’402.00 | 54’055.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’278.50 | -10’248.86 | -11’630.20 | -15’110.00 | -17’673.25 |
| Cashflow/Aktie | 34.54 | 42.26 | 48.48 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’519.44 | 30’540.70 | 38’357.23 | 44’925.76 | 46’608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.11 | 82.43 | 117.01 | 133.05 | 168.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’925.26 | -5’016.91 | -34’541.86 | -69’011.56 | -97’494.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’912.51 | 19’433.67 | 20’650.89 | 21’691.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’221.66 | 6’854.31 | 5’780.11 | 5’433.50 | 4’528.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’424.08 | 15’000.29 | 16’259.80 | 17’311.00 | 18’231.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’033.08 | 78’257.15 | 110’790.54 | 143’929.43 | 182’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’010.50 | 163’468.06 | 203’261.57 | 236’311.40 | 267’320.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |