Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.71
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19:14:01
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.72 EUR | 103.56 | 1.1 | 11.94 | +7.4% | +5.72% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.09% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.72 EUR | 103.56 | -112.00 | 154.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’475.87 | 79’550.04 | 81’142.12 | 84’085.87 | 91’553.12 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.73 % | 5.94 % | 5.82 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | |
| KGV | 12.67 | 12.21 | 11.82 | 12.13 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 14’804.61 | 15’361.63 | 15’761.09 | 16’019.21 | 15’547.22 |
| EBITDA in Mio. | 22’995.77 | 23’703.51 | 24’430.87 | 24’818.89 | 25’044.34 |
| Gewinn in Mio. | 6’949.17 | 7’167.91 | 7’375.30 | 7’391.23 | 7’035.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’968.55 | 7’168.39 | 7’375.30 | 7’332.88 | 7’035.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’836.59 | 12’288.02 | 12’598.31 | 12’878.67 | 12’187.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’665.07 | 11’957.00 | 12’223.88 | 12’211.34 | 12’652.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’068.50 | 34’750.50 | 35’223.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’537.00 | -12’644.00 | -11’462.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’220.52 | 18’137.49 | 18’713.10 | 20’271.25 | 24’401.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’492.00 | -7’444.50 | -5’498.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.75 | 1.81 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’360.42 | 3’636.90 | 4’879.27 | 4’811.00 | 4’370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.37 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 3.79 | 3.99 | 4.20 | 4.91 | 5.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’158.98 | 61’042.59 | 62’772.76 | 63’957.32 | 65’959.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’109.67 | 13’670.78 | 13’035.19 | 13’136.19 | 13’195.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’585.89 | 43’864.15 | 46’657.70 | 55’297.47 | 56’901.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’820.57 | 198’942.14 | 203’884.06 | 222’794.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 07:26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.11.25 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |