Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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22:43:20
BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 EUR | 116.93 | 1.13 | 12.75 | +9.16% | +5.29% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.6% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 EUR | 116.93 | -76.00 | 161.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’192.96 | 82’318.50 | 83’599.62 | 80’526.89 | 86’024.85 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.39 % | 5.67 % | 5.62 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| KGV | 14.04 | 13.47 | 12.83 | 12.68 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 15’336.36 | 15’910.43 | 16’477.81 | 17’149.72 | 17’419.40 |
| EBITDA in Mio. | 23’654.13 | 24’540.74 | 25’495.00 | 26’417.10 | 27’191.69 |
| Gewinn in Mio. | 7’177.50 | 7’416.33 | 7’757.48 | 7’871.18 | 7’948.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’177.50 | 7’416.33 | 7’757.48 | 7’871.18 | 7’948.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’292.02 | 12’678.36 | 13’054.91 | 13’214.20 | 13’472.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’260.52 | 12’709.05 | 13’082.28 | 13’528.99 | 14’408.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.00 | 35’221.50 | 35’669.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’355.28 | -16’095.50 | -13’221.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’492.82 | 18’304.62 | 18’851.98 | 22’092.00 | 26’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’816.88 | -3’897.41 | -3’693.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.65 | 1.72 | 1.68 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’702.15 | 1’362.23 | 3’081.49 | 3’276.75 | 3’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.23 | 0.41 | 0.05 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.59 | 4.03 | 4.92 | 5.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’170.85 | 69’527.44 | 73’699.43 | 80’000.66 | 84’648.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’107.22 | 16’768.40 | 15’500.92 | 16’273.16 | 15’677.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’616.22 | 40’470.56 | 42’954.35 | 48’334.43 | 47’994.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’146.95 | 196’669.73 | 202’771.59 | 213’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 15.06.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |