Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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BMN
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 97.97 | 1.14 | 11.56 | +7.36% | +5.87% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.35% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 97.97 | -70.00 | 148.00 | 0.35 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’962.87 | 79’024.21 | 79’381.22 | 69’069.55 | 66’108.45 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.91 % | 6.07 % | 5.82 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 |
| KGV | 12.31 | 11.88 | 11.58 | 12.03 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 14’888.82 | 15’407.87 | 15’717.26 | 15’763.20 | 15’473.22 |
| EBITDA in Mio. | 23’006.25 | 23’774.75 | 24’339.24 | 24’551.41 | 24’970.34 |
| Gewinn in Mio. | 6’901.31 | 7’125.18 | 7’288.15 | 7’200.57 | 7’031.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’901.31 | 7’125.18 | 7’288.15 | 7’200.57 | 7’031.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’892.91 | 12’322.58 | 12’571.91 | 12’054.78 | 12’111.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’588.65 | 12’125.11 | 12’308.69 | 12’211.34 | 12’652.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’044.64 | 18’566.49 | 19’098.57 | 20’642.50 | 24’253.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.61 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’268.61 | 3’711.84 | 4’239.50 | 3’745.00 | 4’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.60 | 0.62 | 0.37 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.76 | 4.12 | 5.47 | 5.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’484.16 | 61’082.06 | 62’774.58 | 65’089.76 | 66’529.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’647.06 | 13’556.98 | 13’314.06 | 13’169.88 | 13’195.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’192.63 | 43’805.95 | 46’513.74 | 49’809.29 | 56’897.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’256.00 | 197’479.33 | 202’990.33 | 221’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 15.10.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG |