Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 EUR | 46.31 | 1.58 | 8.62 | +6.32% | +7.31% | +15.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 EUR | 46.31 | -90.00 | 220.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’763.56 | 75’076.89 | 73’661.47 | 77’285.92 | 79’492.31 |
| Dividende | 1.33 | 1.39 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.26 % | 7.08 % | 7.40 % | 7.41 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.96 | |
| KGV | 9.66 | 10.04 | 9.59 | 9.47 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 9’130.42 | 9’429.54 | 9’860.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’174.26 | 15’838.78 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’474.26 | 4’278.41 | 4’504.51 | 4’520.71 | 4’741.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’474.26 | 4’278.41 | 4’504.51 | 4’520.71 | 4’741.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’907.76 | 6’671.85 | 6’929.50 | 7’069.67 | 7’406.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’559.76 | 6’312.92 | 6’435.89 | 7’289.02 | 7’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.79 | 1.88 | 1.93 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’353.00 | 12’214.00 | 12’829.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’434.50 | -6’979.00 | -4’656.00 | -5’486.50 | -5’789.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’927.13 | 12’350.03 | 12’715.13 | 12’499.33 | 12’914.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099.00 | -2’915.00 | -2’985.00 | -2’750.00 | -2’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.64 | 4.82 | 5.64 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’341.65 | 2’568.73 | 2’438.12 | 1’140.00 | 1’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.61 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.50 | 14.92 | 15.22 | 14.72 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’541.67 | 47’483.10 | 49’417.74 | 53’376.05 | 55’739.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’927.30 | 10’046.20 | 9’860.77 | 10’633.19 | 11’059.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’969.33 | 36’210.39 | 37’902.10 | 38’276.41 | 39’740.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’613.00 | 184’372.25 | 188’133.75 | 197’708.00 | 202’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |