Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
28.47
EUR
-1.17
EUR
-3.95 %
27.02.2026
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 76.94 | 0.82 | 14.1 | +6.46% | +5.08% | +8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.04% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 EUR | 76.94 | -148.00 | 174.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’547.57 | 72’148.83 | 76’243.09 | 77’040.97 | |
| Dividende | 1.41 | 1.47 | 1.60 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.98 % | 5.21 % | 5.66 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.09 | 2.28 | 2.38 | |
| KGV | 15.94 | 14.51 | 13.51 | 12.42 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 9’506.18 | 10’154.57 | 10’824.84 | 10’896.60 | |
| EBITDA in Mio. | 14’828.11 | 15’791.57 | 16’788.77 | 17’040.48 | |
| Gewinn in Mio. | 4’779.94 | 5’197.67 | 5’588.76 | 5’695.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’779.94 | 5’197.67 | 5’588.76 | 5’695.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’180.42 | 7’948.57 | 8’449.70 | 8’696.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’891.14 | 7’105.90 | 8’393.69 | 8’964.93 | 9’438.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.90 | 2.10 | 2.47 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’448.50 | 16’295.50 | 15’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’813.75 | -8’939.25 | -9’000.67 | -8’163.00 | -8’137.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’790.06 | 12’110.76 | 13’854.68 | 13’307.00 | 13’882.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’011.00 | -2’370.33 | -1’646.00 | -1’528.00 | -1’726.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.16 | 6.42 | 6.79 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’972.69 | 2’937.49 | 3’337.65 | 3’097.00 | 3’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.26 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.73 | 16.20 | 17.38 | 17.98 | 16.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’976.31 | 47’862.69 | 52’006.00 | 50’707.70 | 53’171.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’790.03 | 9’849.10 | 10’864.75 | 11’448.27 | 12’100.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.00 | 8’753.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’034.58 | 38’286.27 | 45’180.60 | 45’392.64 | 47’187.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’763.00 | 186’114.00 | 190’682.20 | 192’677.33 | 197’711.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |