Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
18.01
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02.05.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 48.34 | 1.54 | 8.84 | +6.3% | +7.29% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 48.34 | -92.00 | 258.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’824.82 | 76’038.69 | 75’131.13 | 79’868.27 | 83’815.42 |
| Dividende | 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.38 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.25 % | 7.10 % | 7.35 % | 7.59 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.80 | 1.89 | 1.95 | 2.00 |
| KGV | 9.61 | 10.04 | 9.60 | 9.30 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 9’189.56 | 8’966.76 | 9’249.83 | 9’463.48 | 9’847.23 |
| EBITDA in Mio. | 14’395.25 | 14’099.73 | 14’565.61 | 15’180.21 | 16’003.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’535.71 | 4’329.03 | 4’541.53 | 4’673.64 | 4’862.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’535.71 | 4’329.03 | 4’541.53 | 4’673.64 | 4’862.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’966.11 | 6’721.06 | 6’900.62 | 7’157.56 | 7’412.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’661.93 | 6’411.10 | 6’485.12 | 7’289.02 | 7’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.80 | 1.90 | 2.01 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’353.00 | 12’214.00 | 12’829.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’434.50 | -6’979.00 | -4’656.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’914.40 | 12’439.08 | 12’792.40 | 11’914.00 | 12’403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099.00 | -2’915.00 | -2’985.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 4.81 | 5.04 | 5.88 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’558.28 | 2’541.14 | 2’632.23 | 654.00 | 785.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.11 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.09 | 14.52 | 15.22 | 15.33 | 14.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’405.10 | 47’486.70 | 50’172.28 | 57’592.42 | 60’391.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’810.46 | 10’180.07 | 9’745.61 | 10’541.64 | 10’872.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’992.80 | 37’335.85 | 39’193.25 | 37’623.32 | 38’675.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’750.00 | 182’530.33 | 186’036.33 | 187’491.00 | 191’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |