Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
19.10
EUR
0.14
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0.71 %
30.05.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04 EUR | 52.37 | 1.43 | 9.42 | +6.45% | +7.04% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.14% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04 EUR | 52.37 | -100.00 | 263.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’853.00 | 72’546.87 | 73’768.42 | 76’900.11 | 79’011.36 |
| Dividende | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.12 % | 6.99 % | 7.13 % | 7.46 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.04 |
| KGV | 9.82 | 10.35 | 9.94 | 9.57 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 9’292.57 | 9’051.46 | 9’263.68 | 9’486.68 | 9’786.95 |
| EBITDA in Mio. | 14’495.69 | 14’141.13 | 14’553.20 | 15’109.66 | 15’762.97 |
| Gewinn in Mio. | 4’715.32 | 4’460.76 | 4’625.03 | 4’766.56 | 4’948.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’715.32 | 4’460.76 | 4’625.03 | 4’766.56 | 4’948.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’021.30 | 6’746.65 | 6’903.23 | 7’381.29 | 7’528.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’047.06 | 6’782.14 | 6’863.05 | 7’490.47 | 7’756.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.82 | 1.89 | 2.01 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’519.00 | 12’265.00 | 12’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’490.50 | -7’076.00 | -4’816.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’023.07 | 12’445.75 | 12’882.00 | 11’914.00 | 12’403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 983.00 | -3’020.00 | -3’132.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.52 | 4.64 | 5.88 | 5.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’777.68 | 2’714.34 | 3’011.73 | 2’179.50 | 2’262.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.14 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.42 | 14.88 | 15.36 | 15.41 | 15.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’202.92 | 45’978.57 | 48’028.10 | 51’601.68 | 53’541.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’617.74 | 10’037.50 | 9’555.76 | 9’689.67 | 9’971.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’480.92 | 36’739.32 | 38’009.21 | 37’809.42 | 38’908.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’182.00 | 186’607.67 | 190’229.00 | 187’491.00 | 191’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |