Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 59.06 | 1.79 | 8.3 | +8.07% | +6.75% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 59.06 | -93.00 | 299.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’219.98 | 91’092.16 | 92’873.19 | 86’686.33 | |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.59 % | 6.89 % | 7.23 % | 7.74 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.75 | 3.03 | ||
| KGV | 8.92 | 8.31 | 7.55 | 7.14 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 27’975.05 | 24’498.83 | 25’004.86 | 24’882.88 | 25’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’651.09 | 34’883.11 | 35’778.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’515.49 | 6’654.69 | 7’029.52 | 7’590.37 | 7’995.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’515.49 | 6’654.69 | 7’029.52 | 7’590.37 | 7’995.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’041.11 | 24’376.06 | 24’762.44 | 21’967.97 | 20’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’044.14 | 24’521.59 | 25’445.11 | 21’226.00 | 20’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.65 | 2.97 | 2.85 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’535.00 | 35’022.00 | 36’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’481.22 | -11’983.89 | -12’412.67 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’496.37 | 17’351.07 | 18’263.99 | 22’051.50 | 23’576.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’176.97 | -6’712.36 | -6’600.43 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 6.51 | 7.30 | 6.09 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’685.40 | 4’285.45 | 5’419.00 | 5’538.40 | 6’558.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 0.89 | 1.93 | 1.49 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 18.34 | 18.58 | 19.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’846.97 | 14’668.45 | 15’394.86 | 11’517.01 | 9’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’997.27 | 12’970.44 | 12’452.40 | 12’830.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.50 | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’385.20 | 41’122.49 | 43’367.50 | 45’587.68 | 47’986.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’544.05 | 133’991.58 | 136’695.70 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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