Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.60
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1.48%
02.05.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 EUR | 62.86 | 1.37 | 7.53 | +3.66% | +6.63% | -12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.17% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.44 EUR | 62.86 | -38.00 | 291.00 | 0.44 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’776.60 | 93’816.84 | 93’134.79 | 90’872.80 | 90’399.60 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.11 % | 7.43 % | 7.95 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.11 | 3.16 | 3.18 | 3.34 |
| KGV | 7.25 | 7.16 | 7.03 | 7.00 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 29’517.25 | 27’040.46 | 26’272.88 | 26’858.04 | 26’731.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’381.70 | 37’570.00 | 36’703.63 | 37’166.82 | 37’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’958.17 | 7’670.24 | 7’541.37 | 8’005.33 | 8’055.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’958.17 | 7’670.24 | 7’541.37 | 8’005.33 | 8’055.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’438.51 | 27’080.62 | 26’065.35 | 25’176.67 | 24’800.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’382.58 | 27’171.51 | 26’441.92 | 25’911.00 | 24’800.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.10 | 3.17 | 3.19 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’982.50 | 43’081.00 | 42’726.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’005.95 | -12’757.30 | -12’836.40 | -13’686.00 | -13’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’103.40 | 18’179.31 | 18’367.27 | 22’589.60 | 22’275.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’488.01 | -6’224.29 | -6’050.77 | -2’987.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.50 | 7.19 | 7.69 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’502.20 | 5’104.25 | 5’674.79 | 7’972.67 | 8’681.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.21 | 2.71 | 4.74 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 16.28 | 17.78 | 19.39 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’646.39 | 14’428.34 | 15’802.45 | 12’099.65 | 7’117.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’544.94 | 12’920.71 | 12’932.23 | 12’736.46 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’871.05 | 43’018.37 | 45’072.36 | 51’097.00 | 52’960.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’568.85 | 134’000.03 | 136’271.08 | 153’173.50 | 155’851.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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