Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
21.34
EUR
-0.15
EUR
-0.70 %
28.05.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 EUR | 64.31 | 1.37 | 7.95 | +4.36% | +6.51% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.17% | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.39 EUR | 64.31 | -42.00 | 295.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’264.14 | 96’619.15 | 96’748.16 | 91’778.60 | 91’324.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.47 % | 6.77 % | 7.30 % | 7.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.04 | 3.16 | 3.15 | 3.29 |
| KGV | 8.18 | 8.04 | 7.71 | 7.74 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 29’026.71 | 26’461.52 | 26’201.15 | 26’901.04 | 26’743.40 |
| EBITDA in Mio. | 38’617.41 | 36’687.92 | 36’294.99 | 37’049.25 | 37’325.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’795.73 | 7’455.22 | 7’512.32 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’795.73 | 7’455.22 | 7’512.32 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’253.73 | 26’582.60 | 26’071.57 | 25’295.17 | 24’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’244.23 | 26’763.18 | 26’648.06 | 26’069.00 | 24’912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.04 | 3.20 | 3.12 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’124.67 | 64’353.67 | 64’137.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’891.59 | -12’669.45 | -13’186.00 | -13’376.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’229.46 | 17’951.46 | 18’810.34 | 22’640.60 | 22’352.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’952.63 | -7’021.86 | -6’458.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.57 | 7.01 | 6.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’452.60 | 5’164.73 | 5’749.15 | 9’559.00 | 10’572.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.39 | 2.83 | 4.74 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 16.58 | 17.92 | 19.49 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’766.47 | 12’457.57 | 15’312.20 | 11’807.85 | 6’784.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’477.24 | 12’821.12 | 12’736.46 | 12’617.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’421.09 | 43’476.60 | 45’731.51 | 52’850.50 | 54’805.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’665.76 | 135’056.84 | 137’777.31 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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