Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.53 EUR | 64.54 | 1.37 | 8.25 | +5.05% | +6.23% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.11% | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.53 EUR | 64.54 | -76.00 | 314.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’197.47 | 94’291.08 | 95’720.77 | 93’878.75 | 93’574.50 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.81 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.52 % | 6.82 % | 7.16 % | 7.80 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.01 | 3.14 | 3.42 | 3.60 |
| KGV | 8.24 | 7.71 | 7.38 | 6.80 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 28’459.56 | 25’385.84 | 25’629.45 | 26’451.19 | 26’214.25 |
| EBITDA in Mio. | 38’806.87 | 35’841.69 | 35’937.73 | 36’723.66 | 37’478.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’311.87 | 7’265.10 | 7’293.01 | 7’842.94 | 6’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’311.87 | 7’265.10 | 7’293.01 | 7’842.94 | 6’507.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’840.96 | 25’112.35 | 25’012.75 | 24’129.33 | 23’020.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’820.72 | 25’128.69 | 25’699.24 | 24’103.00 | 23’020.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 2.92 | 3.17 | 3.28 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’699.50 | 64’319.00 | 64’973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’788.82 | -12’467.64 | -12’701.27 | -13’225.50 | -13’416.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’502.75 | 17’277.20 | 19’643.56 | 19’475.75 | 19’525.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’957.78 | -6’766.71 | -6’268.58 | -6’279.00 | -6’191.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 6.75 | 7.39 | 7.06 | 7.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’513.56 | 4’590.02 | 5’960.68 | 6’784.92 | 7’859.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 1.50 | 2.26 | 2.25 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 16.02 | 17.06 | 18.51 | 19.26 | 18.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’154.73 | 14’526.13 | 15’274.42 | 13’345.67 | 9’349.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’846.31 | 12’856.19 | 12’711.88 | 12’972.53 | 12’466.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’281.50 | 1’260.50 | 1’240.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’564.43 | 41’294.67 | 43’671.20 | 52’587.00 | 54’999.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’411.45 | 135’205.26 | 138’010.33 | 151’845.00 | 153’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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