Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
19.96
EUR
-0.70
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-3.39 %
06.01.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.68 | 1.85 | 8.16 | +8.54% | +6.59% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.68 | -96.00 | 283.00 | 0.38 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’384.75 | 92’809.56 | 86’635.33 | 86’686.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.54 % | 6.86 % | 7.36 % | 7.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.00 | 3.22 | 3.50 |
| KGV | 8.91 | 8.05 | 7.49 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 24’187.55 | 24’911.72 | 25’059.46 | 25’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’561.41 | 35’169.87 | 35’102.13 | 35’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’536.33 | 7’024.03 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’536.33 | 7’024.03 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’025.85 | 24’663.80 | 20’844.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’503.96 | 25’434.24 | 21’226.00 | 20’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 2.97 | 2.71 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’022.00 | 36’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’983.89 | -12’412.67 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’515.33 | 18’334.84 | 23’135.33 | 23’576.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’712.36 | -6’600.43 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.30 | 6.09 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’292.90 | 5’427.88 | 5’648.00 | 6’558.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.94 | 0.72 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.95 | 18.31 | 17.90 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’778.92 | 15’480.55 | 9’530.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’967.48 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’122.52 | 43’503.22 | 45’621.18 | 48’019.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’696.71 | 136’438.68 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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