Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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20:56:17
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 EUR | 95.46 | 1.45 | 9.54 | +9.42% | +4.41% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 363.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.91% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 EUR | 95.46 | -258.00 | 371.00 | -1.23 | -0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | -1.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.42 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’232.49 | 106’511.67 | 99’513.39 | 92’009.20 | 90’955.40 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.64 % | 4.85 % | 5.04 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 3.96 | 3.45 | 3.33 | 3.38 |
| KGV | 7.01 | 9.15 | 10.49 | 10.88 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 43’554.78 | 33’084.61 | 27’012.88 | 25’275.90 | 24’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 54’133.65 | 43’408.05 | 37’405.85 | 35’986.26 | 35’128.60 |
| Gewinn in Mio. | 12’598.09 | 9’465.48 | 7’990.19 | 7’822.57 | 7’890.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’598.09 | 9’465.48 | 7’990.19 | 7’822.57 | 7’890.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’520.67 | 32’629.41 | 26’532.02 | 24’760.83 | 24’527.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’347.17 | 32’215.83 | 26’804.29 | 25’184.00 | 24’527.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 3.92 | 3.40 | 3.06 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’329.54 | -9’592.38 | -10’855.38 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’081.50 | 18’427.04 | 18’199.29 | 18’832.25 | 18’938.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’121.43 | -6’819.90 | -6’972.44 | -4’233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 7.30 | 7.58 | 7.98 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’269.27 | 8’038.90 | 6’857.07 | 7’801.25 | 7’459.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 2.84 | 2.79 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.46 | 21.72 | 23.34 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’961.66 | 5’485.72 | 2’453.42 | 904.56 | -3’372.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’895.59 | 10’376.96 | 11’186.95 | 11’212.80 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’175.50 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’059.65 | 52’886.28 | 56’037.24 | 56’487.50 | 58’629.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’193.95 | 146’756.36 | 148’287.29 | 159’741.50 | 161’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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