Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.73
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-1.42
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-6.42%
13.02.2025
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.88 EUR | 63.45 | 1.54 | 6.45 | +3.09% | +6.82% | -12.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.88 EUR | 63.45 | -36.00 | 270.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’873.84 | 95’270.41 | 94’596.07 | 92’260.40 | 91’753.80 |
| Dividende | 1.58 | 1.64 | 1.73 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.08 % | 7.00 % | 7.27 % | 7.66 % | 7.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.32 | 3.34 | 3.39 | 3.63 |
| KGV | 6.78 | 6.79 | 6.75 | 6.65 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 31’216.63 | 28’287.56 | 26’841.24 | 27’610.44 | 27’588.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’063.94 | 38’568.00 | 37’388.37 | 37’737.33 | 38’059.60 |
| Gewinn in Mio. | 8’713.43 | 8’287.87 | 8’151.10 | 8’220.46 | 8’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’720.30 | 8’287.87 | 8’151.10 | 8’220.46 | 8’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’441.87 | 28’808.57 | 26’931.69 | 25’639.74 | 25’240.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’102.32 | 28’949.80 | 26’894.99 | 26’138.67 | 25’240.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.34 | 3.31 | 3.33 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’590.00 | 44’709.50 | 51’226.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’662.77 | -12’815.36 | -12’853.60 | -14’686.00 | -14’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’305.35 | 18’868.79 | 19’311.03 | 19’524.25 | 19’482.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’286.33 | -2’714.50 | -4’460.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.56 | 7.33 | 7.45 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’957.35 | 6’230.29 | 7’090.40 | 8’104.67 | 8’884.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 1.85 | 2.54 | 2.91 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 16.03 | 17.62 | 18.49 | 17.21 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’414.32 | 12’501.79 | 12’277.23 | 12’291.31 | 11’638.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’772.60 | 13’081.32 | 13’070.62 | 13’670.60 | 13’784.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’622.76 | 43’513.68 | 44’562.09 | 49’497.00 | 57’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’575.02 | 139’048.83 | 140’695.62 | 151’977.50 | 157’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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