Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.24
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09.01.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.54 EUR | 60.14 | 1.86 | 8.15 | +8.53% | +6.62% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 231.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.54 EUR | 60.14 | -96.00 | 281.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’680.36 | 92’863.03 | 86’635.33 | 86’686.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.87 % | 7.21 % | 7.74 % | 8.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.94 | 3.20 | 3.43 |
| KGV | 8.57 | 7.80 | 7.16 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 23’863.15 | 24’416.95 | 25’059.46 | 25’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’306.06 | 34’833.45 | 35’102.13 | 35’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’461.86 | 6’887.19 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’461.86 | 6’887.19 | 7’648.44 | 7’995.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’645.43 | 24’091.45 | 22’284.98 | 20’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’077.61 | 24’887.93 | 21’896.00 | 20’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.92 | 2.71 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’351.00 | 31’914.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’983.89 | -12’412.67 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’347.08 | 18’106.73 | 23’135.33 | 23’576.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’712.36 | -6’600.43 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.23 | 6.09 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’073.48 | 5’218.00 | 5’648.00 | 6’558.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.94 | 0.72 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.87 | 18.17 | 17.90 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’605.94 | 15’429.15 | 9’530.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’024.79 | 12’393.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’984.52 | 43’264.58 | 45’621.18 | 48’019.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’355.09 | 135’122.99 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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