Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
21.26
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1.24 %
16.05.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 64.06 | 1.36 | 7.85 | +4.16% | +6.53% | -10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.89% | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 64.06 | -40.00 | 303.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’675.91 | 94’012.96 | 93’568.48 | 91’778.60 | 91’324.60 |
| Dividende | 1.53 | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 6.53 % | 6.84 % | 7.36 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.06 | 3.17 | 3.15 | 3.29 |
| KGV | 8.01 | 7.89 | 7.62 | 7.68 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 29’241.43 | 26’663.49 | 26’282.15 | 26’901.04 | 26’743.40 |
| EBITDA in Mio. | 38’832.58 | 36’880.57 | 36’364.92 | 37’049.25 | 37’325.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’880.40 | 7’557.46 | 7’567.95 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’880.40 | 7’557.46 | 7’567.95 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’424.36 | 26’813.02 | 26’165.43 | 25’295.17 | 24’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’475.08 | 27’074.93 | 26’769.53 | 26’069.00 | 24’912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.09 | 3.23 | 3.12 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’982.50 | 43’081.00 | 42’726.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’889.23 | -12’182.82 | -12’760.36 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’265.84 | 18’157.14 | 18’824.53 | 22’640.60 | 22’352.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’239.63 | -7’124.74 | -6’541.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.33 | 7.09 | 7.57 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’556.67 | 5’331.27 | 5’638.62 | 9’559.00 | 10’572.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.41 | 2.78 | 4.74 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 16.54 | 17.92 | 19.49 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’357.47 | 14’052.64 | 15’193.66 | 11’807.85 | 6’784.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’533.71 | 12’862.73 | 12’886.12 | 12’736.46 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’398.51 | 43’479.49 | 45’705.68 | 52’850.50 | 54’805.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’482.82 | 134’957.16 | 137’589.37 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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