Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 76.23 | 1.18 | 9.14 | +5.23% | +5.52% | +18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.43% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 76.23 | -81.00 | 295.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’503.88 | 96’342.79 | 97’170.12 | 92’973.25 | 92’755.75 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.32 % | 6.62 % | 7.14 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.99 | 3.17 | 3.25 | 3.55 |
| KGV | 8.43 | 8.36 | 7.88 | 7.69 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 28’933.75 | 26’141.40 | 26’212.16 | 26’958.37 | 26’944.40 |
| EBITDA in Mio. | 38’618.62 | 36’441.50 | 36’345.57 | 37’336.45 | 38’231.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’755.42 | 7’329.34 | 7’509.71 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’755.42 | 7’329.34 | 7’509.71 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’201.25 | 26’249.95 | 26’026.79 | 25’405.54 | 25’230.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’247.08 | 26’602.25 | 26’003.50 | 24’768.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 2.97 | 3.22 | 3.30 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’692.35 | -12’101.10 | -12’636.40 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’416.70 | 17’614.09 | 18’733.10 | 19’700.75 | 19’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’546.01 | -7’053.27 | -6’407.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 7.01 | 7.56 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’609.13 | 4’816.25 | 5’856.55 | 8’494.67 | 9’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 1.48 | 2.10 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 17.99 | 19.54 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’570.51 | 13’732.41 | 14’941.04 | 11’637.52 | 5’879.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’439.11 | 12’811.40 | 12’781.32 | 12’667.64 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’664.59 | 43’486.70 | 45’852.37 | 58’257.00 | 60’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’894.21 | 134’999.17 | 137’759.86 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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