Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.41 | 1.24 | 10.63 | +8.86% | +4.38% | +9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "326.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.71% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.41 | -244.00 | 380.00 | -1.11 | -0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -1.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’101.22 | 101’986.73 | 96’866.44 | 92’952.20 | 92’983.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.67 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.53 % | 4.76 % | 4.94 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 3.84 | 3.55 | 3.51 | 3.70 |
| KGV | 7.41 | 9.60 | 10.40 | 10.50 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 41’043.38 | 31’675.93 | 27’176.21 | 25’960.83 | 26’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’187.68 | 41’706.00 | 37’304.85 | 37’012.33 | 37’080.60 |
| Gewinn in Mio. | 11’962.80 | 9’075.89 | 8’029.00 | 8’050.78 | 8’381.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’962.80 | 9’075.89 | 8’029.00 | 8’050.78 | 8’381.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’844.50 | 30’233.88 | 25’821.84 | 26’418.90 | 26’774.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’222.18 | 30’714.49 | 26’063.40 | 26’263.00 | 26’636.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 3.43 | 3.11 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’152.00 | 35’871.00 | 33’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’194.24 | -10’034.14 | -11’249.00 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’804.94 | 18’758.79 | 18’331.45 | 19’292.75 | 19’572.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’029.00 | -7’796.61 | -7’810.22 | -4’280.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 7.40 | 7.90 | 8.29 | 8.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’899.87 | 7’728.74 | 6’432.33 | 7’449.75 | 7’920.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 2.49 | 2.65 | 2.91 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 19.45 | 21.64 | 23.38 | 22.43 | 23.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’243.54 | 8’704.86 | 9’622.12 | 8’043.10 | 3’119.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’834.49 | 10’909.12 | 11’691.09 | 11’724.94 | 12’147.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’200.00 | 1’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’596.04 | 51’744.83 | 54’644.85 | 51’566.00 | 53’934.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’942.41 | 145’863.50 | 147’077.32 | 157’865.00 | 160’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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