Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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17.01.2025
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 64.81 | 1.43 | 6.94 | +3.53% | +6.41% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.17% | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 64.81 | -9.00 | 233.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’257.64 | 92’384.83 | 90’596.54 | 91’829.75 |
| Dividende | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.02 % | 6.83 % | 6.86 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.09 | 3.08 | 3.13 |
| KGV | 7.32 | 7.57 | 7.61 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 29’939.05 | 27’074.43 | 25’983.65 | 25’486.60 |
| EBITDA in Mio. | 39’574.83 | 36’956.45 | 35’879.01 | 36’253.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’420.54 | 7’770.45 | 7’571.68 | 7’627.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’424.45 | 7’770.45 | 7’571.68 | 7’627.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’501.79 | 26’945.78 | 25’639.13 | 23’622.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’472.79 | 27’074.23 | 25’789.87 | 23’622.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.24 | 3.08 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’598.00 | 42’651.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’768.39 | -13’417.78 | -14’200.00 | -15’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’259.94 | 18’848.71 | 17’862.67 | 18’170.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’872.47 | -5’713.39 | -5’040.50 | 197.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 6.97 | 7.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’797.67 | 4’943.68 | 4’544.86 | 6’084.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.13 | 1.24 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 16.43 | 18.00 | 18.99 | 18.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’675.00 | 9’371.38 | 8’400.56 | 11’218.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’294.97 | 13’779.35 | 13’700.17 | 14’349.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’122.49 | 45’441.26 | 44’172.25 | 49’497.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’853.24 | 142’819.99 | 136’303.67 | 157’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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