Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
27.36
EUR
-0.16
EUR
-0.58 %
01.07.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 EUR | 79.42 | 1.56 | 8.55 | +8.2% | +5.13% | -8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "316.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 347.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 EUR | 79.42 | -231.00 | 371.00 | -1.12 | -0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | -1.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
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| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’096.42 | 106’372.35 | 100’374.46 | 92’881.20 | 92’204.60 |
| Dividende | 1.61 | 1.67 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.41 % | 5.68 % | 5.87 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 3.91 | 3.54 | 3.45 | 3.60 |
| KGV | 6.03 | 7.90 | 8.75 | 8.97 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 42’802.92 | 32’545.11 | 27’360.47 | 25’726.24 | 25’524.80 |
| EBITDA in Mio. | 53’158.10 | 42’695.92 | 37’563.44 | 36’749.59 | 36’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’407.29 | 9’305.19 | 8’069.81 | 7’961.28 | 8’123.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’407.29 | 9’305.19 | 8’069.81 | 7’961.28 | 8’123.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’801.72 | 31’402.47 | 26’102.85 | 25’530.83 | 25’856.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’320.55 | 31’473.01 | 26’363.73 | 26’146.50 | 25’856.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 3.84 | 3.46 | 3.11 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’152.00 | 35’871.00 | 33’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’217.11 | -10’034.14 | -11’249.00 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’332.00 | 18’488.65 | 18’357.92 | 19’292.75 | 19’572.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’634.58 | -7’802.98 | -7’815.00 | -4’280.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 7.35 | 7.81 | 8.22 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’585.76 | 7’787.48 | 6’566.74 | 7’560.25 | 7’315.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 2.54 | 2.62 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.71 | 22.01 | 23.70 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’987.04 | 7’121.30 | 7’801.01 | 4’524.36 | 1’498.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’826.02 | 10’700.64 | 11’591.04 | 11’212.80 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’200.00 | 1’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’023.49 | 52’527.30 | 55’418.01 | 54’223.00 | 56’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’351.53 | 146’419.01 | 147’651.25 | 157’865.00 | 160’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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