Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
22.28
EUR
-0.15
EUR
-0.67 %
16.07.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.37 EUR | 67.35 | 1.33 | 8.07 | +4.85% | +5.92% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "261.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.37 EUR | 67.35 | -82.00 | 294.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’007.79 | 96’958.28 | 97’337.44 | 93’477.75 | 92’899.25 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.79 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.12 % | 6.41 % | 6.92 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.02 | 3.18 | 3.25 | 3.57 |
| KGV | 8.64 | 8.54 | 8.13 | 7.94 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 29’235.98 | 26’220.96 | 26’095.83 | 26’943.70 | 26’911.20 |
| EBITDA in Mio. | 38’941.17 | 36’375.66 | 36’111.38 | 37’140.06 | 37’929.25 |
| Gewinn in Mio. | 7’876.87 | 7’408.81 | 7’527.05 | 7’993.71 | 8’082.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’876.87 | 7’408.81 | 7’527.05 | 7’993.71 | 8’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’354.70 | 26’354.85 | 25’910.03 | 25’406.56 | 25’222.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’369.90 | 26’586.15 | 26’656.40 | 25’972.50 | 24’755.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.01 | 3.22 | 3.31 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’960.50 | 70’989.50 | 71’841.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’507.89 | -12’096.45 | -12’669.45 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’652.86 | 17’700.67 | 19’537.89 | 19’501.00 | 19’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’680.18 | -6’230.31 | -5’809.49 | -3’700.50 | -5’416.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 6.91 | 7.49 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’209.69 | 4’855.96 | 5’642.75 | 7’034.50 | 7’650.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 1.36 | 2.02 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.80 | 18.11 | 19.67 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’778.59 | 13’908.67 | 15’128.43 | 11’931.81 | 6’699.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’410.10 | 12’760.99 | 12’766.37 | 12’667.64 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256.50 | 1’248.00 | 1’243.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’766.52 | 43’707.84 | 46’068.22 | 56’516.00 | 58’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’306.30 | 135’483.11 | 138’192.96 | 154’480.50 | 157’009.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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