Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
21.20
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20.01.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 62.16 | 1.61 | 9.26 | +8.71% | +6.24% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 62.16 | -99.00 | 275.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’051.07 | 92’722.87 | 92’130.00 | 86’364.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.50 % | 6.96 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 2.89 | 3.06 | 3.39 |
| KGV | 9.81 | 8.81 | 8.34 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 23’371.12 | 24’227.55 | 25’144.32 | 24’942.25 |
| EBITDA in Mio. | 33’786.88 | 34’654.51 | 35’495.83 | 35’782.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’262.35 | 6’760.92 | 7’235.08 | 7’888.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’262.35 | 6’760.92 | 7’235.08 | 7’888.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’044.36 | 23’832.52 | 22’718.33 | 20’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’302.18 | 24’484.03 | 22’522.25 | 20’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.87 | 2.54 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’595.50 | 62’512.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’110.40 | -12’371.40 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’775.78 | 17’920.21 | 21’095.25 | 23’436.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’898.43 | -6’824.21 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.14 | 6.09 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’773.08 | 5’344.13 | 5’538.03 | 6’453.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.94 | 0.72 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.75 | 18.05 | 17.90 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’996.01 | 14’762.23 | 11’183.27 | 8’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’889.75 | 12’298.16 | 12’661.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.00 | 1’244.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’842.84 | 42’845.47 | 45’621.18 | 48’019.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’807.19 | 134’652.62 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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