Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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1.67
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5.11%
09.10.2024
BRX
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 EUR | 12.93 | 1.57 | 10.71 | +13.67% | +3.1% | +10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 EUR | 12.93 | -71.00 | 281.00 | 0.54 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’204.46 | 19’869.23 | 20’645.43 | 21’483.46 | 22’445.81 |
| Dividende | 1.14 | 1.33 | 1.55 | 1.56 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.18 % | 3.71 % | 3.72 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.51 | 4.02 | 4.24 | 4.84 |
| KGV | 15.28 | 11.95 | 10.41 | 9.88 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 1’691.42 | 2’031.47 | 2’247.75 | 2’394.72 | 2’675.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’348.04 | 3’705.59 | 3’893.32 | 3’834.04 | 3’850.45 |
| Gewinn in Mio. | 727.73 | 1’014.59 | 1’168.24 | 1’245.58 | 1’426.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 827.38 | 1’015.21 | 1’162.71 | 1’246.69 | 1’426.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’322.08 | 1’720.34 | 1’942.41 | 2’199.75 | 2’419.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’295.95 | 1’648.29 | 1’819.44 | 2’271.26 | 2’506.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 3.24 | 3.74 | 4.44 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’917.25 | 5’428.00 | 5’732.71 | 6’005.00 | 6’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -811.20 | -976.00 | -1’131.75 | -1’216.00 | -1’237.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’375.81 | 2’539.24 | 2’710.80 | 2’793.50 | 3’074.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’700.00 | -693.40 | -1’480.50 | -821.50 | -866.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 7.84 | 8.01 | 10.66 | 11.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’669.41 | 1’725.67 | 1’850.78 | 1’145.50 | 1’262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 6.66 | 6.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.65 | 49.98 | 52.54 | 55.36 | 58.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’028.10 | 9’093.50 | 8’117.66 | 7’071.61 | 6’360.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 201.00 | 208.00 | 215.50 | 228.67 | 238.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 907.90 | 907.96 | 985.09 | 1’151.67 | 1’173.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’975.17 | 3’018.83 | 3’022.40 | 3’450.00 | 3’581.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’419.02 | 15’110.79 | 15’897.11 | 16’811.00 | 17’811.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’501.33 | 35’147.83 | 34’784.40 | 36’467.00 | 37’803.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 21.11.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. |