Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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BMN
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 EUR | 13.9 | 1.52 | 8.77 | +9.76% | +3.59% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 EUR | 13.90 | 40.00 | 197.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’541.70 | 20’116.92 | 20’992.52 | 21’893.65 | 22’773.66 |
| Dividende | 1.47 | 1.54 | 1.75 | 2.02 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.75 % | 4.27 % | 4.92 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.21 | 4.83 | 5.20 | 5.76 |
| KGV | 10.68 | 9.74 | 8.49 | 7.89 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 2’029.16 | 2’193.12 | 2’412.66 | 2’697.90 | 2’955.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’540.41 | 3’723.82 | 3’941.28 | 3’855.84 | 3’870.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’033.44 | 1’143.48 | 1’281.74 | 1’444.70 | 1’606.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132.02 | 1’193.18 | 1’344.30 | 1’484.12 | 1’648.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’675.42 | 1’853.59 | 2’048.31 | 2’323.57 | 2’544.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’564.60 | 1’770.06 | 1’996.61 | 2’323.57 | 2’544.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.76 | 4.39 | 5.16 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’154.33 | 5’515.33 | 5’822.33 | 6’064.50 | 6’410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.75 | -905.00 | -916.00 | -877.50 | -898.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’666.49 | 2’700.49 | 3’001.83 | 2’887.50 | 2’682.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.25 | -1’492.50 | -1’006.75 | -1’591.50 | -1’367.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.56 | 9.30 | 9.93 | 9.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’674.50 | 1’711.42 | 1’863.18 | 1’571.50 | 1’618.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.67 | 7.54 | 7.12 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 51.68 | 54.61 | 58.13 | 60.86 | 64.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’118.43 | 8’706.70 | 8’159.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.00 | 191.25 | 197.25 | 196.50 | 204.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 934.62 | 945.50 | 969.63 | 900.38 | 921.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’746.25 | 2’828.50 | 2’934.25 | 3’477.00 | 3’636.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’514.02 | 16’002.92 | 16’572.71 | 17’501.32 | 18’575.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’424.00 | 33’630.33 | 34’398.67 | 34’834.00 | 35’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 24.11.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG |