GEA Aktie 360133 / DE0006602006
58.85
EUR
-1.05
EUR
-1.75 %
13.11.2025
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 11.28 | 0.97 | 16.72 | +13.81% | +2.4% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.2% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 11.28 | 5.00 | 192.00 | 1.00 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’541.09 | 5’807.63 | 6’081.95 | 6’324.33 | 6’732.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.49 | 1.66 | 1.76 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.50 % | 2.78 % | 2.95 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.26 | 3.56 | 3.76 | 3.99 |
| KGV | 20.55 | 18.33 | 16.80 | 15.90 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 692.00 | 752.69 | 816.11 | 859.00 | 906.00 |
| EBITDA in Mio. | 903.41 | 967.78 | 1’030.23 | 1’065.25 | 1’113.50 |
| Gewinn in Mio. | 465.86 | 522.21 | 574.57 | 609.33 | 669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.13 | 533.22 | 583.15 | 635.50 | 669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.56 | 718.40 | 789.87 | 830.33 | 881.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.34 | 711.02 | 776.17 | 834.00 | 881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.13 | 3.49 | 3.83 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’999.22 | 2’114.10 | 2’230.39 | 2’476.50 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.72 | -200.75 | -204.13 | -217.50 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.52 | 781.63 | 830.53 | 923.33 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.60 | -329.18 | -345.87 | -421.50 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.57 | 5.21 | 7.72 | 13.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 428.36 | 527.86 | 575.93 | 600.50 | 680.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.74 | 4.17 | 3.58 | 4.05 |
| Buchwert/Aktie | 15.98 | 17.62 | 19.45 | 22.12 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131.38 | -353.22 | -610.87 | -976.00 | -932.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.75 | 125.00 | 131.50 | 141.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.45 | 211.99 | 209.11 | 219.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’233.20 | 1’279.92 | 1’338.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’627.18 | 2’895.51 | 3’188.56 | 3’393.00 | 4’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’244.00 | 6’576.14 | 6’926.57 | 7’083.00 | 8’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 10.11.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 07.11.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets |