GEA Aktie 360133 / DE0006602006
44.82
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2.47
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5.82%
04.12.2024
BRX
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 8.62 | 0.92 | 15.44 | +11.62% | +2.58% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.11% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 8.62 | -58.00 | 148.00 | 0.82 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
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| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’557.45 | 5’797.33 | 6’129.50 | 6’549.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.42 | 1.74 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.89 % | 3.53 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.21 | 3.81 | 4.50 |
| KGV | 16.84 | 15.30 | 12.90 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 653.93 | 701.31 | 828.00 | |
| EBITDA in Mio. | 860.84 | 912.19 | 938.33 | 923.50 |
| Gewinn in Mio. | 469.29 | 510.41 | 616.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.09 | 523.58 | 607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.99 | 689.73 | 796.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.79 | 663.63 | 734.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 3.03 | 3.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’936.34 | 2’022.48 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.49 | -164.53 | -216.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.72 | 755.49 | 1’011.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.00 | -369.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 3.96 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 456.00 | 497.40 | 535.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.81 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 16.30 | 17.84 | 20.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -179.68 | -367.50 | -806.67 | -829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.00 | 111.00 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.86 | 176.14 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’237.28 | 1’277.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’746.08 | 3’013.13 | 3’478.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’308.00 | 6’632.00 | 6’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 20.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.11.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG |