GEA Aktie 360133 / DE0006602006
44.82
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2.47
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5.82%
04.12.2024
BRX
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.30 EUR | 8.85 | 0.93 | 15.75 | +12.15% | +2.53% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.48% | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.30 EUR | 8.85 | -58.00 | 148.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
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| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’557.89 | 5’794.38 | 6’102.19 | 6’228.85 |
| Dividende | 1.25 | 1.42 | 1.64 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.84 % | 3.28 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.21 | 3.66 | 3.52 |
| KGV | 17.15 | 15.56 | 13.63 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 656.44 | 706.93 | 811.38 | 824.13 |
| EBITDA in Mio. | 863.04 | 916.35 | 954.61 | 915.91 |
| Gewinn in Mio. | 469.93 | 513.59 | 598.95 | 605.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.09 | 523.58 | 607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629.55 | 696.02 | 786.22 | 797.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.79 | 663.63 | 734.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.03 | 3.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’936.34 | 2’022.48 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.49 | -164.53 | -216.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.72 | 755.49 | 1’011.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.00 | -369.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.02 | 4.46 | 4.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 456.00 | 497.40 | 535.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.81 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 17.98 | 20.94 | 23.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.36 | -373.69 | -794.13 | -1’182.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.00 | 111.00 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.86 | 176.14 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’237.28 | 1’277.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’746.08 | 3’013.13 | 3’478.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’308.00 | 6’632.00 | 6’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 20.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.11.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG |