GEA Aktie 360133 / DE0006602006
63.20
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21:43:05
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.75 EUR | 11.55 | 0.98 | 16.36 | +13.67% | +2.38% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.75 EUR | 11.55 | 24.00 | 198.00 | 1.02 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’799.64 | 6’072.37 | 6’353.55 | 6’640.50 | 7’007.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.61 | 1.75 | 1.88 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.53 % | 2.75 % | 2.95 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.58 | 3.82 | 4.17 | 5.11 |
| KGV | 19.40 | 17.74 | 16.61 | 15.21 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 770.98 | 837.35 | 897.54 | 957.00 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 970.83 | 1’040.03 | 1’104.72 | 1’155.67 | 1’297.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.35 | 574.04 | 614.30 | 693.79 | 843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533.30 | 585.15 | 630.12 | 693.50 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.87 | 795.18 | 852.28 | 932.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.59 | 799.01 | 852.06 | 877.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.50 | 3.78 | 4.18 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.04 | 2’243.69 | 2’401.34 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.30 | -218.54 | -228.91 | -208.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.98 | 843.60 | 908.28 | 1’058.50 | 1’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.01 | -327.30 | -365.74 | -313.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.68 | 5.02 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 480.93 | 575.60 | 611.75 | 686.33 | 916.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.69 | 3.95 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 17.16 | 19.07 | 20.82 | 24.60 | 27.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -386.17 | -656.18 | -989.63 | -1’523.67 | -2’299.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.20 | 134.00 | 138.67 | 149.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.57 | 218.23 | 223.44 | 200.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.79 | 1’318.52 | 1’372.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’950.25 | 3’252.40 | 3’391.07 | 4’090.00 | 4’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’490.67 | 6’861.67 | 7’231.50 | 7’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12.03.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 09.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 09.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 09.03.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. |