Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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07.04.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 GBP | 37.13 | 2.28 | 7.45 | +12.44% | +4.56% | -14.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 GBP | 37.13 | 88.00 | 225.00 | 1.44 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’813.90 | 231’482.82 | 227’492.32 | 242’357.75 | 248’621.30 |
| Dividende | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 6.41 % | 9.90 % | 10.02 % | 22.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.61 |
| KGV | 10.37 | 7.71 | 6.69 | 5.64 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 7’838.67 | 9’268.59 | 9’761.70 | 9’282.68 | 9’127.72 |
| EBITDA in Mio. | 15’112.48 | 16’919.65 | 17’684.68 | 17’392.39 | 16’971.19 |
| Gewinn in Mio. | 5’956.50 | 8’333.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’956.50 | 8’333.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’468.00 | 9’971.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’060.17 | 7’345.08 | 7’737.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 73’668.50 | 17’744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’970.20 | -4’146.20 | -3’526.00 | 500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’829.80 | 12’619.71 | 13’368.40 | 14’657.00 | 16’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’460.54 | -4’580.78 | -8’832.33 | -13’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.93 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’388.82 | 5’852.81 | 6’482.60 | 8’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.61 | 3.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’800.46 | 11’912.81 | 20’817.67 | 16’855.93 | 12’699.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’269.73 | 6’187.54 | 6’294.23 | 6’188.95 | 5’108.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.37 | 170.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’834.46 | 40’796.43 | 39’108.56 | 34’860.50 | 40’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’568.33 | 131’386.33 | 126’937.00 | 117’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 04.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.03.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Glencore Buy | UBS AG |