Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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26.05.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 GBP | 89.31 | 1.77 | 11.61 | +18.06% | +2.43% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "565.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 541.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 GBP | 89.31 | -98.00 | 294.00 | 0.65 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 277’523.48 | 271’022.54 | 270’748.67 | 276’810.35 | 266’640.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 4.04 % | 4.21 % | 6.90 % | 8.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.40 |
| KGV | 14.20 | 14.38 | 13.58 | 12.41 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 12’015.54 | 10’768.07 | 12’460.09 | 11’661.07 | 10’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’075.75 | 19’986.72 | 20’084.76 | 19’115.00 | 18’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’817.78 | 6’583.51 | 6’680.57 | 7’207.33 | 4’761.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’812.96 | 6’739.07 | 6’792.75 | 7’686.00 | 4’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’688.08 | 9’637.64 | 9’787.78 | 11’445.50 | 8’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’928.47 | 9’543.34 | 9’630.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’975.12 | 20’717.06 | 19’977.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’938.72 | -4’869.22 | -4’548.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’489.71 | 14’138.11 | 14’211.26 | 18’026.00 | 15’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’220.07 | -5’991.83 | -6’570.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.16 | 1.06 | 0.84 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’320.80 | 6’535.68 | 6’652.26 | 6’612.00 | 6’378.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.77 | 3.97 | 3.80 | 3.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’343.52 | 30’552.73 | 26’879.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’642.36 | 6’735.29 | 6’716.27 | 6’085.28 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.61 | 176.51 | 143.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’249.83 | 45’134.59 | 47’873.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 144’088.81 | 148’135.12 | 151’959.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |