Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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0.47 %
31.07.2026
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 GBP | 80.69 | 1.89 | 9.56 | +14.54% | +3.51% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 544.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 GBP | 80.69 | -35.00 | 292.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’845.24 | 281’092.83 | 281’556.81 | 279’533.24 | 267’108.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.56 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 4.78 % | 5.06 % | 7.79 % | 11.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.45 |
| KGV | 12.64 | 11.80 | 11.57 | 12.19 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 13’177.47 | 13’381.01 | 13’229.25 | 10’614.84 | 10’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’189.50 | 20’731.61 | 20’552.73 | 18’146.33 | 18’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’863.26 | 7’308.56 | 7’300.61 | 7’333.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’863.26 | 7’308.56 | 7’300.61 | 7’333.50 | 4’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’453.86 | 10’247.23 | 10’345.92 | 11’073.00 | 8’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’721.11 | 10’248.01 | 9’909.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’988.67 | 22’228.67 | 20’998.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’261.83 | -5’076.50 | -4’826.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’137.41 | 15’481.48 | 15’410.39 | 17’404.50 | 14’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’431.75 | -6’204.00 | -6’839.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.18 | 1.08 | 0.85 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’615.89 | 7’950.32 | 6’873.67 | 5’436.00 | 6’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.48 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’348.62 | 31’906.49 | 29’657.67 | 36’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’798.47 | 6’910.41 | 6’768.03 | 5’812.45 | 5’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.00 | 180.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’782.71 | 44’489.25 | 46’667.86 | 46’736.50 | 32’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’364.80 | 149’180.25 | 152’360.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |