Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
174.25
EUR
0.90
EUR
0.52%
07:42:39
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 33.07 | 1.19 | 10.52 | +10.2% | +2.28% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "161.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.22% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.00 EUR | 33.07 | -25.00 | 147.00 | 1.33 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’151.57 | 23’171.14 | 24’072.41 | 24’789.99 | 26’250.03 |
| Dividende | 3.72 | 4.18 | 4.45 | 5.75 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.42 % | 2.57 % | 3.33 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 14.35 | 15.77 | 16.83 | 19.58 |
| KGV | 13.43 | 12.05 | 10.97 | 10.28 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 3’398.18 | 3’684.82 | 4’004.66 | 4’332.99 | 5’092.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’737.92 | 5’044.35 | 5’374.97 | 5’742.40 | 6’453.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’341.32 | 2’574.47 | 2’798.61 | 3’104.78 | 3’586.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’338.66 | 2’561.30 | 2’780.35 | 3’212.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’268.02 | 3’586.44 | 3’886.59 | 4’174.42 | 4’961.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’214.96 | 3’532.62 | 3’815.71 | 3’932.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.83 | 14.24 | 15.38 | 14.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’065.50 | -1’798.50 | -1’718.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’677.45 | 4’008.73 | 4’195.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.28 | -1’532.17 | -1’461.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.13 | 21.09 | 23.68 | 25.16 | 27.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.96 | 2’368.19 | 2’579.33 | 160.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.57 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.06 | 121.41 | 132.73 | 148.59 | 162.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’478.64 | 3’482.85 | 2’020.70 | 1’242.09 | 593.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’345.87 | 1’416.57 | 1’451.51 | 1’382.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’109.06 | 21’219.05 | 22’845.88 | 25’043.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’880.75 | 38’206.44 | 39’236.91 | 42’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 24.04.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG |