Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.75 EUR | 33.59 | 1.33 | 10.37 | +11.28% | +2.47% | -15.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "190.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.12% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.75 EUR | 33.59 | 82.00 | 307.00 | 1.18 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’102.03 | 23’458.71 | 24’463.79 | 26’126.70 | 27’528.73 |
| Dividende | 3.84 | 4.34 | 4.69 | 4.97 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.50 % | 2.70 % | 2.86 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 13.06 | 14.71 | 16.31 | 17.60 | 19.49 |
| KGV | 13.28 | 11.79 | 10.63 | 9.86 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 3’455.61 | 3’826.34 | 4’166.18 | 4’534.79 | 4’999.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’802.46 | 5’218.02 | 5’583.97 | 6’072.00 | 6’546.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’354.27 | 2’642.25 | 2’916.81 | 3’261.70 | 3’563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’354.27 | 2’642.25 | 2’916.81 | 3’261.70 | 3’563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’287.46 | 3’694.57 | 4’090.14 | 4’403.68 | 4’834.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’313.01 | 3’671.84 | 4’024.49 | 4’311.00 | 4’679.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.78 | 14.52 | 16.29 | 17.44 | 19.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’513.00 | -1’573.67 | -1’578.00 | -1’348.00 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’638.57 | 3’883.53 | 4’230.70 | 4’765.00 | 5’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’249.67 | -1’104.67 | -1’171.33 | -920.00 | -979.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.57 | 20.16 | 22.60 | 24.77 | 26.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’220.66 | 2’365.86 | 2’677.80 | 3’448.79 | 3’964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.77 | 13.88 | 15.63 | 19.37 | 21.03 |
| Buchwert/Aktie | 112.90 | 121.80 | 132.67 | 147.57 | 161.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’956.98 | 4’374.27 | 2’872.01 | 1’457.04 | -1’586.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.40 | 1’407.42 | 1’409.73 | 1’333.02 | 1’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’192.96 | 21’660.98 | 23’368.38 | 28’119.00 | 30’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’562.86 | 39’023.14 | 40’048.17 | 43’088.00 | 48’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 02.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.26 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research |