Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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-5.10
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-2.70 %
02.03.2026
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 | 1.28 | 12.23 | +13.52% | +2.15% | -24.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "189.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.78% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 | 93.00 | 251.00 | 1.41 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’346.80 | 23’605.08 | 24’699.14 | 26’690.00 | 28’392.00 |
| Dividende | 3.93 | 4.41 | 4.68 | 5.08 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.40 % | 2.54 % | 2.76 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 13.66 | 15.52 | 16.67 | 19.15 | 20.61 |
| KGV | 13.47 | 11.86 | 11.04 | 9.61 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 3’603.33 | 3’991.09 | 4’237.14 | 4’982.50 | 4’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’954.17 | 5’374.62 | 5’730.03 | 6’457.33 | 6’761.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’463.11 | 2’767.45 | 3’009.36 | 3’522.33 | 3’589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’463.11 | 2’767.45 | 3’009.36 | 3’522.33 | 3’589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’438.54 | 3’845.79 | 4’100.45 | 4’739.67 | 4’885.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’457.39 | 3’839.07 | 4’138.56 | 4’865.00 | 4’765.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.44 | 15.29 | 16.16 | 19.16 | 20.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’916.00 | 14’704.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’436.75 | -1’532.25 | -1’766.50 | -1’341.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’510.33 | 5’532.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’311.25 | -1’237.75 | -1’118.00 | -986.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.85 | 21.80 | 23.13 | 29.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’408.80 | 2’549.86 | 2’970.74 | 3’997.50 | 4’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.41 | 14.81 | 15.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.29 | 128.71 | 137.38 | 168.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’520.97 | 3’681.64 | 2’907.76 | 1’399.78 | 755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’295.22 | 1’393.11 | 1’384.54 | 1’358.00 | 1’223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’239.14 | 23’007.51 | 24’536.65 | 31’852.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’690.29 | 41’111.86 | 44’000.50 | 46’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |