Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 42.41 | 1.16 | 13.07 | +13.18% | +1.92% | +8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 42.41 | 27.00 | 213.00 | 1.39 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’711.35 | 22’702.85 | 23’968.59 | 25’548.61 | 27’415.50 |
| Dividende | 3.60 | 4.02 | 4.52 | 5.08 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.82 % | 2.05 % | 2.30 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 14.07 | 15.86 | 17.10 | 19.69 |
| KGV | 17.99 | 15.72 | 13.94 | 12.93 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 3’325.70 | 3’665.46 | 4’033.29 | 4’465.11 | 5’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’668.91 | 5’020.93 | 5’417.56 | 5’916.46 | 6’557.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’227.52 | 2’499.76 | 2’786.07 | 3’151.41 | 3’663.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’227.52 | 2’499.76 | 2’786.07 | 3’186.21 | 3’663.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’135.22 | 3’506.56 | 3’905.11 | 4’310.19 | 4’922.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’144.61 | 3’571.04 | 3’943.10 | 4’270.50 | 5’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.16 | 13.94 | 15.83 | 16.72 | 21.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’686.75 | -1’399.75 | -1’512.00 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’490.60 | 3’809.08 | 4’084.29 | 4’754.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -811.75 | -1’371.00 | -1’306.00 | -931.00 | -996.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.16 | 19.78 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’102.54 | 2’384.07 | 2’557.27 | 3’201.85 | 3’998.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 13.53 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.03 | 118.50 | 128.04 | 149.91 | 166.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’834.42 | 4’019.69 | 3’202.61 | 1’975.79 | 1’192.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’309.90 | 1’315.07 | 1’430.12 | 1’460.28 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’323.55 | 21’281.86 | 22’840.51 | 28’619.00 | 31’823.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’653.43 | 39’335.00 | 40’565.71 | 45’222.50 | 52’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 17.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |