Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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12.12.2024
BRX
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35 EUR | 22.78 | 1.5 | 8.32 | +9.69% | +2.82% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.16% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.35 EUR | 22.78 | -37.00 | 177.00 | 1.19 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’158.14 | 22’287.86 | 23’280.29 | 23’954.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.61 | 4.08 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.03 % | 3.43 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.25 | 12.75 | 14.19 | 15.30 |
| KGV | 10.57 | 9.33 | 8.38 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 3’121.47 | 3’398.44 | 3’687.63 | 3’834.13 |
| EBITDA in Mio. | 4’400.67 | 4’703.01 | 5’007.12 | 5’189.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’076.46 | 2’317.00 | 2’537.57 | 2’801.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’076.46 | 2’317.00 | 2’537.57 | 2’801.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.92 | 3’239.87 | 3’547.18 | 3’715.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.68 | 3’238.81 | 3’558.29 | 3’292.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 12.65 | 14.22 | 13.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’000.00 | 13’440.00 | 13’896.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’851.10 | -1’783.00 | -1’707.50 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’207.99 | 3’806.50 | 4’111.03 | 3’595.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.49 | -1’517.27 | -1’636.89 | -1’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.50 | 19.16 | 22.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’882.12 | 2’142.47 | 2’348.83 | 2’384.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 11.95 | 12.83 | 12.70 |
| Buchwert/Aktie | 102.47 | 111.34 | 119.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’887.26 | 4’045.91 | 3’102.83 | 2’357.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’225.91 | 1’339.37 | 1’414.04 | 1’554.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’619.30 | 19’766.30 | 20’807.53 | 22’468.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’604.22 | 36’486.29 | 36’545.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 13.12.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 25.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |