Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
379.94
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5.08
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1.36 %
13.01.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.45 EUR | 357.95 | 0.72 | 24.87 | +15.29% | +2.57% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "336.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 350.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 357.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.38% Aufschlag. | |
| KGV | 24.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.45 EUR | 357.95 | 13.00 | 188.00 | 0.71 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’626.86 | 171’544.22 | 179’078.13 | 187’643.12 | 188’070.00 |
| Dividende | 9.18 | 9.58 | 10.19 | 11.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.52 % | 2.68 % | 3.05 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.50 | 15.10 | 16.40 | 17.79 | 19.33 |
| KGV | 26.20 | 25.16 | 23.17 | 21.35 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 21’304.83 | 22’062.75 | 23’433.26 | 25’119.12 | 25’808.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’758.28 | 25’556.97 | 27’175.20 | 28’681.62 | 29’193.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’354.01 | 14’928.98 | 16’067.76 | 17’223.15 | 17’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’362.36 | 14’985.96 | 16’128.99 | 17’547.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’921.95 | 19’701.75 | 21’195.58 | 22’545.12 | 22’771.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’957.32 | 20’353.75 | 21’882.87 | 24’615.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.50 | 15.10 | 16.40 | 17.79 | 19.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 14.78 | 16.15 | 17.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’698.89 | 56’868.08 | 59’526.55 | 62’059.09 | 62’698.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’279.25 | -4’076.00 | -4’158.25 | -4’549.00 | -4’702.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’933.73 | 20’849.29 | 21’709.81 | 22’291.95 | 20’544.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’554.50 | -14’955.75 | -15’041.25 | -16’479.00 | -16’203.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.73 | 20.91 | 22.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’857.46 | 15’894.35 | 16’053.97 | 16’899.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.24 | 16.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 16.19 | 17.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’969.83 | 49’271.76 | 49’538.97 | 54’127.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’999.66 | 4’019.35 | 4’147.84 | 4’697.80 | 4’702.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’889.22 | 32’307.63 | 33’593.04 | 35’119.27 | 33’811.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’284.01 | 15’364.06 | 15’505.47 | 10’268.15 | 4’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’788.75 | 106’391.00 | 109’257.75 | 107’239.00 | 109’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |