Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
455.03
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1.11%
21.11.2024
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.60 EUR | 213.59 | 0.77 | 23.79 | +16.9% | +1.35% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "457.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 474.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.34% Aufschlag. | |
| KGV | 23.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 435.60 EUR | 213.59 | -53.00 | 190.00 | 0.36 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’421.07 | 35’094.32 | 37’036.56 | 38’779.75 | 41’707.00 |
| Dividende | 5.59 | 6.03 | 6.52 | 6.31 | 6.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.33 % | 1.43 % | 1.39 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 15.49 | 17.00 | 18.71 | 21.01 | 23.07 |
| KGV | 29.38 | 26.77 | 24.32 | 21.66 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 9’620.91 | 10’403.77 | 11’203.42 | 11’881.40 | 12’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’938.68 | 13’735.85 | 14’594.48 | 15’694.52 | 17’101.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’490.14 | 8’068.17 | 8’660.01 | 9’256.00 | 10’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’490.14 | 8’068.17 | 8’660.01 | 9’256.00 | 10’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’719.70 | 10’512.06 | 11’347.00 | 12’118.79 | 13’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’986.67 | 10’016.62 | 10’920.57 | 11’403.50 | 12’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.49 | 17.00 | 18.71 | 21.01 | 23.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.12 | 15.87 | 17.62 | 19.88 | 21.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’086.22 | 16’045.97 | 16’968.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’313.00 | -4’550.00 | -4’684.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’846.80 | 11’118.13 | 11’568.26 | 13’110.00 | 13’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’176.20 | -6’907.00 | -6’592.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.61 | 23.81 | 25.80 | 28.89 | 31.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’636.12 | 6’558.88 | 6’951.09 | 7’791.46 | 7’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.39 | 13.43 | 13.68 | 15.67 | 17.17 |
| Buchwert/Aktie | 82.61 | 84.59 | 87.75 | 90.90 | 97.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’371.43 | 16’729.91 | 17’544.87 | 17’717.47 | 20’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.12 | 178.28 | 184.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’347.83 | 4’560.99 | 4’737.61 | 4’878.22 | 6’465.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’398.20 | 3’524.07 | 3’668.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’888.22 | 41’837.75 | 41’074.65 | 39’399.00 | 42’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’350.00 | 83’315.00 | 84’471.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.08.24 | Linde Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Linde Outperform | Bernstein Research |