Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.40 EUR | 217.14 | 0.74 | 23.66 | +16.2% | +1.35% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "465.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 455.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.32% Aufschlag. | |
| KGV | 23.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 407.40 EUR | 217.14 | -55.00 | 211.00 | 0.55 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’574.81 | 35’403.15 | 37’401.55 | 39’725.97 | 40’145.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.45 | 7.00 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.50 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 17.93 | 19.68 | 21.96 | 21.43 |
| KGV | 28.49 | 26.07 | 23.75 | 21.29 | 21.81 |
| EBIT in Mio. | 10’071.38 | 10’833.40 | 11’681.69 | 12’784.32 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’324.85 | 14’025.61 | 14’939.41 | 16’524.45 | 15’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’740.05 | 8’316.54 | 8’927.18 | 9’386.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’740.05 | 8’316.54 | 8’927.18 | 9’386.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’085.03 | 10’795.42 | 11’491.39 | 12’410.29 | 12’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’593.19 | 10’364.40 | 11’146.03 | 12’121.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.41 | 17.93 | 19.68 | 21.96 | 21.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.20 | 16.59 | 18.43 | 20.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’774.64 | 16’608.30 | 17’319.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’346.00 | -5’155.00 | -4’973.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’870.91 | 11’745.19 | 12’295.63 | 14’107.00 | 12’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’425.15 | -5’881.23 | -6’035.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.20 | 24.19 | 23.86 | 30.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’545.13 | 6’271.83 | 6’965.65 | 7’691.72 | 8’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.52 | 16.36 | 17.91 | |
| Buchwert/Aktie | 83.16 | 85.63 | 88.88 | 89.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’701.66 | 19’685.52 | 20’278.04 | 21’135.72 | 20’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.44 | 175.54 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’110.82 | 5’054.66 | 4’947.55 | 5’385.66 | 4’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’321.27 | 3’464.75 | 3’613.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’907.45 | 40’262.98 | 40’609.44 | 39’222.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’338.67 | 84’105.33 | 85’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 21.07.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |