Linde Fundamentalanalyse

Linde Aktie VALOR 124625792 / ISIN IE000S9YS762

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5.10

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1.14%

15.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
398.20 EUR	208.95			0.76	22.39	+15.54%	+1.39%		+1.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.11%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	208.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19% Aufschlag.
KGV	22.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
398.20 EUR	208.95	-75.00	189.00	0.57	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028
	KION GROUP AG DE000KGX8881
	AIR WATER INC JP3160670000
	AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073
	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	MERCK & COMPANY US58933Y1055
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI KASEI JP3111200006
	COVESTRO DE0006062144
	EASTMAN CHEMICAL US2774321002

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	33’861.22	35’532.33	37’301.30	39’515.13	40’020.00
Dividende	6.00	6.46	6.93	6.94
Dividendenrendite (in %)	1.33 %	1.43 %	1.54 %	1.54 %	%
Gewinn/Aktie	16.44	18.01	19.74	21.91	21.20
KGV	27.43	25.04	22.84	20.58	21.27
EBIT in Mio.	10’205.68	10’902.64	11’743.63	12’764.75	12’184.00
EBITDA in Mio.	13’391.89	14’155.25	15’018.74	16’482.04	15’621.00
Gewinn in Mio.	7’832.44	8’364.83	8’959.27	9’288.00	9’286.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’832.44	8’364.83	8’959.27	9’288.00	9’286.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’164.75	10’900.77	11’619.34	12’444.41	12’114.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’858.00	10’740.02	11’563.62	11’895.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.44	18.01	19.74	21.91	21.20
Gewinn/Aktie (reported)	15.16	16.73	18.71	20.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’702.67	16’418.33	17’116.66
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’079.40	-5’033.40	-5’101.50
Cashflow (Operations) in Mio.	10’796.18	11’330.56	12’143.57	14’012.50	12’368.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’579.10	-6’409.52	-7’246.25
Cashflow/Aktie	22.83	24.43	23.07	30.23
Free Cashflow in Mio.	5’596.56	6’165.84	6’940.25	7’712.27	8’079.00
Free Cashflow/Aktie	12.10	13.40	16.07	17.81
Buchwert/Aktie		85.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’801.32	19’189.46	20’507.46	20’192.50	19’520.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	172.78	179.34	194.48
Kapitalausgaben in Mio.	5’061.23	5’067.86	5’079.66	5’357.12	4’288.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’451.60	3’585.87	3’760.66
Eigenkapital in Mio.	39’819.82	39’173.83	38’050.54	38’944.56
Bilanzsumme in Mio.	80’392.00	81’754.00	83’167.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.04.25	Linde Outperform	Bernstein Research
09.04.25	Linde Outperform	Bernstein Research
04.04.25	Linde Outperform	Bernstein Research
03.04.25	Linde Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Linde Buy	Jefferies & Company Inc.
11.03.25	Linde Neutral	UBS AG
27.02.25	Linde Buy	Jefferies & Company Inc.
24.02.25	Linde Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.25	Linde Kaufen	DZ BANK
10.02.25	Linde Outperform	Bernstein Research

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