Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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2.40%
25.04.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.20 EUR | 107.51 | 1.12 | 14.38 | +13.18% | +2.95% | +14.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 446.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 412.20 EUR | 107.51 | -132.00 | 215.00 | 0.32 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’364.64 | 77’216.73 | 80’262.52 | 82’696.00 | 84’847.00 |
| Dividende | 13.36 | 14.08 | 15.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.95 % | 3.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.37 | 29.91 | 31.83 | 34.12 | |
| KGV | 17.46 | 15.97 | 15.01 | 14.00 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 9’009.90 | 9’406.69 | 9’801.71 | 9’598.00 | 9’367.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’647.89 | 10’892.33 | 11’273.30 | 11’335.00 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’400.53 | 6’841.78 | 7’158.74 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’416.46 | 6’872.54 | 7’150.40 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’592.27 | 8’128.41 | 8’525.34 | 8’373.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’792.22 | 8’628.99 | 8’531.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.37 | 29.91 | 31.83 | 34.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.34 | 29.68 | 31.60 | 32.53 | 32.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’507.03 | 11’127.35 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’861.50 | -1’853.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’604.89 | 8’631.17 | 8’840.16 | 9’171.00 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’514.38 | -6’381.38 | -6’596.00 | -6’995.00 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.76 | 37.41 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’678.79 | 6’737.73 | 7’006.67 | 7’200.00 | 7’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.10 | 29.36 | 31.03 | 31.67 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 33.46 | 37.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’681.03 | 15’876.06 | 14’894.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.48 | 1’864.67 | 1’849.00 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’016.43 | 7’267.68 | 8’095.51 | 9’155.00 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’530.57 | 57’028.86 | 57’704.50 | 58’180.50 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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