Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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Historisch |
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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407.60 EUR | 105.15 | 1.14 | 14.08 | +13.02% | +3.03% | +2.97% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 466.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 21.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.02% | |
KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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407.60 EUR | 105.15 | -122.00 | 223.00 | 0.04 | 0.03 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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AIRBUS SE NL0000235190 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
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INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
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SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 74’350.43 | 77’253.90 | 79’841.05 | 82’691.00 | 84’844.00 |
Dividende | 13.47 | 14.24 | 15.21 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.29 % | 3.52 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 27.27 | 29.78 | 31.95 | 31.62 | |
KGV | 15.85 | 14.52 | 14.69 | 13.53 | 13.67 |
EBIT in Mio. | 9’002.12 | 9’406.99 | 9’751.97 | 9’594.37 | 9’360.80 |
EBITDA in Mio. | 10’590.88 | 10’957.94 | 11’301.30 | 10’837.00 | 11’114.00 |
Gewinn in Mio. | 6’375.30 | 6’834.47 | 7’127.97 | 7’107.46 | 6’985.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’363.43 | 6’824.02 | 7’137.87 | 7’107.50 | 6’986.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’551.50 | 8’105.58 | 8’476.31 | 8’403.00 | 8’219.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’531.88 | 8’133.46 | 8’585.82 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.27 | 29.78 | 31.95 | 31.62 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 27.29 | 29.59 | 31.55 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’549.75 | 22’153.30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.38 | -1’860.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’611.30 | 8’565.38 | 8’832.36 | 9’156.50 | 9’503.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
Cashflow/Aktie | 35.58 | 37.33 | 39.89 | ||
Free Cashflow in Mio. | 6’686.57 | 6’664.36 | 7’004.62 | 7’185.14 | 7’374.57 |
Free Cashflow/Aktie | 28.06 | 28.79 | 30.85 | 31.15 | 33.38 |
Buchwert/Aktie | 29.12 | 32.65 | 36.76 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’062.45 | 16’717.01 | 16’558.52 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’893.38 | 1’869.64 | 1’849.34 | 1’971.50 | 2’129.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 6’629.43 | 7’106.53 | 7’956.01 | 8’935.50 | 8’214.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 56’308.57 | 56’718.14 | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |