Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.63 CHF | 247 | 0.86 | 15.94 | +9.66% | +4.06% | -9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.62% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.63 CHF | 247.00 | -26.00 | 189.00 | 0.39 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’343.65 | 92’844.90 | 96’153.64 | 99’376.81 | 103’156.00 |
| Dividende | 3.06 | 3.15 | 3.27 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.12 % | 4.27 % | 4.57 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.60 | 4.92 | 5.22 | |
| KGV | 17.63 | 16.64 | 15.57 | 14.66 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 14’240.67 | 15’042.35 | 15’839.58 | 16’718.03 | |
| EBITDA in Mio. | 17’847.35 | 18’773.50 | 19’713.46 | 20’850.57 | |
| Gewinn in Mio. | 10’516.01 | 11’257.37 | 12’047.04 | 12’334.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’210.88 | 11’871.23 | 12’658.18 | 13’089.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’651.85 | 13’557.12 | 14’600.04 | 15’326.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’749.36 | 13’503.03 | 14’447.56 | 14’585.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.26 | 4.57 | 4.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’976.33 | 43’233.00 | 45’002.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’102.78 | -5’106.90 | -5’164.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’471.30 | 15’071.03 | 16’093.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’500.87 | -8’893.57 | -9’625.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.63 | 5.90 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’188.19 | 9’771.71 | 10’350.90 | 11’806.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.51 | 3.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 15.82 | 17.00 | 18.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’025.35 | 53’840.44 | 52’226.56 | 53’645.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’745.00 | 1’784.00 | 1’945.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’053.59 | 4’993.57 | 5’121.96 | 5’578.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’461.50 | 21’067.00 | 21’814.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’189.38 | 40’830.67 | 44’096.34 | 49’652.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’192.00 | 143’497.00 | 146’058.50 | 140’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 01.07.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.06.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research |