Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
75.42
CHF
0.43
CHF
0.57 %
10:44:44
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.42 CHF | 235.11 | 0.91 | 15.5 | +9.91% | +4.15% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "72.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.76% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.42 CHF | 235.11 | -50.00 | 209.00 | 0.31 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’552.73 | 91’189.08 | 94’362.06 | 97’214.15 | 101’044.50 |
| Dividende | 3.08 | 3.15 | 3.25 | 3.41 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.20 % | 4.34 % | 4.54 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.55 | 4.87 | 5.15 | 5.35 |
| KGV | 17.32 | 16.47 | 15.41 | 14.56 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 14’046.85 | 14’668.32 | 15’501.19 | 16’472.28 | 17’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’703.65 | 18’386.42 | 19’359.11 | 20’282.72 | 21’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’312.92 | 11’020.58 | 11’810.13 | 12’334.66 | 13’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’208.64 | 11’712.87 | 12’485.26 | 13’057.04 | 13’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’460.65 | 13’177.64 | 14’154.03 | 14’922.19 | 14’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’679.67 | 13’444.47 | 14’328.57 | 14’426.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.19 | 4.50 | 4.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’573.00 | 42’593.50 | 44’713.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’813.70 | -4’918.73 | -4’961.47 | -5’245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’770.76 | 14’541.43 | 15’577.46 | 14’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’657.20 | -8’800.07 | -9’382.20 | -9’706.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 5.57 | 5.81 | 6.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’645.92 | 9’437.14 | 10’221.27 | 10’743.04 | 10’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.42 | 3.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 15.63 | 16.77 | 18.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’454.65 | 54’458.28 | 53’255.02 | 55’318.24 | 70’938.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.00 | 1’724.00 | 1’879.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’001.24 | 4’859.81 | 4’947.55 | 5’274.22 | 5’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’723.50 | 22’162.50 | 22’946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’776.79 | 40’213.34 | 43’319.16 | 44’340.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’992.60 | 142’095.80 | 145’716.00 | 146’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 10.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |