Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.56 CHF | 234.86 | 0.84 | 15.94 | +9.6% | +3.78% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.25% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.56 CHF | 234.86 | 17.00 | 159.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’954.14 | 97’297.44 | 101’268.17 | 105’405.54 |
| Dividende | 3.09 | 3.21 | 3.35 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.90 % | 4.08 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.88 | 5.24 | 5.58 |
| KGV | 18.06 | 16.84 | 15.69 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 14’801.39 | 15’823.12 | 16’760.72 | 17’443.75 |
| EBITDA in Mio. | 18’630.28 | 19’742.76 | 20’923.85 | 22’594.13 |
| Gewinn in Mio. | 11’048.64 | 11’909.88 | 12’764.50 | 13’819.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’813.76 | 12’619.76 | 13’510.64 | 14’144.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’134.77 | 14’210.95 | 15’533.62 | 16’713.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’353.54 | 14’485.00 | 15’550.11 | 16’213.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.50 | 4.93 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’612.33 | 45’789.00 | 48’172.00 | 49’141.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’870.75 | -5’339.50 | -5’463.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’879.37 | 16’809.09 | 17’507.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.67 | -9’328.33 | -9’778.33 | |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.83 | 6.20 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’682.65 | 10’473.47 | 11’412.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.88 | 4.29 | |
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 15.90 | 17.70 | 18.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’998.09 | 52’700.12 | 50’591.11 | 52’954.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’738.00 | 1’879.50 | 2’011.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’188.73 | 5’184.83 | 5’468.30 | 6’886.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’937.00 | 21’426.00 | 22’254.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’172.87 | 41’248.09 | 46’484.02 | 53’177.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’846.29 | 140’860.33 | 151’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 18.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 17.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Nestlé Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 14.02.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets |