Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
87.60
CHF
-0.14
CHF
-0.16%
02.05.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 CHF | 265.49 | 0.81 | 17.43 | +10.47% | +3.61% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.42% Aufschlag. | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 CHF | 265.49 | -35.00 | 155.00 | 0.45 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’842.77 | 94’811.28 | 98’181.09 | 103’697.45 | 106’379.32 |
| Dividende | 3.07 | 3.18 | 3.30 | 3.57 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.62 % | 3.76 % | 4.07 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.72 | 5.05 | 5.50 | 5.91 |
| KGV | 19.85 | 18.59 | 17.36 | 15.95 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 14’408.69 | 15’296.59 | 16’129.59 | 17’324.97 | 17’408.29 |
| EBITDA in Mio. | 18’136.27 | 19’163.78 | 20’203.01 | 21’605.42 | 21’752.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’684.96 | 11’499.72 | 12’355.90 | 13’164.19 | 14’390.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’475.45 | 12’226.15 | 13’099.76 | 13’971.92 | 15’353.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’817.18 | 13’790.57 | 14’895.68 | 16’189.54 | 16’978.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’950.69 | 13’884.13 | 14’917.88 | 15’629.06 | 16’014.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.37 | 4.71 | 5.08 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’368.25 | 45’368.00 | 47’458.25 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’170.48 | -5’170.63 | -5’231.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’959.27 | 15’775.86 | 16’800.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’573.60 | -9’328.47 | -9’778.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.69 | 5.97 | 6.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’359.74 | 10’200.02 | 10’800.73 | 12’910.90 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.67 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 15.94 | 17.19 | 19.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’956.28 | 53’733.27 | 51’585.37 | 49’404.02 | 39’002.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’758.00 | 1’867.50 | 1’997.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’154.44 | 5’137.76 | 5’312.68 | 5’728.14 | 5’299.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’126.33 | 20’976.67 | 21’763.67 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’386.24 | 41’179.82 | 44’944.90 | 52’351.45 | 57’053.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’956.50 | 144’722.00 | 146’706.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 01.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 24.04.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. |