Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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10:20:45
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.88 CHF | 227.9 | 0.82 | 17.21 | +10.06% | +4.04% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "95.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.86% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.88 CHF | 227.90 | 24.00 | 161.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’981.48 | 92’215.99 | 95’495.32 | 99’231.95 | 102’987.92 |
| Dividende | 3.02 | 3.08 | 3.22 | 3.35 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.02 % | 4.21 % | 4.38 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 4.57 | 4.88 | 5.28 | 5.58 |
| KGV | 16.58 | 16.75 | 15.68 | 14.48 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 15’064.67 | 14’782.36 | 15’646.95 | 16’905.09 | 17’879.51 |
| EBITDA in Mio. | 18’734.09 | 18’561.40 | 19’567.26 | 20’827.68 | 22’176.65 |
| Gewinn in Mio. | 11’234.41 | 11’080.16 | 11’902.17 | 12’804.69 | 14’033.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’067.73 | 11’841.96 | 12’591.20 | 13’450.29 | 14’396.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’614.83 | 13’181.21 | 14’233.88 | 15’365.41 | 16’260.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’533.28 | 13’289.99 | 14’528.86 | 14’842.29 | 15’880.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.19 | 4.52 | 4.97 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’587.40 | 43’032.00 | 45’359.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’488.90 | -5’074.73 | -5’024.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’240.76 | 15’062.34 | 16’063.19 | 17’201.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’693.00 | -8’742.60 | -9’771.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.40 | 5.60 | 6.16 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’346.22 | 9’745.54 | 10’438.96 | 11’875.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.00 | 15.03 | 17.80 | 20.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’320.41 | 53’859.99 | 52’827.21 | 47’987.72 | 45’441.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’675.67 | 1’729.00 | 1’988.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’353.32 | 5’044.66 | 5’117.27 | 5’496.69 | 6’828.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’824.75 | 21’171.25 | 15’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’427.25 | 36’181.21 | 38’700.38 | 46’808.40 | 52’249.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’884.86 | 131’935.86 | 133’735.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 19.11.24 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |