Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.30
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SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.33 CHF | 249.12 | 0.9 | 16.4 | +10.69% | +3.99% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "79.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.33 CHF | 249.12 | -71.00 | 213.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’773.25 | 91’252.77 | 94’413.35 | 97’143.61 | |
| Dividende | 3.10 | 3.15 | 3.23 | 3.44 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.04 % | 4.14 % | 4.41 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.54 | 4.85 | 5.16 | 5.29 |
| KGV | 18.01 | 17.22 | 16.10 | 15.13 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 14’090.72 | 14’576.26 | 15’417.78 | 16’491.27 | 16’949.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’747.02 | 18’342.56 | 19’305.41 | 20’432.48 | 21’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’391.80 | 10’921.80 | 11’707.94 | 12’422.67 | 13’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’226.85 | 11’659.26 | 12’424.27 | 12’959.48 | 13’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’490.02 | 13’043.43 | 14’065.72 | 15’017.76 | 14’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’715.04 | 13’036.63 | 13’966.00 | 14’729.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.13 | 4.44 | 4.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’627.25 | 42’631.75 | 44’736.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’095.37 | -4’778.73 | -4’725.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’223.53 | 14’480.43 | 15’400.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’420.20 | -8’386.07 | -8’996.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.55 | 5.80 | 6.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’915.95 | 9’296.47 | 10’192.65 | 10’690.82 | 10’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 15.71 | 16.77 | 18.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’324.87 | 53’566.31 | 52’476.51 | 55’752.48 | 72’729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’720.00 | 1’728.00 | 1’883.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’022.71 | 4’816.25 | 4’874.93 | 5’179.27 | 5’301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’033.50 | 20’773.00 | 21’507.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’308.40 | 40’504.25 | 43’276.34 | 49’788.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’644.50 | 140’509.83 | 142’983.50 | 142’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 09:14 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:57 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Nestlé Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK |