Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 281.48 | 1.07 | 15.14 | +16.18% | +0% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "80.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.81% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 281.48 | -65.00 | 311.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
|
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’023.62 | 56’788.80 | 62’487.66 | 67’079.34 | 72’235.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.82 | 4.57 | 5.45 | 6.44 |
| KGV | 19.48 | 18.37 | 15.33 | 12.87 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 16’103.70 | 19’020.73 | 22’036.52 | 25’006.92 | 28’316.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’908.19 | 19’964.38 | 23’269.29 | 26’711.15 | 30’132.67 |
| Gewinn in Mio. | 15’140.13 | 15’789.52 | 18’393.73 | 20’929.53 | 23’833.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’348.68 | 15’986.35 | 18’564.45 | 21’190.89 | 23’326.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’149.33 | 18’533.76 | 21’870.29 | 25’030.14 | 28’717.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’140.39 | 18’530.84 | 21’855.76 | 24’850.47 | 28’717.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.82 | 4.55 | 5.20 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.82 | 4.57 | 5.45 | 6.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’981.94 | 29’524.50 | 33’363.16 | 37’130.28 | 41’336.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.43 | -680.83 | -504.35 | -958.10 | -1’034.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’672.31 | 14’767.14 | 16’697.85 | 20’195.38 | 23’471.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.37 | -9’572.71 | -9’687.79 | -17’888.60 | -18’118.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.71 | 4.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’601.08 | 13’937.11 | 16’048.09 | 18’862.60 | 21’479.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.59 | 4.31 | 5.22 | 6.39 |
| Buchwert/Aktie | 7.47 | 8.83 | 10.60 | 15.14 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’637.18 | 83.14 | -5’493.79 | -20’139.21 | -35’988.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’957.08 | 4’224.63 | 4’528.00 | 4’754.21 | 5’034.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 760.19 | 785.09 | 794.70 | 914.38 | 950.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’063.33 | 7’607.33 | 10’720.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’780.65 | 40’005.64 | 52’140.00 | 49’444.15 | 58’174.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’529.15 | 69’330.91 | 81’804.21 | 83’693.60 | 97’410.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 20.07.26 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 17.07.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Netflix Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.06.26 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |