Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Historisch |
Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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912.70 EUR | 366.8 | 0.84 | 29.92 | +25.04% | +0% | -5.75% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "918.87" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 881.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.84 | 7.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.54% Aufschlag. | |
KGV | 29.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +25.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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912.70 EUR | 366.80 | -6.00 | 266.00 | 1.39 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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AMAZON US0231351067 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
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HYBE CTD. KR7352820005 |
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RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Netflix in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 43’817.21 | 48’850.37 | 53’826.68 | 58’463.69 | 63’774.38 |
Dividende | 0.00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 24.02 | 29.03 | 34.59 | 39.20 | 46.58 |
KGV | 36.21 | 29.96 | 25.14 | 22.19 | 18.67 |
EBIT in Mio. | 12’433.25 | 14’843.55 | 17’332.70 | 19’726.46 | 22’671.63 |
EBITDA in Mio. | 13’134.70 | 15’645.51 | 18’424.16 | 20’294.12 | 23’384.87 |
Gewinn in Mio. | 10’358.05 | 12’399.39 | 14’464.47 | 16’407.39 | 18’957.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’525.53 | 12’454.18 | 18’285.70 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’975.16 | 14’406.37 | 16’743.47 | 19’230.11 | 22’813.98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’964.21 | 14’356.21 | 16’669.59 | 19’230.11 | 22’813.98 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.14 | 28.89 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 24.02 | 29.03 | 34.59 | 39.20 | 46.58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’714.88 | 23’738.42 | 27’108.78 | 30’335.20 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -449.74 | -470.23 | -549.73 | -593.03 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’482.89 | 11’587.79 | 14’236.11 | 16’664.21 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’699.33 | -6’523.31 | -6’457.48 | -6’772.63 | |
Cashflow/Aktie | 34.58 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 8’666.04 | 10’931.57 | 12’938.52 | 14’409.52 | 15’342.52 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 66.85 | 84.13 | 101.04 | 122.83 | 113.87 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’264.95 | -395.35 | -170.47 | -3’803.05 | -8’645.71 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’193.33 | 3’435.89 | 3’746.46 | 4’089.81 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 452.58 | 481.90 | 547.92 | 579.01 | 597.26 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 28’730.90 | 35’932.76 | 41’225.98 | 53’098.76 | 58’901.07 |
Bilanzsumme in Mio. | 57’909.37 | 65’639.62 | 77’458.50 | 98’177.50 |
Netflix Inc. Aktie Analysen
13:46 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12:07 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
12:07 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07:27 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |