Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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22.11.2024
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861.30 EUR | 362.08 | 0.87 | 29.92 | +26.01% | +0% | +11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "756.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 744.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 362.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.52% Aufschlag. | |
| KGV | 29.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 861.30 EUR | 362.08 | -2.00 | 268.00 | 1.39 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’897.02 | 43’733.83 | 48’382.76 | 53’260.87 | 57’383.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 19.80 | 23.73 | 28.10 | 33.38 | 37.74 |
| KGV | 45.35 | 37.84 | 31.95 | 26.90 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 10’360.98 | 12’378.26 | 14’519.18 | 16’908.95 | 18’927.88 |
| EBITDA in Mio. | 10’899.98 | 13’004.45 | 15’271.31 | 17’681.53 | 19’585.42 |
| Gewinn in Mio. | 8’660.24 | 10’276.63 | 12’016.24 | 14’080.11 | 15’660.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’820.30 | 10’468.38 | 12’231.40 | 13’948.66 | 15’112.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’936.40 | 11’939.61 | 14’241.12 | 16’748.92 | 18’956.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’937.65 | 11’946.20 | 14’216.47 | 16’668.20 | 18’956.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.04 | 24.18 | 28.57 | 33.21 | 36.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.80 | 23.73 | 28.10 | 33.38 | 37.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’832.79 | 20’532.08 | 23’447.34 | 26’568.60 | 29’754.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.40 | -443.55 | -456.68 | -543.64 | -594.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’079.16 | 9’478.90 | 11’198.15 | 14’085.13 | 16’290.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.33 | -6’475.02 | -6’754.96 | -6’851.07 | -7’204.99 |
| Cashflow/Aktie | 16.43 | 21.27 | 26.61 | 29.51 | 33.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’606.03 | 8’926.42 | 10’828.56 | 13’070.86 | 14’033.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.92 | 19.88 | 25.24 | 30.52 | 34.25 |
| Buchwert/Aktie | 54.02 | 65.42 | 79.81 | 104.00 | 127.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’433.80 | 4’004.27 | -979.84 | -1’970.39 | -5’514.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’884.48 | 3’173.24 | 3’379.43 | 3’654.83 | 3’916.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.00 | 443.31 | 468.29 | 545.66 | 577.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’246.00 | 5’893.75 | 6’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’559.95 | 28’435.40 | 35’049.07 | 44’171.56 | 54’295.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’691.95 | 57’695.43 | 63’840.95 | 85’673.40 | 101’069.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.10.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.09.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |