OMV Aktie 430021 / AT0000743059
48.26
EUR
0.56
EUR
1.17 %
16.05.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.04 EUR | 17.15 | 1.85 | 7.67 | +4.63% | +9.51% | +3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "45.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.04 EUR | 17.15 | -20.00 | 246.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’337.19 | 32’012.99 | 31’843.24 | 31’684.00 | 31’249.00 |
| Dividende | 4.30 | 4.24 | 4.38 | 5.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.02 % | 8.89 % | 9.17 % | 11.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 5.70 | 6.11 | 9.89 | |
| KGV | 9.20 | 8.37 | 7.81 | 4.83 | |
| EBIT in Mio. | 4’365.27 | 4’285.61 | 4’401.75 | 5’863.00 | 4’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’698.13 | 6’580.48 | 6’792.81 | 7’991.00 | 7’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’728.91 | 1’874.86 | 2’024.77 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’727.42 | 1’843.12 | 1’966.98 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’170.18 | 4’084.06 | 4’214.52 | 4’621.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’291.79 | 4’275.37 | 4’212.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.41 | 5.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’759.50 | -4’014.94 | -3’376.90 | -3’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’056.08 | 5’077.52 | 5’178.89 | 6’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’148.31 | -1’846.12 | -1’865.35 | -2’984.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.17 | 14.24 | 14.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’173.98 | 1’138.78 | 1’733.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.42 | 4.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.28 | 52.76 | 54.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’785.35 | 4’545.17 | 4’764.19 | 3’979.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’676.59 | 3’563.60 | 3’060.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’467.79 | 19’466.96 | 20’528.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’315.76 | 48’807.96 | 49’519.24 | 49’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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