PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 208.92 | 0.88 | 16.72 | +11% | +3.73% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "149.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.22% Aufschlag. | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 208.92 | -96.00 | 234.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM US4592001014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’849.43 | 95’024.25 | 98’491.23 | 102’292.40 | 108’086.00 |
| Dividende | 5.59 | 5.88 | 6.17 | 6.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.97 % | 4.17 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 8.81 | 9.38 | 9.64 | |
| KGV | 17.89 | 16.81 | 15.80 | 15.37 | |
| EBIT in Mio. | 15’088.01 | 15’939.87 | 16’798.68 | 17’007.78 | |
| EBITDA in Mio. | 18’336.12 | 19’226.31 | 20’298.42 | 20’760.46 | |
| Gewinn in Mio. | 11’379.00 | 12’068.95 | 12’774.99 | 12’792.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’379.00 | 12’068.95 | 12’774.99 | 12’535.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’264.32 | 15’150.61 | 16’052.17 | 16’032.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’092.94 | 14’913.55 | 15’665.87 | 16’426.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.28 | 8.81 | 9.38 | 9.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.72 | 9.31 | 9.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’873.76 | 52’969.41 | 55’095.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.00 | -4’484.15 | -3’391.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’876.33 | 16’530.00 | 17’638.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’370.25 | -9’290.50 | -11’241.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.29 | 11.63 | 13.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’440.18 | 10’192.28 | 10’657.18 | 11’118.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.40 | 8.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 17.56 | 19.08 | 17.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’898.68 | 35’493.98 | 35’430.67 | 39’351.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’867.31 | 4’999.82 | 4’986.43 | 5’325.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’735.49 | 36’939.50 | 38’205.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’722.79 | 24’061.78 | 26’044.46 | 23’622.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’627.40 | 104’739.70 | 105’499.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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