PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.16 EUR | 196.66 | 0.91 | 15.87 | +10.53% | +3.93% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "149.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.19% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.16 EUR | 196.66 | -65.00 | 237.00 | -0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’866.85 | 95’042.21 | 98’505.68 | 101’598.10 |
| Dividende | 5.59 | 5.88 | 6.17 | 6.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.95 % | 4.14 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.82 | 9.38 | 9.64 |
| KGV | 17.99 | 16.91 | 15.89 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 15’089.51 | 15’941.37 | 16’798.27 | 17’007.78 |
| EBITDA in Mio. | 18’338.03 | 19’228.36 | 20’298.38 | 20’760.46 |
| Gewinn in Mio. | 11’384.73 | 12’074.56 | 12’781.61 | 12’792.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’384.73 | 12’074.56 | 12’781.61 | 12’535.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’271.46 | 15’157.59 | 16’060.36 | 16’032.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’092.94 | 14’913.55 | 15’665.87 | 16’426.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 8.82 | 9.38 | 9.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.72 | 9.31 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’878.19 | 52’973.84 | 55’102.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.00 | -4’484.15 | -3’391.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’606.83 | 15’187.40 | 15’548.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’370.25 | -9’290.50 | -11’241.40 | |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.29 | 11.63 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’454.20 | 10’213.33 | 10’687.70 | 11’118.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 7.37 | 8.35 | |
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 17.56 | 19.08 | 17.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’801.70 | 35’396.04 | 35’320.74 | 39’351.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’868.80 | 5’003.38 | 4’991.45 | 5’325.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’726.91 | 36’930.50 | 38’188.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’110.08 | 23’397.26 | 25’297.33 | 23’622.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’627.40 | 104’739.70 | 105’499.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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