Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
59.04
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21:27:35
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.06 EUR | 114.92 | 1.23 | 9.54 | +6.15% | +5.56% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4615.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.59% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.06 EUR | 114.92 | -40.00 | 177.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’070.40 | 55’224.34 | 57’072.58 | 60’122.23 | 58’726.14 |
| Dividende | 3.58 | 3.70 | 3.98 | 4.63 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.49 % | 5.89 % | 6.86 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.37 | 6.59 | 7.36 | 6.70 |
| KGV | 11.01 | 10.59 | 10.24 | 9.17 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 15’813.43 | 16’230.22 | 16’836.98 | 19’907.44 | 18’616.43 |
| EBITDA in Mio. | 22’777.65 | 23’516.04 | 24’204.58 | 26’682.24 | 23’645.53 |
| Gewinn in Mio. | 9’957.31 | 10’369.50 | 10’812.32 | 11’640.50 | 10’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’957.31 | 10’369.50 | 10’812.32 | 11’755.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’477.69 | 15’092.25 | 15’627.39 | 18’855.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’074.13 | 16’861.04 | 18’068.03 | 17’738.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.34 | 6.43 | 7.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’502.68 | -11’265.74 | -10’061.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’581.87 | 18’098.10 | 18’830.96 | 21’588.50 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.59 | -6’224.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.19 | 10.60 | 12.14 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’074.06 | 5’515.47 | 7’777.92 | 12’361.50 | 10’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.71 | 5.08 | 6.22 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 37.81 | 40.39 | 42.98 | 45.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’458.22 | 14’928.43 | 13’861.82 | 9’333.06 | 11’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’687.43 | 10’919.92 | 9’793.89 | 8’897.05 | 7’595.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’436.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’385.59 | 67’993.53 | 72’702.15 | 76’259.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’870.14 | 128’890.46 | 133’956.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 18:30 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16:22 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 15:08 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 11:50 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:07 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07:57 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. |