Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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1.52
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1.73 %
08.05.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.04 GBP | 171.08 | 1.2 | 11.62 | +9.17% | +4.79% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "7391" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7035.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.11% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.04 GBP | 171.08 | -33.00 | 161.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’508.42 | 64’022.57 | 66’749.23 | 71’199.67 | |
| Dividende | 4.81 | 4.72 | 4.85 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.59 % | 4.72 % | 4.61 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.17 | 8.26 | 8.43 | |
| KGV | 12.63 | 12.60 | 12.45 | 12.21 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’914.08 | 21’115.84 | 21’982.64 | 23’837.33 | |
| EBITDA in Mio. | 28’468.50 | 29’028.77 | 30’333.45 | 32’362.67 | |
| Gewinn in Mio. | 13’620.68 | 13’649.49 | 13’407.50 | 13’700.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’620.68 | 13’649.49 | 13’407.50 | 13’700.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’861.02 | 19’952.84 | 21’033.53 | 23’371.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’374.06 | 19’603.33 | 19’980.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 8.50 | 8.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’666.00 | 36’775.00 | 38’247.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’343.43 | -10’354.30 | -9’298.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’615.61 | 23’857.17 | 25’189.39 | 34’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’063.87 | -6’948.00 | -7’342.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 12.91 | 12.99 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’705.02 | 10’691.15 | 12’478.51 | 13’026.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.99 | 8.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.24 | 45.43 | 48.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’693.49 | 11’369.03 | 6’935.80 | -3’430.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’987.54 | 10’028.36 | 9’279.21 | 9’219.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’991.26 | 76’700.75 | 82’700.95 | 93’903.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’520.00 | 137’566.00 | 143’848.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG |