Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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06.05.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 GBP | 102.92 | 1.37 | 8.78 | +6.05% | +5.98% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4644.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.35% | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 GBP | 102.92 | -9.00 | 207.00 | 0.75 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’759.99 | 54’003.91 | 56’749.44 | 61’278.14 | 63’921.65 |
| Dividende | 3.68 | 3.66 | 4.21 | 5.22 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.16 % | 7.09 % | 8.77 % | 12.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.25 | 6.87 | 7.24 | 7.38 |
| KGV | 9.40 | 9.51 | 8.65 | 8.21 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 15’746.66 | 16’017.44 | 17’664.78 | 19’204.56 | 19’480.63 |
| EBITDA in Mio. | 22’290.78 | 23’027.62 | 24’857.47 | 27’291.50 | 26’558.54 |
| Gewinn in Mio. | 10’192.79 | 10’285.62 | 10’888.82 | 11’773.68 | 12’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’192.79 | 10’285.62 | 10’888.82 | 11’773.68 | 12’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’778.75 | 14’754.37 | 16’429.18 | 18’705.40 | 20’448.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’031.61 | 14’707.75 | 15’938.62 | 19’488.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 5.86 | 6.31 | 7.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’854.96 | -10’808.45 | -9’848.38 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’188.86 | 18’016.22 | 19’138.03 | 22’706.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’337.57 | -6’156.91 | -6’599.09 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.59 | 9.88 | 10.47 | 13.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’686.23 | 5’738.23 | 8’590.47 | 15’659.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.53 | 5.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.19 | 38.63 | 41.28 | 45.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’382.23 | 13’028.72 | 11’865.33 | 4’492.59 | -14’173.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’987.28 | 10’755.96 | 9’711.68 | 9’110.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’473.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 60’552.71 | 64’634.72 | 70’294.62 | 75’397.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’938.00 | 116’308.00 | 123’681.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 06.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 11.04.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. |