Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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20.02.2025
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 108.62 | 1.05 | 9.95 | +4.57% | +5.83% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4847.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.94% | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.74 EUR | 108.62 | -10.00 | 204.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’277.28 | 53’137.76 | 56’312.18 | ||
| Dividende | 3.79 | 3.77 | 4.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 5.93 % | 6.81 % | 10.11 % | 12.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 6.43 | 6.87 | ||
| KGV | 9.70 | 9.88 | 9.24 | 8.20 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 16’405.77 | 16’568.63 | 18’118.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’668.95 | 23’150.96 | 25’117.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’671.24 | 10’562.68 | 10’977.02 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’671.24 | 10’562.68 | 10’977.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’583.38 | 15’650.66 | 17’511.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 6.25 | 6.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’329.16 | -10’133.47 | -9’059.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’805.55 | 18’069.45 | 18’997.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’951.27 | -6’297.05 | -6’231.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.94 | 9.98 | 10.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’716.07 | 6’204.73 | 8’347.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.85 | 4.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.19 | 40.69 | 42.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’474.26 | 8’854.89 | 6’564.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’626.63 | 10’278.87 | 9’077.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’635.17 | 67’443.23 | 71’915.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 110’771.00 | 115’310.67 | 122’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 21.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |