Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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17:25:19
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 156.37 | 1.2 | 11.07 | +8.1% | +5.13% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7288.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.7% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 156.37 | -3.00 | 181.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’712.63 | 64’868.19 | 66’070.72 | 71’335.76 | |
| Dividende | 4.70 | 4.83 | 4.72 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.48 % | 5.36 % | 5.24 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | 8.30 | 8.13 | 8.30 | |
| KGV | 10.80 | 10.61 | 10.84 | 10.64 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’898.56 | 21’298.85 | 21’330.74 | 23’970.72 | |
| EBITDA in Mio. | 28’886.99 | 29’658.24 | 30’127.36 | 31’296.82 | |
| Gewinn in Mio. | 13’282.84 | 13’589.04 | 13’325.43 | 13’502.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’282.84 | 13’589.04 | 13’269.89 | 13’502.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’837.50 | 20’174.77 | 20’334.69 | 23’135.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’224.38 | 21’019.23 | 20’870.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.37 | 8.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’613.00 | 32’125.00 | 33’637.50 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’247.00 | -10’304.00 | -9’086.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’124.64 | 23’386.61 | 24’053.26 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’037.50 | -8’166.75 | -8’114.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.08 | 13.05 | 13.15 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’831.84 | 10’943.51 | 12’367.16 | 14’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.81 | 8.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.06 | 45.31 | 48.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’452.31 | 10’862.64 | 6’871.13 | -1’251.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’151.09 | 10’078.57 | 9’206.70 | 9’068.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’729.10 | 76’655.00 | 82’653.18 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’873.50 | 138’099.25 | 143’671.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 14:59 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 14:52 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14:05 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. |