Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
84.36
EUR
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BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.96 EUR | 48.51 | 1.07 | 12.15 | +10.24% | +2.76% | +4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.89% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.96 EUR | 48.51 | 157.00 | 129.00 | 1.89 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’789.15 | 47’969.46 | 50’070.82 | 52’590.29 | 55’473.98 |
| Dividende | 2.31 | 2.43 | 2.44 | 2.72 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.87 % | 2.88 % | 3.21 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.76 | 7.44 | 8.10 | 8.64 |
| KGV | 13.37 | 12.53 | 11.38 | 10.45 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 5’262.05 | 5’508.28 | 5’915.09 | 6’333.37 | 6’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’338.24 | 7’590.50 | 8’041.79 | 8’475.80 | 8’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’150.28 | 3’370.97 | 3’704.12 | 3’950.52 | 4’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.90 | 3’457.27 | 3’787.14 | 4’135.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’283.83 | 4’572.98 | 5’031.31 | 5’335.78 | 5’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’237.67 | 4’529.23 | 4’981.19 | 5’314.33 | 5’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.71 | 7.41 | 7.96 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’033.00 | 11’395.33 | 11’919.33 | 14’620.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’152.86 | -2’602.55 | -2’598.97 | -3’568.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’653.86 | 5’678.28 | 6’128.81 | 6’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’492.00 | -2’661.96 | -1’715.84 | -2’195.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 10.25 | 11.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’209.60 | 3’151.43 | 3’493.49 | 3’787.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.66 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.42 | 56.42 | 59.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’443.67 | 8’391.37 | 7’195.85 | 7’882.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’159.09 | 2’177.82 | 2’234.70 | 2’291.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’976.35 | 28’401.20 | 30’095.70 | 31’113.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’485.10 | 63’156.77 | 64’958.82 | 67’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 03.12.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets |