Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.75 EUR | 295.06 | 0.78 | 24.1 | +18.4% | +0.52% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.67% Aufschlag. | |
| KGV | 24.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.75 EUR | 295.06 | 67.00 | 203.00 | 1.48 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’983.44 | 44’819.02 | 49’795.18 | 54’082.00 | 59’508.50 |
| Dividende | 1.38 | 1.63 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.55 % | 0.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 12.58 | 14.65 | 15.39 | 17.15 |
| KGV | 26.67 | 23.67 | 20.31 | 19.34 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 13’902.71 | 15’729.60 | 18’071.34 | 20’682.50 | 23’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’681.32 | 18’116.17 | 18’820.73 | 23’521.00 | 26’162.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’931.89 | 12’396.42 | 14’256.84 | 16’007.00 | 18’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’931.89 | 12’396.42 | 14’256.84 | 16’007.00 | 18’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’983.59 | 15’848.84 | 18’255.14 | 20’525.00 | 23’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’025.54 | 10’749.87 | 13’275.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.11 | 11.41 | 10.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 8.44 | 10.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’761.81 | 35’848.50 | 39’451.47 | 44’698.00 | 49’237.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.06 | -879.61 | -1’010.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’296.35 | 15’880.31 | 19’721.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’477.42 | -3’314.82 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.50 | 16.18 | 18.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’740.90 | 15’421.33 | 18’191.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.96 | 15.46 | 17.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.15 | 73.30 | 85.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’447.36 | -24’170.82 | -31’493.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’636.45 | 5’031.60 | 5’569.00 | 6’093.00 | 6’536.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.94 | 870.16 | 1’148.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’932.50 | 15’347.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 68’630.43 | 77’160.86 | 82’010.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 112’669.45 | 123’729.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 27.02.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets |