Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 231.37 | 0.8 | 19.36 | +15.25% | +0.33% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "297.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.82% Aufschlag. | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 231.37 | 65.00 | 200.00 | 1.27 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’870.93 | 44’682.03 | 49’642.60 | 54’082.00 | 59’458.50 |
| Dividende | 1.29 | 1.37 | 0.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.56 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 12.56 | 14.53 | 15.39 | 17.15 |
| KGV | 21.86 | 19.43 | 16.80 | 15.86 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 13’900.07 | 15’698.25 | 18’058.69 | 21’082.50 | 23’553.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’706.50 | 18’245.13 | 20’267.79 | 23’521.00 | 26’162.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’939.10 | 12’374.50 | 14’105.05 | 16’007.00 | 18’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’939.10 | 12’374.50 | 14’105.05 | 16’007.00 | 18’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’005.32 | 15’873.17 | 18’255.12 | 20’525.00 | 23’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’983.43 | 10’734.16 | 12’804.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.79 | 11.13 | 13.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 8.45 | 10.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’763.54 | 35’821.38 | 39’076.53 | 44’698.00 | 49’237.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -818.66 | -863.83 | -1’621.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’144.11 | 19’189.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’530.36 | -3’511.26 | -3’283.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.73 | 18.08 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’387.67 | 18’685.66 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 13.95 | 15.50 | 18.07 | 21.22 | 23.85 |
| Buchwert/Aktie | 67.65 | 75.01 | 85.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’447.36 | -24’170.82 | -31’493.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’689.00 | 5’053.83 | 6’034.67 | 6’093.00 | 6’536.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 837.92 | 925.55 | 1’115.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’027.50 | 17’250.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 67’937.92 | 77’414.38 | 83’178.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’455.73 | 122’772.19 | 125’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 07.04.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. |