Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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18.06.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 EUR | 37.01 | 4.39 | 3.45 | +8.41% | +6.72% | -9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 EUR | 37.01 | 187.00 | 305.00 | 1.86 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’413.79 | 161’131.39 | 166’398.49 | 178’850.50 | 177’647.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.85 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 7.37 % | 8.53 % | 10.17 % | 16.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.22 | 2.82 | 3.69 | 3.83 |
| KGV | 5.03 | 3.76 | 2.97 | 2.27 | 2.18 |
| EBIT in Mio. | 6’334.59 | 8’105.10 | 9’977.65 | 11’056.75 | 13’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’042.44 | 15’761.70 | 17’999.41 | 22’341.37 | 24’852.85 |
| Gewinn in Mio. | 4’743.00 | 6’519.18 | 8’078.68 | 10’382.33 | 10’840.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’846.23 | 6’629.01 | 8’052.54 | 10’382.33 | 10’840.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’048.59 | 7’577.68 | 9’202.02 | 10’582.50 | 12’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’822.87 | 7’073.43 | 9’146.08 | 16’388.00 | 17’322.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.03 | 2.65 | 4.45 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’364.45 | 22’041.54 | 25’460.25 | 27’345.00 | 34’284.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’407.46 | -11’150.78 | -11’363.20 | -11’825.00 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’680.12 | 13’321.56 | 14’807.03 | 16’715.33 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’284.52 | -2’455.34 | -2’678.27 | -949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.06 | 4.74 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’206.23 | 3’568.58 | 4’613.19 | 7’457.02 | 7’586.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 29.37 | 31.24 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’442.85 | -6’668.50 | -8’763.73 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’503.50 | 5’690.33 | 5’957.00 | 6’955.00 | 7’256.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’254.30 | 10’497.92 | 10’695.00 | 9’715.75 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’198.00 | 9’940.25 | 11’514.67 | 13’229.00 | 10’401.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’091.09 | 86’162.12 | 91’300.31 | 99’118.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’597.02 | 215’946.96 | 220’311.26 | 221’213.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. |