Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BRX
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 39.69 | 3.08 | 4.26 | +6.82% | +6.28% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "12.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 39.69 | 89.00 | 201.00 | 1.45 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157’149.18 | 164’283.09 | 171’211.09 | 183’731.71 | 198’117.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 1.25 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.46 % | 7.32 % | 10.11 % | 14.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.91 | 3.47 | 4.36 | 6.04 |
| KGV | 4.80 | 4.25 | 3.56 | 2.84 | 2.05 |
| EBIT in Mio. | 9’385.03 | 10’642.61 | 12’557.89 | 13’613.56 | 14’102.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’786.59 | 18’429.01 | 20’968.37 | 22’417.08 | 27’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’586.09 | 8’517.59 | 9’964.31 | 11’636.73 | 15’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’586.09 | 8’517.59 | 9’964.31 | 11’636.73 | 15’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’278.54 | 10’447.21 | 12’660.08 | 14’562.33 | 18’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’408.40 | 10’391.95 | 12’071.50 | 15’390.17 | 18’745.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.74 | 3.34 | 4.28 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’611.17 | 25’548.17 | 27’777.80 | 28’591.33 | 32’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’848.15 | -11’242.03 | -11’483.62 | -11’447.00 | -12’639.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’915.78 | 16’564.07 | 17’667.18 | 18’071.33 | 20’078.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’032.20 | -4’202.00 | -4’754.96 | -4’053.00 | -1’443.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 5.03 | 5.30 | 7.02 | 7.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’987.80 | 5’541.20 | 6’194.59 | 7’963.74 | 7’691.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.67 | 2.16 | 2.41 | 2.72 | 3.68 |
| Buchwert/Aktie | 27.16 | 29.56 | 31.76 | 39.60 | 46.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’966.27 | -11’692.58 | -14’747.17 | -23’244.62 | -23’301.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’338.00 | 5’520.33 | 5’866.75 | 6’483.00 | 7’277.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’853.12 | 10’848.49 | 11’114.51 | 10’660.63 | 10’439.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’531.00 | 10’273.29 | 10’800.80 | 12’459.33 | 14’784.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’868.20 | 87’699.29 | 93’302.49 | 97’963.42 | 109’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’100.88 | 206’007.38 | 210’288.58 | 210’004.00 | 217’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 11.11.24 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |