Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 20.11 | 6.51 | 2.95 | +15.96% | +3.26% | -23.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 EUR | 20.11 | 245.00 | 330.00 | 2.09 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’451.92 | 165’792.47 | 169’768.16 | 174’657.00 | 179’431.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 5.26 % | 8.59 % | 6.41 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.25 | 1.75 | 1.88 | 2.16 |
| KGV | 6.96 | 3.91 | 2.80 | 2.60 | 2.26 |
| EBIT in Mio. | 2’963.53 | 5’254.35 | 7’139.40 | 7’215.00 | 8’698.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’852.76 | 12’316.26 | 14’619.38 | 16’506.35 | 18’693.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’313.01 | 3’963.05 | 4’942.70 | 4’651.50 | 5’362.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’280.54 | 3’872.50 | 4’902.37 | 4’651.50 | 5’362.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’803.42 | 4’054.33 | 6’022.91 | 5’392.67 | 6’066.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’434.23 | 3’838.30 | 6’230.19 | 5’337.00 | 6’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 1.10 | 1.72 | 1.47 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’878.20 | 21’144.00 | 22’792.00 | 20’119.00 | 20’626.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’800.94 | -9’769.87 | -9’981.96 | -8’791.00 | -8’979.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’851.39 | 9’176.87 | 11’243.75 | 6’899.00 | 8’057.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 367.50 | -206.50 | -1’026.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 3.25 | 3.96 | 1.63 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’775.27 | 1’067.31 | 2’836.82 | 3’303.58 | 3’354.49 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.93 | 0.22 | 0.64 | -0.50 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 19.15 | 20.03 | 21.14 | 21.30 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’908.47 | 4’374.73 | 2’892.92 | 7’848.50 | 7’185.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.33 | 8’316.33 | 6’015.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’080.73 | 9’464.44 | 9’624.91 | 8’526.36 | 8’761.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’997.50 | 12’724.33 | 12’635.50 | 15’825.00 | 16’161.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’658.06 | 57’139.56 | 60’736.06 | 58’712.73 | 62’600.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’110.50 | 207’435.00 | 211’567.84 | 206’322.00 | 210’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 10:48 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |