Target Aktie 1036943 / US87612E1064
97.34
USD
1.38
USD
1.44%
02.05.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 USD | 43.9 | 1.2 | 10.4 | +7.75% | +4.7% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.82% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 USD | 43.90 | -29.00 | 393.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’311.12 | 110’216.39 | 113’427.82 | 118’144.95 | 122’185.00 |
| Dividende | 4.41 | 4.58 | 4.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.71 % | 4.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 9.41 | 10.39 | 12.33 | 13.05 |
| KGV | 11.09 | 10.34 | 9.37 | 7.90 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 5’509.76 | 5’773.24 | 6’195.20 | 7’168.20 | 7’444.55 |
| EBITDA in Mio. | 8’608.51 | 9’005.81 | 9’345.30 | 9’201.20 | 9’390.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’197.72 | 4’492.52 | 5’203.70 | 5’389.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’218.60 | 4’458.58 | 5’203.70 | 5’389.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’200.26 | 5’452.58 | 5’878.37 | 8’047.00 | 8’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’431.32 | 5’727.15 | 5’895.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.77 | 9.41 | 10.39 | 12.33 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 9.60 | 10.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’425.25 | 31’307.92 | 33’256.33 | 35’723.00 | 37’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’580.33 | -4’556.80 | -4’691.33 | -4’776.00 | -4’958.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’110.71 | 7’988.83 | 8’188.33 | 9’432.00 | 9’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’088.83 | -3’105.00 | -2’971.00 | -1’482.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.06 | 17.15 | 19.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’723.58 | 3’239.27 | 3’248.07 | 3’462.70 | 3’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.75 | 7.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 38.85 | 42.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’979.57 | 12’060.44 | 11’795.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’533.12 | 4’531.27 | 4’608.42 | 4’638.00 | 4’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’422.68 | 23’458.55 | 24’399.18 | 24’593.80 | 25’460.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’072.14 | 17’399.15 | 18’805.62 | 22’139.55 | 24’845.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’116.93 | 61’178.13 | 63’559.90 | 69’083.40 | 73’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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