Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.89
EUR
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0.88 %
08.05.2026
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 25.24 | 1.39 | 9.29 | +8.87% | +4.06% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "3.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.35% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 25.24 | -50.00 | 214.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’277.18 | 34’786.83 | 34’736.71 | 34’653.00 | 34’970.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 5.15 % | 4.99 % | 4.48 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
| KGV | 10.63 | 9.70 | 5.70 | 9.14 | |
| EBIT in Mio. | 4’625.11 | 4’865.72 | 5’129.05 | 4’378.00 | 4’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’958.51 | 12’221.85 | 12’388.32 | 12’286.00 | 12’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’085.91 | 2’301.79 | 2’499.82 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’113.59 | 2’315.02 | 2’414.05 | 2’765.00 | 2’873.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’931.56 | 3’262.00 | 3’394.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’061.62 | 3’452.72 | 3’692.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’053.67 | 23’401.00 | 18’074.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’359.00 | -4’373.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’360.75 | 8’506.87 | 9’356.58 | 11’001.00 | 11’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 321.00 | -1’274.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.24 | 1.16 | 0.76 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’067.19 | 2’414.61 | 2’796.27 | 2’767.33 | 2’716.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 3.13 | 2.94 | 2.30 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’832.48 | 30’926.38 | 26’606.83 | 32’992.50 | 31’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’555.12 | 4’576.04 | 4’625.07 | 4’206.00 | 4’175.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’572.37 | 17’402.74 | 17’017.72 | 13’194.00 | 12’833.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’676.00 | 82’264.40 | 90’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |