Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.67
EUR
0.01
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0.36 %
27.03.2026
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 EUR | 24.01 | 1.46 | 8.79 | +8.7% | +4.14% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "3.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.36% | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 EUR | 24.01 | -64.00 | 204.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| ELISA FI0009007884 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’137.47 | 35’644.75 | 35’606.76 | 34’590.00 | 34’751.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.32 % | 5.41 % | 5.46 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.47 | 0.79 | 0.43 | |
| KGV | 9.00 | 7.84 | 4.64 | 8.56 | |
| EBIT in Mio. | 4’528.53 | 4’814.85 | 5’148.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’015.16 | 12’292.49 | 12’483.25 | 12’398.00 | 12’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’000.40 | 2’203.75 | 2’612.67 | 2’562.00 | 2’643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’000.96 | 2’166.89 | 2’407.07 | 2’562.00 | 2’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.61 | 3’188.59 | 3’324.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.91 | 3’405.84 | 3’590.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’124.00 | 18’439.50 | 24’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’455.99 | -4’515.76 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’444.38 | 7’700.68 | 7’665.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’281.00 | -3’542.87 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.39 | 1.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’615.32 | 2’371.60 | 2’657.58 | 2’493.00 | 2’804.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 3.01 | 3.21 | 3.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’636.84 | 31’779.11 | 27’133.69 | 31’266.00 | 30’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’831.23 | 4’845.32 | 4’921.48 | 4’490.00 | 4’404.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’135.47 | 18’003.05 | 17’521.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 86’138.86 | 85’228.52 | 89’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |