Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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06.12.2024
BRX
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 25.46 | 1.76 | 11.87 | +13.45% | +7.42% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 EUR | 25.46 | -36.00 | 204.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’929.52 | 40’863.07 | 41’384.54 | 42’401.31 | 42’403.20 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.68 % | 7.71 % | 7.30 % | 8.88 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | |
| KGV | 13.79 | 12.66 | 11.95 | 12.90 | 1.60 |
| EBIT in Mio. | 4’241.75 | 4’454.21 | 4’596.42 | 4’822.98 | 4’461.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’039.70 | 13’049.10 | 13’185.89 | 13’439.43 | 13’395.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’576.74 | 1’708.63 | 1’810.29 | 1’964.78 | 1’547.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.47 | 2’649.58 | 2’786.88 | 4’461.97 | 15’555.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’712.75 | 3’055.16 | 3’410.09 | 4’915.21 | 9’065.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’163.67 | 2’374.17 | 2’588.59 | 2’797.07 | 3’068.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’974.00 | 29’040.00 | 29’271.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’062.00 | -5’224.50 | -5’162.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’874.50 | 9’983.80 | 10’003.80 | 11’603.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’428.50 | -4’229.00 | -4’114.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.55 | 1.59 | 1.46 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’717.44 | 2’963.37 | 3’050.23 | 2’745.33 | 2’636.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.74 | 3.95 | 3.67 | 3.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’459.06 | 36’973.69 | 35’632.49 | 36’403.14 | 36’319.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’212.68 | 5’340.98 | 5’255.48 | 5’092.03 | 5’284.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’081.56 | 21’932.35 | 22’029.90 | 20’181.26 | 19’855.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’631.50 | 99’626.50 | 98’098.00 | 98’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.07.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.06.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |