Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
281.04
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11.79
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4.38 %
30.04.2026
BTT
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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.50 EUR | 245.27 | 1.06 | 26.01 | +25.36% | +2.2% | +27.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "277.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 26.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.50 EUR | 245.27 | -18.00 | 300.00 | 1.42 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’812.63 | 23’117.59 | 25’295.54 | 29’780.15 | 30’350.75 |
| Dividende | 5.74 | 5.96 | 6.30 | 7.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.12 % | 2.24 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.55 | 8.83 | 9.95 | 11.64 | 11.97 |
| KGV | 37.21 | 31.82 | 28.25 | 24.15 | 23.48 |
| EBIT in Mio. | 8’293.51 | 9’683.35 | 10’804.52 | 14’253.76 | 12’582.35 |
| EBITDA in Mio. | 10’719.47 | 12’446.61 | 13’380.91 | 18’716.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’956.59 | 8’135.82 | 9’114.28 | 12’056.10 | 10’498.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’134.82 | 8’563.19 | 9’917.17 | 13’669.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’012.52 | 9’434.96 | 10’502.24 | 13’902.96 | 12’134.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’574.55 | 8’991.55 | 11’522.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.47 | 9.24 | 11.37 | 15.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 8.83 | 9.95 | 11.64 | 11.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’302.44 | 13’767.91 | 15’487.48 | 17’981.20 | 18’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’282.38 | -2’397.43 | -2’565.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’507.88 | 10’874.48 | 11’805.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’572.50 | -6’840.29 | -8’460.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 12.55 | 14.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’276.70 | 8’600.71 | 9’429.94 | 13’175.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 9.19 | 9.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.81 | 21.05 | 22.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’504.99 | 6’484.69 | 5’034.91 | 797.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’091.68 | 2’233.72 | 2’595.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’435.27 | 2’595.28 | 2’935.75 | 3’617.00 | 3’833.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’889.54 | 2’030.23 | 2’404.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’463.37 | 18’465.67 | 17’090.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’949.73 | 37’618.30 | 37’556.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Buy | UBS AG |