thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 6.67 | 5.87 | 7.92 | +44.86% | +1.59% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "7.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 6.67 | -60.00 | 371.00 | 1.84 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’041.51 | 34’060.65 | 35’009.37 | 35’701.85 | 36’668.00 | 36’424.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.66 % | 1.87 % | 2.28 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.70 | 1.10 | 1.32 | 1.37 | 1.80 |
| KGV | 28.18 | 12.58 | 8.09 | 6.72 | 6.48 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 582.46 | 870.66 | 1’111.98 | 1’213.50 | 1’138.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’308.78 | 1’529.08 | 1’748.76 | 1’909.19 | 1’879.00 | |
| Gewinn in Mio. | 240.86 | 462.65 | 703.36 | 820.00 | 643.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.16 | 682.22 | 804.00 | 773.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549.42 | 786.41 | 1’013.92 | 1’210.67 | 1’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.77 | 486.39 | 981.55 | 1’162.50 | 1’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.59 | 1.03 | 1.07 | 0.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’324.50 | 5’102.00 | 5’384.50 | 5’520.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -945.00 | -1’329.54 | -1’219.34 | -871.00 | -955.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’334.45 | 1’191.20 | 1’356.47 | 1’273.67 | 1’331.50 | 1’809.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.70 | 23.06 | -163.38 | -200.00 | -203.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 1.72 | 1.83 | 2.12 | 2.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 388.56 | -371.51 | -141.18 | 42.00 | 135.50 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | -0.16 | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 15.52 | 16.30 | 16.47 | 16.59 | 16.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’665.02 | -2’128.16 | -2’006.14 | -300.50 | -1’413.79 | -5’779.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.00 | 246.00 | 253.00 | 261.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.50 | 1’555.11 | 1’507.17 | 1’477.00 | 1’563.50 | 1’451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’037.74 | 3’831.85 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’374.51 | 10’479.93 | 10’922.49 | 11’626.00 | 12’540.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’810.75 | 28’785.88 | 29’232.77 | 30’715.33 | 31’564.00 | 33’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 20:16 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:36 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG |