Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
4.30
EUR
-0.07
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-1.65 %
17.10.2025
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 0.89 | 3.9 | 12.05 | +46.99% | +0% | +14.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "3.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 0.89 | 158.00 | 383.00 | 2.28 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181.19 | 205.90 | 367.85 | 325.73 | 407.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.17 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.81 % | 9.15 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.36 | 0.36 | 0.11 | 0.38 |
| KGV | -8.50 | -12.22 | 12.24 | 39.60 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | -65.99 | -45.40 | 73.21 | 31.17 | 95.58 |
| EBITDA in Mio. | -43.95 | -20.82 | 95.14 | 53.98 | 122.01 |
| Gewinn in Mio. | -81.12 | -58.34 | 64.23 | 39.08 | 100.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -78.03 | -43.93 | 15.90 | 4.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.37 | -59.98 | 70.63 | 21.28 | 86.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | -0.35 | 0.14 | -0.04 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.29 | 105.72 | 262.94 | 237.00 | 301.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.95 | -15.40 | -15.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -64.50 | -39.56 | 57.34 | 122.80 | 130.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.70 | -48.68 | -49.63 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -63.67 | -41.16 | 43.64 | 23.91 | 78.39 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | -0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 0.62 | 0.35 | 0.73 | 0.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93.00 | 135.83 | 98.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.33 | 89.56 | 92.05 | 100.35 | 100.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.97 | 11.28 | 10.87 | 17.30 | 17.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.25 | 87.65 | 90.85 | 93.20 | 94.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 117.63 | 65.99 | 137.65 | 222.86 | 333.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 426.93 | 372.75 | 477.82 | 650.30 | 811.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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