Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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2.46 %
22.07.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.80 EUR | 26.29 | 0.3 | 19.82 | +3.08% | +2.95% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "65.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.80 EUR | 26.29 | -24.00 | 247.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’712.02 | 7’374.07 | 7’452.95 | 5’548.81 | 5’135.89 |
| Dividende | 2.12 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 2.71 % | 2.57 % | 2.50 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 3.34 | 3.22 | 3.18 | 3.15 |
| KGV | 15.35 | 19.37 | 20.09 | 20.38 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 2’188.46 | 1’779.93 | 1’735.00 | 1’692.34 | 1’715.14 |
| EBITDA in Mio. | 2’800.48 | 2’428.88 | 2’433.92 | 2’454.34 | 2’491.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.13 | 1’158.79 | 1’114.36 | 1’069.22 | 1’094.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’439.81 | 1’143.23 | 1’090.94 | 1’069.22 | 1’094.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’173.31 | 1’741.44 | 1’679.30 | 1’624.36 | 1’677.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’120.42 | 1’690.10 | 1’534.62 | 1’531.58 | 1’759.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 3.30 | 3.19 | 3.07 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’996.00 | -2’250.00 | -1’765.00 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’495.20 | 2’126.13 | 2’116.93 | 2’053.00 | 2’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.00 | 200.00 | -239.00 | -31.00 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.48 | 5.49 | 5.47 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.53 | -323.20 | 36.27 | -173.50 | 69.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | -0.15 | 0.68 | 0.52 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 30.44 | 32.07 | 33.73 | 36.88 | 40.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’777.57 | 3’186.56 | 3’600.32 | 2’790.71 | 2’938.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’812.43 | 1’998.43 | 1’633.43 | 1’734.61 | 1’683.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’961.42 | 11’603.96 | 12’174.32 | 13’463.15 | 14’233.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’090.00 | 21’676.00 | 22’741.00 | 23’854.00 | 24’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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