Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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26.05.2023
BRX
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.75 EUR | 27.53 | 0.23 | 20.21 | +1.28% | +3.3% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.23 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.75 EUR | 27.53 | -1.00 | 241.00 | 0.58 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’017.67 | 6’437.24 | 5’938.84 | 5’285.17 | 6’018.50 |
| Dividende | 2.73 | 2.36 | 1.92 | 1.88 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.08 % | 2.54 % | 2.48 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 4.56 | 3.47 | 3.47 | 4.15 |
| KGV | 14.65 | 16.64 | 21.82 | 21.85 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 2’679.04 | 2’398.88 | 1’871.64 | 1’859.46 | 2’131.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’338.06 | 3’017.19 | 2’538.45 | 2’581.75 | 2’873.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’762.35 | 1’581.30 | 1’220.13 | 1’207.47 | 1’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’820.14 | 1’573.88 | 1’208.17 | 1’207.47 | 1’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’721.47 | 2’392.00 | 1’838.74 | 1’827.58 | 2’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’640.92 | 2’309.60 | 1’730.34 | 1’799.74 | 2’131.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 4.53 | 3.45 | 3.47 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’690.00 | -2’229.00 | -1’674.00 | -1’656.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’061.10 | 2’595.38 | 2’174.00 | 2’179.33 | 2’441.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’056.00 | -76.00 | -190.00 | -279.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.17 | 7.01 | 5.87 | 5.96 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 776.60 | 130.93 | 180.18 | 18.00 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 1.28 | 1.44 | -0.41 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 30.50 | 32.82 | 34.30 | 37.72 | 35.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’058.71 | 2’797.76 | 3’402.23 | 4’289.00 | 5’020.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’600.28 | 2’117.43 | 1’635.14 | 1’886.35 | 2’023.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’189.92 | 12’044.09 | 12’583.30 | 13’970.50 | 12’930.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’778.67 | 21’149.67 | 22’087.67 | 23’076.50 | 23’324.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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