Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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26.05.2023
BRX
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.95 EUR | 26.1 | 0.19 | 22.04 | +1.02% | +3.06% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "70.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.95 EUR | 26.10 | -8.00 | 227.00 | 0.58 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’618.77 | 5’898.23 | 5’282.56 | 4’932.94 |
| Dividende | 2.35 | 1.88 | 1.87 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 2.56 % | 2.54 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 3.47 | 3.41 | 3.42 |
| KGV | 16.15 | 21.19 | 21.51 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 2’390.54 | 1’864.20 | 1’864.30 | 1’848.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’998.31 | 2’518.92 | 2’615.12 | 2’677.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’575.14 | 1’208.44 | 1’233.38 | 1’272.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’579.67 | 1’208.50 | 1’186.50 | 1’189.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.54 | 1’822.26 | 1’800.81 | 1’778.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.00 | 1’708.79 | 1’880.19 | 1’861.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 3.45 | 3.54 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’229.00 | -1’674.00 | -1’656.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.18 | 2’180.20 | 2’197.67 | 2’442.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.00 | -190.00 | -279.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 5.72 | 5.70 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 129.43 | 187.93 | -18.00 | 168.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.24 | -0.41 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 32.52 | 33.92 | 36.66 | 40.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’500.92 | 3’003.06 | 3’402.97 | 3’800.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’028.94 | 1’635.14 | 1’935.95 | 1’835.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’660.79 | 12’173.16 | 12’939.49 | 13’660.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’175.33 | 22’100.00 | 23’096.00 | 23’335.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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