Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
22.30
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-3.01%
19.12.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 53.96 | 1.39 | 10.48 | +7.96% | +6.61% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.24% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 53.96 | -13.00 | 197.00 | 1.24 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 531’173.10 | 564’060.54 | 563’225.60 | 549’609.00 |
| Dividende | 18.92 | 19.68 | 19.41 | 19.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.35 % | 6.26 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 24.86 | 27.28 | 26.83 | 27.06 |
| KGV | 12.48 | 11.37 | 11.56 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 66’461.14 | 72’842.61 | 71’995.50 | 65’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’424.65 | 93’935.56 | 94’734.66 | |
| Gewinn in Mio. | 50’331.83 | 55’462.22 | 54’675.66 | 48’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’163.34 | 55’204.54 | 55’429.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’828.28 | 73’673.47 | 72’577.48 | 64’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’811.49 | 73’354.80 | 72’577.48 | 64’963.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.61 | 27.03 | 26.68 | 25.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’254.12 | 149’348.52 | 153’642.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’306.00 | -23’210.52 | -24’492.67 | -25’446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’387.24 | 68’783.66 | 73’794.00 | 68’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’101.20 | -39’664.00 | -41’111.50 | -39’508.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.08 | 35.22 | 36.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’523.71 | 43’792.61 | 48’189.83 | 42’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.41 | 18.44 | 21.39 | |
| Buchwert/Aktie | 101.61 | 110.57 | 114.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91’930.89 | -103’845.08 | -78’661.28 | -81’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’402.50 | 29’066.50 | 29’467.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’850.41 | 21’712.17 | 20’699.62 | 14’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’741.41 | 39’468.55 | 41’385.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 201’896.01 | 217’394.61 | 232’399.28 | 245’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 670’508.70 | 696’000.20 | 706’137.50 | 721’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 12:50 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:13 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. |