Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.89 EUR | 61.17 | 1.45 | 9.75 | +7.77% | +6.34% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.89 EUR | 61.17 | 32.00 | 154.00 | 1.44 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 521’521.43 | 551’981.83 | 573’273.86 | 568’735.00 | 585’354.50 |
| Dividende | 18.87 | 19.70 | 20.77 | 20.39 | 21.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.47 % | 6.75 % | 7.11 % | 6.99 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 24.10 | 26.46 | 27.68 | 27.19 | 29.06 |
| KGV | 12.11 | 11.03 | 10.55 | 10.73 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 64’423.43 | 70’684.12 | 74’310.65 | 69’952.19 | 73’264.02 |
| EBITDA in Mio. | 84’816.19 | 92’436.37 | 96’735.65 | 103’919.00 | 109’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’791.22 | 53’664.26 | 56’370.24 | 53’062.00 | 55’638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’800.55 | 54’349.93 | 56’618.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’777.45 | 71’609.19 | 75’008.45 | 70’688.00 | 74’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’448.28 | 71’307.68 | 74’489.92 | 70’688.00 | 74’115.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.68 | 26.19 | 27.39 | 26.63 | 28.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’362.62 | 141’848.36 | 148’468.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’717.75 | -21’444.02 | -22’330.67 | -19’683.00 | -20’184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’993.34 | 66’163.00 | 68’353.63 | 50’479.00 | 51’537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’145.20 | -39’284.60 | -40’831.75 | -38’389.00 | -38’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.44 | 32.99 | 36.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’985.96 | 43’249.02 | 46’388.30 | 39’411.00 | 42’592.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.06 | 16.97 | 18.33 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 101.24 | 109.52 | 116.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’851.99 | -87’509.11 | -99’420.51 | 88’820.50 | 94’437.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’308.02 | 22’020.03 | 21’077.45 | 19’391.50 | 19’959.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 203’020.17 | 216’197.78 | 226’856.59 | 250’974.00 | 267’042.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 682’913.09 | 705’002.00 | 733’975.50 | 790’199.50 | 813’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 01.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 18.03.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.02.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |