Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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17:58:23
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 EUR | 53.74 | 1.51 | 9.7 | +7.05% | +7.63% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 EUR | 53.74 | 57.00 | 149.00 | 1.64 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 509’547.89 | 534’993.84 | 557’255.53 | 567’529.00 | 572’057.50 |
| Dividende | 18.39 | 19.43 | 20.37 | 20.20 | 20.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.30 % | 7.72 % | 8.09 % | 8.02 % | 8.31 % |
| Gewinn/Aktie | 22.83 | 25.23 | 26.63 | 26.18 | 27.47 |
| KGV | 11.03 | 9.98 | 9.45 | 9.62 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 61’059.22 | 67’475.35 | 71’511.90 | 68’759.88 | 69’595.37 |
| EBITDA in Mio. | 80’983.03 | 88’484.53 | 93’370.48 | 98’775.00 | 104’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’248.03 | 51’008.77 | 54’074.15 | 50’095.00 | 52’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’970.10 | 51’556.15 | 54’486.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’107.38 | 68’138.48 | 72’108.39 | 69’186.00 | 69’994.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’877.19 | 67’978.27 | 71’867.88 | 69’186.00 | 69’994.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.42 | 25.11 | 26.40 | 25.63 | 26.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’270.67 | 139’161.31 | 145’288.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’575.00 | -21’047.52 | -21’769.67 | -19’462.00 | -19’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’299.04 | 62’844.70 | 64’202.44 | 48’409.00 | 49’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.77 | -38’538.72 | -39’890.50 | -37’611.00 | -37’611.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.95 | 32.86 | 35.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’171.49 | 40’792.68 | 42’961.55 | 34’424.50 | 38’213.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.62 | 17.81 | 18.29 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 99.36 | 107.28 | 114.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70’329.56 | -78’896.12 | -87’560.03 | 104’825.50 | 113’815.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’709.33 | 28’646.33 | 29’391.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’706.78 | 21’665.38 | 20’818.10 | 19’193.00 | 19’743.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’076.08 | 39’293.89 | 40’963.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 198’336.70 | 210’970.08 | 220’302.16 | 247’386.00 | 262’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 673’225.34 | 693’524.85 | 718’853.91 | 786’609.50 | 809’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 17.04.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.04.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 18.03.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |