Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
25.31
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11:44:18
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.44 EUR | 55.62 | 1.46 | 10.51 | +8.45% | +6.88% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "264.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.29% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.44 EUR | 55.62 | 70.00 | 165.00 | 1.49 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493’562.53 | 522’228.41 | 549’896.50 | 573’797.86 | 587’148.62 |
| Dividende | 16.53 | 18.96 | 19.92 | 19.71 | 20.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.69 % | 7.02 % | 6.95 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 20.19 | 23.62 | 25.72 | 27.89 | 27.78 |
| KGV | 14.05 | 12.01 | 11.03 | 10.17 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 53’060.04 | 62’788.27 | 68’800.86 | 74’299.67 | 73’492.50 |
| EBITDA in Mio. | 72’940.23 | 83’436.09 | 90’849.06 | 99’544.00 | 105’391.00 |
| Gewinn in Mio. | 39’318.94 | 47’633.28 | 52’123.55 | 54’812.00 | 53’812.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’641.71 | 47’779.10 | 51’917.33 | 62’283.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’494.14 | 63’112.89 | 69’097.51 | 73’348.00 | 71’693.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’577.35 | 63’515.92 | 68’851.07 | 73’348.00 | 71’693.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.17 | 23.51 | 25.42 | 27.30 | 26.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’247.29 | 136’861.79 | 148’376.25 | 151’041.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’459.02 | -21’042.40 | -22’568.33 | -19’389.00 | -19’914.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’052.37 | 60’935.44 | 64’688.04 | 64’071.50 | 49’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’485.00 | -31’735.80 | -39’446.75 | -36’828.00 | -36’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.03 | 32.01 | 33.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’209.43 | 38’549.54 | 41’206.65 | 42’133.86 | 38’469.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.96 | 19.44 | 20.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.83 | 102.99 | 109.93 | 126.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’430.58 | -87’220.72 | -94’413.85 | 22’575.00 | 111’070.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’688.00 | 28’567.33 | 29’878.67 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’149.16 | 20’714.21 | 21’150.43 | 19’580.33 | 19’323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’444.79 | 39’960.81 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’711.81 | 204’352.38 | 217’081.87 | 247’720.50 | 250’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 666’763.30 | 688’757.00 | 716’834.78 | 779’618.50 | 763’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 18.07.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |