Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
24.37
EUR
-0.49
EUR
-1.97 %
11.07.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 56.17 | 1.49 | 10.34 | +8.53% | +6.89% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "264.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.63% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 56.17 | 58.00 | 141.00 | 1.47 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494’158.72 | 522’839.17 | 550’841.70 | 573’242.00 | 593’024.08 |
| Dividende | 17.24 | 18.95 | 19.87 | 16.53 | 20.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.94 % | 7.28 % | 6.06 % | 7.60 % |
| Gewinn/Aktie | 20.64 | 23.84 | 25.88 | 28.13 | 28.55 |
| KGV | 13.23 | 11.45 | 10.55 | 9.71 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 54’745.76 | 63’382.68 | 69’063.73 | 74’559.00 | 74’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’325.08 | 83’781.37 | 91’036.86 | 99’357.00 | 108’851.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’501.52 | 48’013.05 | 52’298.51 | 55’228.00 | 54’689.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’537.79 | 48’384.10 | 52’369.83 | 61’917.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’984.19 | 63’976.88 | 69’639.71 | 75’133.00 | 72’864.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’219.54 | 64’521.72 | 69’570.48 | 75’133.00 | 72’864.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.58 | 23.82 | 25.68 | 27.68 | 27.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’865.44 | 136’088.19 | 147’224.20 | 151’044.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’432.85 | -21’090.60 | -22’376.00 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’613.81 | 60’458.44 | 63’913.11 | 62’353.50 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’233.17 | -32’643.17 | -39’433.50 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.97 | 32.01 | 34.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’130.97 | 38’127.43 | 41’629.64 | 42’061.58 | 39’941.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.75 | 17.16 | 19.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.26 | 104.10 | 108.77 | 127.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’813.21 | -90’184.56 | -98’587.01 | 27’479.67 | 114’550.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’592.33 | 28’567.00 | 29’875.33 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’917.32 | 21’556.31 | 20’623.30 | 20’143.33 | 20’193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’379.05 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 192’846.99 | 207’249.44 | 216’092.92 | 250’327.50 | 254’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’040.73 | 686’597.00 | 713’339.22 | 783’898.00 | 767’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 04.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 18.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |