Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.80
EUR
-0.03
EUR
-0.10 %
14.04.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 EUR | 71.71 | 1.57 | 12.23 | +14.06% | +5.12% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 301.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 EUR | 71.71 | 29.00 | 186.00 | 1.51 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 488’198.78 | 522’821.03 | 550’861.39 | 547’650.30 | 563’179.00 |
| Dividende | 15.97 | 18.25 | 19.36 | 19.89 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.69 % | 6.04 % | 6.20 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 20.99 | 24.38 | 26.42 | 27.07 | 30.30 |
| KGV | 15.27 | 13.15 | 12.13 | 11.84 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 56’208.13 | 65’176.50 | 70’827.32 | 70’678.50 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’211.43 | 86’018.75 | 92’515.14 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’392.23 | 49’426.85 | 53’392.71 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’696.00 | 48’952.26 | 53’153.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’838.12 | 65’137.82 | 70’474.01 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’751.07 | 64’654.59 | 69’641.90 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.79 | 23.97 | 25.82 | 26.17 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’632.89 | 146’406.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’964.56 | -24’628.41 | -26’487.48 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’846.63 | 63’561.57 | 69’592.10 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’952.17 | -33’308.83 | -36’322.26 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.32 | 31.39 | 34.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’552.85 | 37’818.84 | 41’106.09 | 40’714.98 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.74 | 18.35 | 19.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.89 | 100.11 | 107.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’209.44 | -71’690.78 | 11’582.33 | 60’721.00 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’745.70 | 21’090.93 | 22’572.37 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’069.83 | 38’661.37 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 188’005.81 | 201’957.68 | 216’867.43 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 635’824.58 | 656’189.92 | 682’004.09 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 09.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |